ENDEMOLSHINE PRODUCTION
Dépôt
| Dénomination | ENDEMOLSHINE PRODUCTION |
| Siren | 414154237 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 18837 |
| Numéro de Gestion | 2007B04013 |
| Code Activité | 5911A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93300 AUBERVILLIERS |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 325 766.00 | 4 250 555.00 | 75 210.00 | 82 035.00 |
AH Fonds commercial | 68 986 043.00 | 68 986 043.00 | 96 045 214.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 177 985 438.00 | 155 926 267.00 | 22 059 171.00 | 38 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 339 314.00 | 3 332 270.00 | 7 043.00 | 15 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 365 027.00 | 1 357 430.00 | 7 597.00 | 9 456.00 |
CU Autres participations | 18 503.00 | 18 503.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BF Prêts | 5 991.00 | 5 991.00 | 42 611.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 63 396.00 | 63 396.00 | 91 689.00 | |
BJ TOTAL (I) | 256 089 631.00 | 164 885 026.00 | 91 204 604.00 | 96 324 843.00 |
BP En cours de production de services | 879 368.00 | 879 368.00 | 1 400 995.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 958.00 | 105 958.00 | 199 834.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 595 323.00 | 73 012.00 | 8 522 310.00 | 21 621 572.00 |
BZ Autres créances | 50 906 057.00 | 14 392.00 | 50 891 664.00 | 44 118 439.00 |
CF Disponibilités | 17 245.00 | 17 245.00 | 54 966.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 190 863.00 | 190 863.00 | 26 224.00 | |
CJ TOTAL (II) | 60 694 816.00 | 87 405.00 | 60 607 410.00 | 67 422 031.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 173.00 | 173.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 784 621.00 | 164 972 432.00 | 151 812 189.00 | 163 746 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 049.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 92 180 000.00 | 92 180 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 909 138.00 | 36 909 138.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 218 000.00 | 9 218 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -15 790 051.00 | 141 309.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 677 677.00 | -15 931 361.00 | ||
DL TOTAL (I) | 119 839 409.00 | 122 517 087.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 760 080.00 | 3 227 050.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 760 080.00 | 3 227 050.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 612.00 | 133 009.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 000 124.00 | 30 234 183.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 586 015.00 | 7 020 618.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 500.00 | |||
EA Autres dettes | 206 128.00 | 217 983.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 403 978.00 | 396 944.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 29 212 358.00 | 38 002 737.00 | ||
ED (V) | 341.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 812 189.00 | 163 746 875.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 212 358.00 | 38 002 737.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 612.00 | 133 009.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 61 492 051.00 | 1 361 454.00 | 62 853 506.00 | 82 199 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 492 051.00 | 1 361 454.00 | 62 853 506.00 | 82 199 119.00 |
FM Production stockée | -521 626.00 | -900 452.00 | ||
FN Production immobilisée | 18 550.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 274 840.00 | 545 493.00 | ||
FQ Autres produits | 1 878 299.00 | 2 971 042.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 65 503 570.00 | 84 815 203.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 36 679 473.00 | 46 291 578.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 967 928.00 | 1 054 868.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 667 572.00 | 14 861 551.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 630 572.00 | 7 941 456.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 195 447.00 | 253 815.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 542.00 | 149 752.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 557 021.00 | 830 931.00 | ||
GE Autres charges | 4 624 598.00 | 6 519 754.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 62 381 157.00 | 77 903 707.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 122 412.00 | 6 911 495.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 340.00 | 2 829.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 550.00 | 5 062.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 891.00 | 7 891.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 983.00 | |||
GS Différences négatives de change | 2 144.00 | 5 275.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 128.00 | 5 275.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 236.00 | 2 615.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 112 176.00 | 6 914 111.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 469.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 469.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | 3 450.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 550.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 000.00 | 20 629 112.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 019 650.00 | 20 632 562.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 856 180.00 | -20 632 562.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 933 673.00 | 2 212 910.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 670 931.00 | 84 823 094.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 348 608.00 | 100 754 455.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 677 677.00 | -15 931 361.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 187 025.00 | 42 763.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 1 134 757.00 | 1 738 641.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 4 533 290.00 | 6 271 897.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 158 099.00 | 157 700.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 703 369.00 | 972.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 953.00 | 12 020.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 014 422.00 | 170 692.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 550.00 | 251 297 248.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 704 342.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 76 932.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76 932.00 | 88 040.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 483.00 | 256 089 631.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 508 882.00 | 184 124.00 | 4 693 007.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 678 378.00 | 11 322.00 | 4 689 701.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 187 260.00 | 195 447.00 | 9 382 708.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 760 080.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 227 050.00 | 557 021.00 | 1 023 991.00 | 2 760 080.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 483 815.00 | 5 000 000.00 | 155 483 815.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 18 503.00 | |||
6T Sur comptes clients | 239 180.00 | 44 150.00 | 210 317.00 | 73 012.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 976.00 | 14 392.00 | 16 976.00 | 14 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 758 474.00 | 5 058 542.00 | 227 293.00 | 155 589 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 985 525.00 | 5 615 563.00 | 1 251 285.00 | 158 349 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 615 563.00 | 1 087 815.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 000 000.00 | 163 469.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 991.00 | 4 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 63 396.00 | 63 396.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 77 203.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 518 119.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 257 264.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157 723.00 | |||
VB T. V. A. | 3 661 223.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 123 351.00 | |||
VC Groupe et associés | 46 261 429.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 065.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 190 863.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 761 631.00 | 59 759 640.00 | 1 991.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 612.00 | 9 612.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 000 124.00 | 24 000 124.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 989 792.00 | 989 792.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 075 955.00 | 2 075 955.00 | ||
VW T.V.A. | 1 396 343.00 | 1 396 343.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 924.00 | 123 924.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 128.00 | 206 128.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 403 978.00 | 403 978.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 212 358.00 | 29 212 358.00 | ||