NEOVIA LOGISTICS SERVICES (FRANCE)
Dépôt
| Dénomination | NEOVIA LOGISTICS SERVICES (FRANCE) |
| Siren | 414475046 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 6795 |
| Numéro de Gestion | 1997B00742 |
| Code Activité | 5210B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57365 Flévy |
2019
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 527 048.00 | 527 048.00 | 527 048.00 | |
AP Constructions | 4 716 726.00 | 4 060 037.00 | 656 689.00 | 716 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 023 775.00 | 1 435 586.00 | 588 190.00 | 484 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 076 199.00 | 4 557 294.00 | 2 518 905.00 | 2 899 781.00 |
BF Prêts | 127 322.00 | 127 322.00 | 128 685.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 53 021.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 14 471 071.00 | 10 052 917.00 | 4 418 154.00 | 4 809 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 363 200.00 | 1 130.00 | 3 362 071.00 | 3 409 286.00 |
BZ Autres créances | 875 960.00 | 875 960.00 | 1 661 688.00 | |
CF Disponibilités | 1 434 205.00 | 1 434 205.00 | 149 845.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 418 577.00 | 418 577.00 | 423 930.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 091 943.00 | 1 130.00 | 6 090 813.00 | 5 644 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 563 014.00 | 10 054 046.00 | 10 508 967.00 | 10 454 132.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 5 418 947.00 | 5 357 057.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 684.00 | 714 144.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 38 164.00 | 73 781.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 065 595.00 | 6 153 782.00 | ||
DP Provisions pour risques | 685 985.00 | 688 240.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 685 985.00 | 688 240.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 967.00 | 2 079 971.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 411 165.00 | 1 435 088.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 055.00 | 95 981.00 | ||
EA Autres dettes | 653 200.00 | 946.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 757 387.00 | 3 612 110.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 508 967.00 | 10 454 132.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 984 051.00 | 14 499 161.00 | 18 483 213.00 | 21 862 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 984 051.00 | 14 499 161.00 | 18 483 213.00 | 21 862 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 450.00 | 189 205.00 | ||
FQ Autres produits | 1 233.00 | 274.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 562 896.00 | 22 052 205.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 688 092.00 | 2 169 824.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 767 762.00 | 10 149 295.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 455 876.00 | 624 633.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 203 675.00 | 5 297 638.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 056 607.00 | 2 027 291.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 595 898.00 | 621 392.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 745.00 | 23 745.00 | ||
GE Autres charges | 213.00 | 1 184.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 791 868.00 | 20 915 002.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 771 029.00 | 1 137 203.00 | ||
GN Différences positives de change | 592.00 | 3 625.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 592.00 | 3 625.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 833.00 | 4 474.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 363.00 | 12 365.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 196.00 | 16 839.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 604.00 | -13 213.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 766 425.00 | 1 123 990.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 867.00 | 107 784.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 867.00 | 107 784.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 395.00 | 151 142.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 891.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 455.00 | 231 034.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 412.00 | -123 250.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 262.00 | 53 929.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 178 891.00 | 232 667.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 602 356.00 | 22 163 614.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 002 671.00 | 21 449 470.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 684.00 | 714 144.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 450.00 | 189 205.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 555 271.00 | 262 449.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 706.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 736 977.00 | 262 449.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 473 971.00 | 14 343 749.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 384.00 | 127 322.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 528 355.00 | 14 471 071.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 927 595.00 | 595 898.00 | 470 576.00 | 10 052 917.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 927 595.00 | 595 898.00 | 470 576.00 | 10 052 917.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 685 985.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 688 240.00 | 23 745.00 | 26 000.00 | 685 985.00 |
6T Sur comptes clients | 1 130.00 | 1 130.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 130.00 | 1 130.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 689 370.00 | 23 745.00 | 26 000.00 | 687 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 745.00 | 26 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 127 322.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 351.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 361 849.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 620.00 | |||
VB T. V. A. | 335 361.00 | |||
VP Divers | 333 115.00 | |||
VC Groupe et associés | 194 824.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 040.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 418 577.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 785 060.00 | 4 657 738.00 | 127 322.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 967.00 | 1 684 967.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 516 523.00 | 516 523.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 734 980.00 | 734 980.00 | ||
VW T.V.A. | 136 301.00 | 136 301.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 361.00 | 23 361.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 055.00 | 8 055.00 | ||
VI Groupe et associés | 652 254.00 | 652 254.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946.00 | 946.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 757 387.00 | 3 757 387.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 884 296.00 | 2 991 003.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 472 430.00 | 3 777 358.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 157 231.00 | 157 169.00 | ||
ST Autres comptes | 3 253 805.00 | 3 223 766.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 767 762.00 | 10 149 295.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 96 314.00 | 255 465.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 359 562.00 | 369 168.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 455 876.00 | 624 633.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 799 162.00 | 802 883.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 495 796.00 | 1 991 999.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 178.00 | 183.00 | ||