MUSIC RAILWAY
Dépôt
| Dénomination | MUSIC RAILWAY |
| Siren | 414434431 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 30028 |
| Numéro de Gestion | 2008B02825 |
| Code Activité | 4761Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 LEVALLOIS PERRET |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860 112.00 | 537 959.00 | 322 153.00 | 378 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 555 417.00 | 1 137 696.00 | 417 721.00 | 623 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 980.00 | 980.00 | ||
AX Avances et acomptes | 5 910.00 | 5 910.00 | 5 910.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 232 764.00 | 232 764.00 | 455 889.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 655 183.00 | 1 675 655.00 | 979 528.00 | 1 464 284.00 |
BT Marchandises | 3 092 268.00 | 245 880.00 | 2 846 388.00 | 3 111 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138 566.00 | 138 566.00 | 190 161.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 278.00 | 85 278.00 | 57 602.00 | |
BZ Autres créances | 2 460 776.00 | 2 460 776.00 | 2 445 173.00 | |
CF Disponibilités | 456 049.00 | 456 049.00 | 698 665.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 910.00 | 9 910.00 | 19 919.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 242 847.00 | 245 880.00 | 5 996 968.00 | 6 522 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 898 030.00 | 1 921 535.00 | 6 976 495.00 | 7 987 182.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 003.00 | 40 003.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 15.00 | 15.00 | ||
DG Autres réserves | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 516 066.00 | 516 066.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 526.00 | 781 783.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 056 610.00 | 1 341 867.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 54 911.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 53 800.00 | 40 542.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 103 800.00 | 95 453.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 146.00 | 161 903.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 371.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 879.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 091 886.00 | 4 959 234.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 694 438.00 | 729 297.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 176.00 | |||
EA Autres dettes | 776 188.00 | 699 428.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 816 085.00 | 6 549 862.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 976 495.00 | 7 987 182.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 23 280 776.00 | 23 280 776.00 | 23 187 520.00 | |
FG Production vendue services | 109 268.00 | 109 268.00 | 207 401.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 390 044.00 | 23 390 044.00 | 23 394 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 085.00 | 248 603.00 | ||
FQ Autres produits | 1 500.00 | 550.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 589 630.00 | 23 644 074.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 818 100.00 | 16 469 535.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 212 284.00 | -250 796.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 848 597.00 | 3 410 401.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 104 060.00 | 132 791.00 | ||
FY Salaires et traitements | 377 680.00 | 635 638.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 687 545.00 | 1 501 699.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 198 140.00 | 252 379.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 92 398.00 | 33 513.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 245 880.00 | 193 174.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 258.00 | |||
GE Autres charges | 489 836.00 | 472 907.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 087 779.00 | 22 851 240.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 501 851.00 | 792 834.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | 234.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | 234.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 941.00 | 451.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 941.00 | 451.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 941.00 | -216.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 496 910.00 | 792 618.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 824.00 | 459.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 824.00 | 459.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 467.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 741.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 207.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384.00 | 459.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 294.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 607 454.00 | 23 644 768.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 110 927.00 | 22 862 985.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 526.00 | 781 783.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 494 510.00 | 29 648.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 889.00 | 11 646 875.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 950 399.00 | 11 676 523.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 739.00 | 2 422 419.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 870 000.00 | 232 764.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 971 739.00 | 2 655 183.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350 152.00 | 198 140.00 | 100 998.00 | 1 447 294.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 152.00 | 198 140.00 | 100 998.00 | 1 447 294.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 53 800.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 453.00 | 13 258.00 | 4 911.00 | 103 800.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 135 963.00 | 92 398.00 | 228 362.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 193 174.00 | 245 880.00 | 193 174.00 | 245 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 137.00 | 338 278.00 | 193 174.00 | 474 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 591.00 | 351 536.00 | 198 085.00 | 578 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 351 536.00 | 198 085.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 232 764.00 | |||
UX Autres créances clients | 85 278.00 | |||
VB T. V. A. | 242 835.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 217 941.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 910.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 788 728.00 | 2 555 964.00 | 232 764.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 146.00 | 116 146.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 371.00 | 135 371.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 091 886.00 | 4 091 886.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 156 990.00 | 156 990.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 575.00 | 80 575.00 | ||
VW T.V.A. | 374 326.00 | 374 326.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 547.00 | 82 547.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776 188.00 | 776 188.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 815 206.00 | 5 815 206.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 350 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 215 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||