SARL AURIAN PHILIPPE
Dépôt
| Dénomination | SARL AURIAN PHILIPPE |
| Siren | 414710947 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3201 |
| Numéro de dépôt | 2679 |
| Numéro de Gestion | 1997B00272 |
| Code Activité | 1102B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 32100 CONDOM |
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | |
AH Fonds commercial | 414 905.00 | 414 905.00 | 414 905.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 478.00 | |||
AP Constructions | 70 649.00 | 70 649.00 | 81 516.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 715.00 | 142 715.00 | 197 694.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 677.00 | 100 677.00 | 131 236.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 875.00 | 1 875.00 | ||
AX Avances et acomptes | 14 525.00 | 14 525.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | 595.00 | 3 295.00 | |
BJ TOTAL (I) | 753 441.00 | 753 441.00 | 836 624.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 417 513.00 | 417 513.00 | 429 495.00 | |
BT Marchandises | 5 835.00 | 5 835.00 | 3 598.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 224.00 | 3 224.00 | 12 394.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 835 903.00 | 835 903.00 | 804 934.00 | |
BZ Autres créances | 253 646.00 | 253 646.00 | 65 628.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 193.00 | 13 193.00 | 13 158.00 | |
CF Disponibilités | 581 785.00 | 581 785.00 | 559 946.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 434.00 | 32 434.00 | 11 123.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 526 878.00 | 2 526 878.00 | 2 307 514.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 319.00 | 3 280 319.00 | 3 144 138.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 421.00 | 21 421.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 77 411.00 | 68 199.00 | ||
DG Autres réserves | 737 843.00 | 737 843.00 | ||
DH Report à nouveau | 45 032.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 119.00 | 184 244.00 | ||
DK Provisions réglementées | 24 187.00 | 28 628.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 473 012.00 | 2 340 334.00 | ||
DP Provisions pour risques | 149 430.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 149 431.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 874.00 | 355 323.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038.00 | 794.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 025.00 | 4 644.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 829.00 | 195 861.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 246 220.00 | 246 866.00 | ||
EA Autres dettes | 2 891.00 | 316.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 657 876.00 | 803 803.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 280 319.00 | 3 144 138.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 882.00 | 620 508.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 172 184.00 | 172 184.00 | 188 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 820 491.00 | 3 820 491.00 | 3 724 015.00 | |
FM Production stockée | -23 893.00 | 16 985.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 875.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 723.00 | 46 471.00 | ||
FQ Autres produits | 1 680.00 | 740.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 856 876.00 | 3 788 212.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158 924.00 | 171 601.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 237.00 | 163.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 172 637.00 | 1 182 085.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 982.00 | 52 011.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 590 374.00 | 592 060.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 261 824.00 | 261 381.00 | ||
FY Salaires et traitements | 975 643.00 | 988 822.00 | ||
FZ Charges sociales | 170 109.00 | 135 402.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 107 981.00 | 113 428.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 181.00 | 26 126.00 | ||
GE Autres charges | 5 568.00 | 4 986.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 454 985.00 | 3 528 065.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 401 892.00 | 260 147.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 106.00 | 76.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 106.00 | 76.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 291.00 | 10 124.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 291.00 | 10 124.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 185.00 | -10 048.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 396 707.00 | 250 099.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 430.00 | 2 240.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 533.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 441.00 | 4 441.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 871.00 | 12 214.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 536.00 | 1 500.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 804.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 340.00 | 1 687.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 469.00 | 10 527.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 461.00 | 10 866.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 104 658.00 | 65 516.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 010 854.00 | 3 800 502.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 743 735.00 | 3 616 258.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 119.00 | 184 244.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 735.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275 705.00 | 30 268.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 295.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 734.00 | 30 268.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 427.00 | 452 308.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 072.00 | 1 272 901.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | 595.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 199.00 | 1 725 803.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 851.00 | 82.00 | 4 030.00 | 29 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 259.00 | 110 273.00 | 33 072.00 | 942 459.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 110.00 | 110 355.00 | 37 102.00 | 972 363.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 25 593.00 | |||
UX Autres créances clients | 831 667.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 408.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 492.00 | |||
VB T. V. A. | 24 549.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 197.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 32 434.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 935.00 | 1 143 340.00 | 595.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 874.00 | 103 905.00 | 74 970.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 829.00 | 227 829.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 68 408.00 | 68 408.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 712.00 | 47 712.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 522.00 | 522.00 | ||
VW T.V.A. | 64 555.00 | 64 555.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 023.00 | 65 023.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 038.00 | 1 038.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 891.00 | 2 891.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 852.00 | 581 882.00 | 74 970.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 297.00 | |||