ALDI MARCHE DAMMARTIN
Dépôt
| Dénomination | ALDI MARCHE DAMMARTIN |
| Siren | 414599035 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 6521 |
| Numéro de Gestion | 1997B01234 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77230 DAMMARTIN-EN-GOELE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 835.00 | 16 988.00 | 236 847.00 | 50 090.00 |
AH Fonds commercial | 12 900 538.00 | 214 221.00 | 12 686 317.00 | 12 900 538.00 |
AP Constructions | 15 107 205.00 | 7 634 348.00 | 7 472 857.00 | 8 089 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 384 706.00 | 4 154 163.00 | 1 230 543.00 | 1 363 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 513 034.00 | 12 449 463.00 | 6 063 571.00 | 6 429 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 593 928.00 | 593 928.00 | 627 963.00 | |
BJ TOTAL (I) | 52 753 246.00 | 24 469 183.00 | 28 284 063.00 | 29 461 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 541.00 | 168 541.00 | 169 363.00 | |
BT Marchandises | 13 638 409.00 | 13 638 409.00 | 12 934 196.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 715.00 | 6 715.00 | 4 581.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 465 388.00 | 69 943.00 | 395 444.00 | 333 343.00 |
BZ Autres créances | 3 099 472.00 | 3 099 472.00 | 2 711 382.00 | |
CF Disponibilités | 372 499.00 | 372 499.00 | 348 428.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 208 282.00 | 1 208 282.00 | 1 285 513.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 959 306.00 | 69 943.00 | 18 889 363.00 | 17 786 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 712 552.00 | 24 539 127.00 | 47 173 426.00 | 47 248 019.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 000 000.00 | 14 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -257 339.00 | -489 824.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 513 237.00 | -8 267 516.00 | ||
DK Provisions réglementées | 378 520.00 | 452 204.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 607 943.00 | 5 694 865.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 171 501.00 | 1 825 831.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 054 068.00 | 3 118 423.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 225 568.00 | 4 944 254.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 784 160.00 | 234 441.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 713.00 | 6 713.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 692 244.00 | 20 598 283.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 875 977.00 | 4 755 890.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 934.00 | 296 583.00 | ||
EA Autres dettes | 931 887.00 | 10 716 991.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 31 339 915.00 | 36 608 900.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 173 426.00 | 47 248 019.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 213 678 795.00 | 213 678 795.00 | 201 950 173.00 | |
FD Production vendue biens | 159 538.00 | 159 538.00 | 183 733.00 | |
FG Production vendue services | 483 640.00 | 483 640.00 | 379 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 321 972.00 | 214 321 972.00 | 202 513 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 375.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 500 293.00 | 891 355.00 | ||
FQ Autres produits | 176 363.00 | 165 435.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 216 002 004.00 | 203 569 867.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 097 580.00 | 157 635 212.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -580 213.00 | 2 401 859.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 775 203.00 | 636 999.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 823.00 | 7 077.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 26 542 990.00 | 24 428 672.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 509 799.00 | 2 349 741.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 063 739.00 | 13 884 559.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 202 651.00 | 4 597 721.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 982 457.00 | 3 004 086.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 214 222.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 958.00 | 181 848.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 301 500.00 | 1 080 831.00 | ||
GE Autres charges | 1 454 914.00 | 1 322 647.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 221 633 623.00 | 211 531 252.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 631 619.00 | -7 961 385.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30 631.00 | 32 187.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 30 631.00 | 32 187.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 715.00 | 39 753.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 715.00 | 39 753.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 17 916.00 | -7 566.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 613 703.00 | -7 968 951.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158 431.00 | 78 509.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 563.00 | 96 181.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 250.00 | 124 093.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 245.00 | 298 783.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 866.00 | 11 743.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 104.00 | 160 092.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 810.00 | 425 512.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 779.00 | 597 347.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 465.00 | -298 565.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 304 880.00 | 203 900 837.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 818 117.00 | 212 168 353.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 513 237.00 | -8 267 516.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 963 023.00 | 193 602.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 391 999.00 | 1 881 722.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 963.00 | 23.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 982 985.00 | 2 075 348.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 252.00 | 13 154 373.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 268 776.00 | 39 004 946.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 059.00 | 593 928.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 305 086.00 | 52 753 246.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 395.00 | 6 845.00 | 2 252.00 | 16 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 509 379.00 | 2 975 612.00 | 247 016.00 | 24 237 974.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 521 773.00 | 2 982 457.00 | 249 268.00 | 24 254 962.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 378 520.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 452 204.00 | 33 565.00 | 107 250.00 | 378 520.00 |
4A Provisions pour litiges | 1 171 500.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 3 054 068.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 944 254.00 | 301 501.00 | 1 020 186.00 | 4 225 568.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 214 221.00 | 214 221.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 124 000.00 | 124 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 59 833.00 | 67 958.00 | 57 848.00 | 69 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 833.00 | 282 179.00 | 181 848.00 | 284 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 580 292.00 | 617 245.00 | 1 309 284.00 | 4 888 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 583 679.00 | 1 202 034.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 33 565.00 | 107 250.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 593 928.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 134 429.00 | |||
UX Autres créances clients | 330 958.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 048.00 | |||
VB T. V. A. | 893 623.00 | |||
VP Divers | 330 373.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 425 320.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 108.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 208 282.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 367 070.00 | 4 476 123.00 | 890 947.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 784 160.00 | 2 784 160.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 713.00 | 6 713.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 692 244.00 | 22 692 244.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 461 183.00 | 1 461 183.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 743 567.00 | 1 743 567.00 | ||
VW T.V.A. | 168 110.00 | 168 110.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503 117.00 | 1 503 117.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 934.00 | 48 934.00 | ||
VI Groupe et associés | 924 936.00 | 924 936.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 951.00 | 6 951.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 339 915.00 | 31 333 202.00 | 6 713.00 | |