TRAVELFACTORY
Dépôt
| Dénomination | TRAVELFACTORY |
| Siren | 414520254 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 7429 |
| Numéro de Gestion | 2009B02467 |
| Code Activité | 7911Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 CLICHY |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 564 682.00 | 1 036 028.00 | 528 655.00 | 544 300.00 |
AH Fonds commercial | 219 063.00 | 219 063.00 | 129 063.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 509 377.00 | 164 581.00 | 344 796.00 | 247 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 260.00 | 482 465.00 | 203 795.00 | 208 838.00 |
CU Autres participations | 2 266 772.00 | 2 266 772.00 | 2 264 772.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 38 017.00 | 38 017.00 | 32 073.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 284 171.00 | 1 683 074.00 | 3 601 097.00 | 3 426 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 259 526.00 | 2 259 526.00 | 1 932 054.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 218 776.00 | 249 439.00 | 1 969 337.00 | 1 376 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 150 160.00 | 3 150 160.00 | 3 750 160.00 | |
CF Disponibilités | 1 556 804.00 | 1 556 804.00 | 1 721 325.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 129 791.00 | 1 129 791.00 | 1 001 787.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 877 012.00 | 249 439.00 | 12 627 573.00 | 11 309 174.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 944.00 | 15 944.00 | 20 788.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 177 127.00 | 1 932 513.00 | 16 244 614.00 | 14 756 795.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 127 916.00 | 127 916.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 982 514.00 | 2 982 514.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 352.00 | 12 352.00 | ||
DH Report à nouveau | -56 350.00 | -77 241.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -472 827.00 | 20 891.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 312.00 | 2 277.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 598 917.00 | 3 068 708.00 | ||
DP Provisions pour risques | 45 922.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 45 922.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 493 185.00 | 5 399 362.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 919 759.00 | 4 233 256.00 | ||
EA Autres dettes | 119 378.00 | 8 421.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 342 843.00 | 125 431.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 599 775.00 | 11 688 087.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 244 614.00 | 14 756 795.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 68 886 601.00 | 68 886 601.00 | 63 494 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 886 601.00 | 68 886 601.00 | 63 494 642.00 | |
FN Production immobilisée | 166 153.00 | 279 140.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 61 355.00 | 10 134.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 505.00 | 24 222.00 | ||
FQ Autres produits | 50 965.00 | 20 816.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 69 224 579.00 | 63 828 954.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 63 429 793.00 | 57 321 195.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 235 682.00 | 284 726.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 822 133.00 | 2 817 782.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 262 364.00 | 1 192 787.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 409 027.00 | 341 152.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 82 124.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 922.00 | |||
GE Autres charges | 1 621 424.00 | 1 831 727.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 69 908 470.00 | 63 789 369.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -683 890.00 | 39 585.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 108 164.00 | 7 182.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 788.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 402.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 500.00 | 6 802.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 114 453.00 | 16 387.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 621.00 | 41 967.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 41 621.00 | 41 967.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 72 831.00 | -25 580.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -611 059.00 | 14 004.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 181.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 681.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 713.00 | 80 508.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 035.00 | 2 277.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 749.00 | 82 784.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 068.00 | -82 784.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -175 300.00 | -89 671.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 345 713.00 | 63 845 340.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 818 540.00 | 63 824 449.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -472 827.00 | 20 891.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 464.00 | 27 090.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 201 404.00 | 82 124.00 | 34 088.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 404.00 | 82 124.00 | 34 088.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 201 404.00 | 82 124.00 | 34 088.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 948 539.00 | 5 910 522.00 | 38 017.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 810.00 | 3 810.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 919 759.00 | 5 919 759.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 378.00 | 119 378.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 342 843.00 | 342 843.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 106 590.00 | 7 581 965.00 | 524 625.00 | |