ADVENIS INVESTMENT MANAGERS
Dépôt
| Dénomination | ADVENIS INVESTMENT MANAGERS |
| Siren | 414596791 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 63396 |
| Numéro de Gestion | 1997B16353 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 113.00 | 125 508.00 | 28 605.00 | 39 651.00 |
AH Fonds commercial | 2 141 583.00 | 2 141 583.00 | 2 141 583.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 006.00 | 250 006.00 | ||
AP Constructions | 5 275.00 | 5 275.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 622 565.00 | 314 543.00 | 308 021.00 | 325 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 634.00 | |||
CU Autres participations | 68 402.00 | 68 402.00 | 468 402.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 156 321.00 | 156 321.00 | 147 220.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 232 566.00 | 232 566.00 | 237 885.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 630 833.00 | 695 333.00 | 2 935 499.00 | 3 393 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 078 582.00 | 6 078 582.00 | 3 407 934.00 | |
BZ Autres créances | 6 708 116.00 | 6 708 116.00 | 6 385 519.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 601 287.00 | 1 601 287.00 | 1 138 067.00 | |
CF Disponibilités | 45 973.00 | 45 973.00 | 361 967.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 62 090.00 | 62 090.00 | 5 830.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 496 051.00 | 14 496 051.00 | 11 299 319.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 126 885.00 | 695 333.00 | 17 431 551.00 | 14 692 591.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 401 457.00 | 2 401 457.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 415 550.00 | 415 550.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 240 146.00 | 240 146.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 59 900.00 | 59 900.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 370 705.00 | 1 702 783.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 484.00 | 667 922.00 | ||
DK Provisions réglementées | 17 348.00 | 5 918.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 671 592.00 | 5 493 678.00 | ||
DP Provisions pour risques | 82 402.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 82 402.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 049.00 | 1 907.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 727 858.00 | 8 150 310.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 801 436.00 | 867 135.00 | ||
EA Autres dettes | 86 100.00 | 120 448.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 110.00 | 59 110.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 677 556.00 | 9 198 913.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 431 551.00 | 14 692 591.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 797 302.00 | 797 302.00 | 14 761.00 | |
FG Production vendue services | 14 807 389.00 | 14 807 389.00 | 11 654 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 604 691.00 | 15 604 691.00 | 11 669 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 107.00 | 250.00 | ||
FQ Autres produits | 238.00 | 2 067.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 609 037.00 | 11 671 882.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 229 276.00 | 8 596 515.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 475 576.00 | 326 890.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 815 327.00 | 1 897 644.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 195 658.00 | 902 225.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 97 087.00 | 45 971.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 82 402.00 | |||
GE Autres charges | 10 912.00 | 74.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 906 240.00 | 11 769 320.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -297 203.00 | -97 438.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 76 964.00 | 95 488.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31 379.00 | 150 054.00 | ||
GN Différences positives de change | -134.00 | 137.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 151.00 | 1 468.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 113 361.00 | 247 149.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 339.00 | 102.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 927.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 34 061.00 | 1 928.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 402.00 | 5 958.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 78 958.00 | 241 190.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -218 244.00 | 143 752.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 871 663.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 871 663.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 243.00 | 353.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 641 538.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 430.00 | 5 918.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771 211.00 | 6 271.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 452.00 | -6 271.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -284 277.00 | -530 441.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 484.00 | 667 922.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 505 261.00 | 40 442.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 191.00 | 269 158.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853 507.00 | 9 101.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 020 959.00 | 318 701.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 545 703.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 634.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 634.00 | 270 874.00 | 627 841.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 319.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 405 319.00 | 457 289.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 634.00 | 676 193.00 | 3 630 833.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324 026.00 | 51 488.00 | 375 514.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 661.00 | 45 598.00 | 29 441.00 | 319 819.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 687.00 | 97 087.00 | 29 441.00 | 695 333.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 232 566.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 078 582.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 227.00 | |||
VB T. V. A. | 91 693.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 954 974.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652 221.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 62 090.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 081 356.00 | 12 848 790.00 | 232 566.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 049.00 | 3 049.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 727 853.00 | 9 727 853.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 818 959.00 | 818 959.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 403.00 | 506 403.00 | ||
VW T.V.A. | 426 484.00 | 426 484.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 589.00 | 49 589.00 | ||
VI Groupe et associés | 86 100.00 | 86 100.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 59 110.00 | 59 110.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 677 556.00 | 11 677 556.00 | ||