CABA FINANCE
Dépôt
| Dénomination | CABA FINANCE |
| Siren | 414270652 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | 2216 |
| Numéro de Gestion | 1997B00333 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28120 Illiers-Combray |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 528 317.00 | 100 000.00 | 428 317.00 | 230 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 317.00 | 100 000.00 | 428 317.00 | 230 000.00 |
BZ Autres créances | 40 675.00 | 40 675.00 | 45 107.00 | |
CF Disponibilités | 2 295.00 | 2 295.00 | 1 936.00 | |
CJ TOTAL (II) | 42 970.00 | 42 970.00 | 47 043.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 287.00 | 100 000.00 | 471 287.00 | 277 043.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 002.00 | 37 002.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 046.00 | 104 046.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 2 523.00 | ||
DG Autres réserves | 17 960.00 | |||
DH Report à nouveau | -19 437.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 834.00 | 38 574.00 | ||
DL TOTAL (I) | 356 543.00 | 162 708.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 34.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 948.00 | 12 948.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 190.00 | 3 780.00 | ||
EA Autres dettes | 97 572.00 | 97 572.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 114 744.00 | 114 334.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 287.00 | 277 043.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 4 065.00 | 6 314.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 418.00 | 112.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 482.00 | 6 426.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 482.00 | -6 426.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 317.00 | 45 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 198 317.00 | 45 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 198 317.00 | 45 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 193 834.00 | 38 574.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 317.00 | 45 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 482.00 | 6 426.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 834.00 | 38 574.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 317.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 317.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 528 317.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 528 317.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 100 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 317.00 | 198 317.00 | 100 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 298 317.00 | 198 317.00 | 100 000.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 675.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 675.00 | 40 675.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34.00 | 34.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 190.00 | 4 190.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 948.00 | 12 948.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 572.00 | 97 572.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 744.00 | 114 744.00 | ||