E.S.O.P.
Dépôt
| Dénomination | E.S.O.P. |
| Siren | 414628032 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2017/012089 |
| Numéro de Gestion | 1997B00577 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74940 ANNECY |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | |
AN Terrains | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
AP Constructions | 13 500.00 | 4 304.00 | 9 196.00 | 9 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 933.00 | 22 310.00 | 26 623.00 | 21 372.00 |
CU Autres participations | 490.00 | 490.00 | 490.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 99 453.00 | 26 614.00 | 72 839.00 | 68 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 492.00 | 2 492.00 | 1 440.00 | |
BZ Autres créances | 32 287.00 | 32 287.00 | 42 203.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 447 587.00 | 3 130.00 | 444 458.00 | 493 714.00 |
CF Disponibilités | 33 282.00 | 33 282.00 | 40 880.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 786.00 | 1 786.00 | 3 715.00 | |
CJ TOTAL (II) | 517 434.00 | 3 130.00 | 514 304.00 | 581 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 887.00 | 29 743.00 | 587 144.00 | 650 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | 30 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 040.00 | 3 040.00 | ||
DG Autres réserves | 603 618.00 | 606 355.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 507.00 | -2 736.00 | ||
DL TOTAL (I) | 566 551.00 | 637 058.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415.00 | 323.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 152.00 | 8 111.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 026.00 | 4 572.00 | ||
EA Autres dettes | 152.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 20 593.00 | 13 158.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 144.00 | 650 216.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 593.00 | 13 158.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 290 360.00 | 290 360.00 | 295 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 360.00 | 290 360.00 | 295 332.00 | |
FQ Autres produits | 237.00 | 385.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 290 597.00 | 295 717.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 77 312.00 | 75 948.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 848.00 | 808.00 | ||
FY Salaires et traitements | 275 626.00 | 226 703.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 742.00 | 1 207.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 428.00 | 2 670.00 | ||
GE Autres charges | 1 774.00 | 1 827.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 361 730.00 | 309 163.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -71 133.00 | -13 446.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 673.00 | 105.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 500.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 777.00 | 30 801.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 950.00 | 30 906.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 266.00 | 8 364.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 708.00 | 12 251.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 974.00 | 20 615.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 976.00 | 10 291.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -62 157.00 | -3 155.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 695.00 | 67.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 695.00 | 1 267.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 147.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 170.00 | 916.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 317.00 | 916.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 621.00 | 352.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -271.00 | -67.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 242.00 | 327 891.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 750.00 | 330 627.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 507.00 | -2 736.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 929.00 | 8 004.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 020.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 949.00 | 8 004.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 933.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | 520.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 500.00 | 99 453.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 186.00 | 3 428.00 | 26 614.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 186.00 | 3 428.00 | 26 614.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 1 864.00 | 1 266.00 | 3 130.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 364.00 | 1 266.00 | 6 500.00 | 3 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 364.00 | 1 266.00 | 6 500.00 | 3 130.00 |
UG ‐ Financières | 1 266.00 | 6 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 492.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 869.00 | |||
VB T. V. A. | 227.00 | |||
VC Groupe et associés | 12 161.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 030.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 786.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 595.00 | 36 595.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 152.00 | 11 152.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 669.00 | 8 669.00 | ||
VW T.V.A. | 208.00 | 208.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | ||
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 593.00 | 20 593.00 | ||