TRYBA MAYENNE SAS
Dépôt
| Dénomination | TRYBA MAYENNE SAS |
| Siren | 414404194 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 4351 |
| Numéro de Gestion | 2006B00007 |
| Code Activité | 2223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53700 Villaines-la-Juhel |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 038.00 | 89 426.00 | 6 612.00 | 6 565.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 | |
AP Constructions | 413 692.00 | 148 983.00 | 264 710.00 | 286 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 954 466.00 | 2 570 254.00 | 384 212.00 | 558 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 641.00 | 586 031.00 | 145 609.00 | 42 120.00 |
AX Avances et acomptes | 44 550.00 | 44 550.00 | ||
BF Prêts | 2 100.00 | 2 100.00 | 9 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 245 536.00 | 3 394 693.00 | 850 843.00 | 906 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 632 640.00 | 74 164.00 | 558 476.00 | 636 496.00 |
BN En cours de production de biens | 12 825.00 | 12 825.00 | 10 941.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 315.00 | 107 315.00 | 98 172.00 | |
BT Marchandises | 310 888.00 | 310 888.00 | 195 377.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 164.00 | 3 164.00 | 26 127.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 207.00 | 214 929.00 | 972 278.00 | 618 654.00 |
BZ Autres créances | 536 754.00 | 536 754.00 | 265 273.00 | |
CF Disponibilités | 2 872 023.00 | 2 872 023.00 | 1 032 659.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 743.00 | 3 743.00 | 2 011.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 666 559.00 | 289 093.00 | 5 377 465.00 | 2 885 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 912 095.00 | 3 683 786.00 | 6 228 308.00 | 3 792 057.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 130 834.00 | 90 763.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 200 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 241 026.00 | 1 540 071.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 018.00 | 2 015.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 925 877.00 | 982 849.00 | ||
DP Provisions pour risques | 343 277.00 | 347 312.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 106 621.00 | 163 185.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 449 898.00 | 510 497.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 1 602.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | 24 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 316.00 | 25 243.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 126 751.00 | 1 415 407.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 602 732.00 | 685 253.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 543.00 | 3 708.00 | ||
EA Autres dettes | 20 123.00 | 143 498.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 852 533.00 | 2 298 711.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 228 308.00 | 3 792 057.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 14 781 754.00 | 100.00 | 14 781 854.00 | 12 748 128.00 |
FD Production vendue biens | 14 708 037.00 | 14 708 037.00 | 16 499 156.00 | |
FG Production vendue services | 946 474.00 | 570 118.00 | 1 516 592.00 | 1 128 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 436 265.00 | 570 218.00 | 31 006 483.00 | 30 375 574.00 |
FM Production stockée | 11 027.00 | -36 342.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 195 150.00 | 94 254.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 53.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 212 672.00 | 30 433 538.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 792 131.00 | 10 636 379.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -115 511.00 | -30 715.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 539 417.00 | 5 481 201.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 69 003.00 | -101 773.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 652 987.00 | 8 520 374.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 189 149.00 | 200 807.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 552 845.00 | 1 573 067.00 | ||
FZ Charges sociales | 551 201.00 | 558 346.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 255 631.00 | 188 331.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 686.00 | 63 231.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 705.00 | |||
GE Autres charges | 330 719.00 | 321 793.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 863 258.00 | 27 482 746.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 349 414.00 | 2 950 792.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 777.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 173 535.00 | 149 635.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 314.00 | 1 158.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 173 535.00 | 149 635.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | -469 356.00 | -477 646.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 642 892.00 | 627 281.00 | ||
GS Différences négatives de change | 80.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 642 892.00 | 627 281.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -469 356.00 | -477 646.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 880 058.00 | 2 473 146.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 777.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 314.00 | 1 158.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314.00 | 3 235.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 317.00 | 1 740.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 317.00 | 1 740.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 003.00 | 1 495.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 586.00 | 201 708.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 480 444.00 | 732 863.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 386 522.00 | 30 586 408.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 145 497.00 | 29 046 338.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 241 026.00 | 1 540 071.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 443.00 | 2 672.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 960 993.00 | 204 556.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 069 636.00 | 207 228.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 028.00 | 99 087.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 200.00 | 4 144 349.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | 2 100.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 328.00 | 4 245 536.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 829.00 | 2 625.00 | 3 028.00 | 89 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 073 461.00 | 253 007.00 | 21 200.00 | 3 305 268.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 163 289.00 | 255 631.00 | 24 228.00 | 3 394 693.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 4 018.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 015.00 | 2 317.00 | 314.00 | 4 018.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 343 277.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 106 621.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 510 497.00 | 60 599.00 | 449 898.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 78 350.00 | 4 186.00 | 74 164.00 | |
6T Sur comptes clients | 211 300.00 | 45 686.00 | 42 057.00 | 214 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 650.00 | 45 686.00 | 46 243.00 | 289 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 802 162.00 | 48 003.00 | 107 156.00 | 743 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 45 686.00 | 106 842.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 317.00 | 314.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 100.00 | 2 100.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 355 526.00 | |||
UX Autres créances clients | 831 681.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 944.00 | |||
VB T. V. A. | 138 803.00 | |||
VP Divers | 10 754.00 | |||
VC Groupe et associés | 355 611.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 942.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 743.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 804.00 | 1 729 804.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 000.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 126 751.00 | 3 126 751.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 311 009.00 | 311 009.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 220.00 | 210 220.00 | ||
VW T.V.A. | 41 268.00 | 41 268.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 235.00 | 40 235.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 543.00 | 20 543.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 941.00 | 12 941.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 182.00 | 7 182.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 806 217.00 | 3 770 217.00 | 36 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | |||