FINANCIERE DES COSMIQUES
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE DES COSMIQUES |
| Siren | 414739250 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 13618 |
| Numéro de Gestion | 1997B05969 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/05/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92150 SURESNES |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 52 259.00 | 52 133.00 | 126.00 | |
CU Autres participations | 17 375 607.00 | 12 145 885.00 | 5 229 722.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 375 459.00 | 375 459.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | 50.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 52 683.00 | 52 683.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 17 860 058.00 | 12 202 018.00 | 5 658 040.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 56 984.00 | 56 984.00 | ||
BZ Autres créances | 962 391.00 | 962 391.00 | ||
CF Disponibilités | 2 333 620.00 | 2 333 620.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 14 623.00 | 14 623.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 371 218.00 | 3 371 218.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 231 276.00 | 12 202 018.00 | 9 029 258.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 44 344.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 372.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 840.00 | |||
DG Autres réserves | 27 286.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 107 653.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 404.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 619 898.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 251.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 5 275 336.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 855 309.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 022.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 105 827.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 409 360.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 029 258.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 660.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 537.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 190 989.00 | 190 989.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 989.00 | 190 989.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 274.00 | |||
FQ Autres produits | 1 570.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 212 834.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 306 037.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 919.00 | |||
FY Salaires et traitements | 281 160.00 | |||
FZ Charges sociales | 106 933.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 382.00 | |||
GE Autres charges | 6 315.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 714 746.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -501 913.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 599 038.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 175.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 600 213.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 172 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 136 810.00 | |||
GS Différences négatives de change | 2.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 308 812.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 291 401.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -210 511.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 500.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 500.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -160 415.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 547.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 143.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 404.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 274.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 339 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 395 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 804 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 860 000.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 000.00 | 1 000.00 | 52 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 000.00 | 1 000.00 | 56 000.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 375 000.00 | 375 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 53 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 57 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 404 000.00 | |||
VB T. V. A. | 59 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 120 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 000.00 | 1 404 000.00 | 53 000.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 004 000.00 | 2 004 000.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 275 000.00 | 3 275 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 180 000.00 | 848 000.00 | 332 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 000.00 | 168 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 000.00 | 43 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 675 000.00 | 675 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 408 000.00 | 1 797 000.00 | 5 611 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||