AQUATECH
Dépôt
| Dénomination | AQUATECH |
| Siren | 414195404 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2017/003621 |
| Numéro de Gestion | 1997B00493 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74230 THONES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 105.00 | 16 467.00 | 638.00 | 71.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | 457.00 | 457.00 | |
AP Constructions | 422 709.00 | 117 736.00 | 304 973.00 | 331 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 786.00 | 164 025.00 | 20 761.00 | 19 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 776.00 | 109 787.00 | 32 990.00 | 40 328.00 |
CU Autres participations | 14 400.00 | 14 400.00 | 14 400.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 156.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 2 320.00 | 2 320.00 | 2 320.00 | |
BF Prêts | 3 624.00 | 3 624.00 | 7 658.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 566.00 | 18 566.00 | 17 574.00 | |
BJ TOTAL (I) | 806 743.00 | 408 015.00 | 398 728.00 | 434 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 414.00 | 957.00 | 267 457.00 | 204 912.00 |
BN En cours de production de biens | 26 519.00 | 26 519.00 | 62 850.00 | |
BT Marchandises | 289 606.00 | 289 606.00 | 131 218.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 247.00 | 2 247.00 | 10 241.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 572 877.00 | 40 887.00 | 3 531 990.00 | 2 585 379.00 |
BZ Autres créances | 205 592.00 | 205 592.00 | 264 067.00 | |
CF Disponibilités | 15.00 | 15.00 | 42 360.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 56 308.00 | 56 308.00 | 31 942.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 421 578.00 | 41 843.00 | 4 379 734.00 | 3 332 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 228 320.00 | 449 859.00 | 4 778 462.00 | 3 767 537.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295 890.00 | 295 890.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | ||
DG Autres réserves | 419 202.00 | 648 607.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 255.00 | -229 405.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 280 947.00 | 996 692.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185 942.00 | 929 635.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 557.00 | 225 810.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 239.00 | 77 109.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 305.00 | 788 900.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 836 496.00 | 723 356.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 919.00 | |||
EA Autres dettes | 1 598.00 | 6 619.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 378.00 | 17 496.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 497 515.00 | 2 770 844.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 778 462.00 | 3 767 537.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 461 053.00 | 461 053.00 | 515 082.00 | |
FG Production vendue services | 7 713 718.00 | -1 028.00 | 7 712 689.00 | 5 969 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 174 771.00 | -1 028.00 | 8 173 743.00 | 6 484 690.00 |
FM Production stockée | -36 331.00 | -77 490.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 614.00 | 39 097.00 | ||
FQ Autres produits | 247.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 188 272.00 | 6 446 303.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 494 171.00 | 351 926.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -158 388.00 | -21 643.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 035 209.00 | 2 447 970.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 672.00 | 108 064.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 243 223.00 | 1 345 337.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 74 531.00 | 93 895.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 383 085.00 | 1 423 723.00 | ||
FZ Charges sociales | 757 939.00 | 812 530.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 749.00 | 51 607.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 747.00 | 8 714.00 | ||
GE Autres charges | 20 065.00 | 43 257.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 852 658.00 | 6 665 380.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 335 614.00 | -219 077.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 042.00 | 1 569.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 042.00 | 1 569.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 217.00 | 19 481.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 217.00 | 19 481.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 175.00 | -17 911.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 313 439.00 | -236 989.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 332.00 | 1 061.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 042.00 | 283 419.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 591.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 374.00 | 285 071.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 633.00 | 32 461.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 198.00 | 247 699.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 831.00 | 280 160.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 456.00 | 4 912.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -272.00 | -2 672.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 194 689.00 | 6 732 944.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 910 434.00 | 6 962 349.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 255.00 | -229 405.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 802.00 | 760.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 696.00 | 14 346.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 108.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 605.00 | 16 106.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 562.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 771.00 | 750 271.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 198.00 | 38 910.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 969.00 | 806 743.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 273.00 | 194.00 | 16 467.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 829.00 | 127.00 | 957.00 | |
6T Sur comptes clients | 28 829.00 | 17 620.00 | 5 562.00 | 40 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 659.00 | 17 747.00 | 5 562.00 | 41 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 659.00 | 17 747.00 | 5 562.00 | 41 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 747.00 | 5 562.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 624.00 | 3 624.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 18 566.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 150 960.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 421 916.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 72 820.00 | |||
VB T. V. A. | 48 480.00 | |||
VP Divers | 47 771.00 | |||
VC Groupe et associés | 15 883.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 638.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 56 308.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 856 967.00 | 3 790 630.00 | 66 337.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 092 646.00 | 1 092 646.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 296.00 | 41 539.00 | 51 757.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 305.00 | 1 274 305.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 774.00 | 15 774.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 471.00 | 146 471.00 | ||
VW T.V.A. | 660 678.00 | 660 678.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 574.00 | 13 574.00 | ||
VI Groupe et associés | 121 557.00 | 121 557.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 598.00 | 1 598.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 378.00 | 12 378.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 432 276.00 | 3 380 519.00 | 51 757.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 134.00 | |||