ATLANTIC BLUE COMPAGNIE
Dépôt
| Dénomination | ATLANTIC BLUE COMPAGNIE |
| Siren | 414776534 |
| Cloture | 31/03/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 5156 |
| Numéro de Gestion | 1997B17455 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 11 828.00 | 11 828.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 323.00 | 19 323.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | 419.00 | 22 448.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | 470.00 | |
AP Constructions | 2 526 369.00 | 935 751.00 | 1 590 618.00 | 462 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 738 712.00 | 1 696 948.00 | 41 764.00 | 56 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 756.00 | 78 323.00 | 4 433.00 | 2 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 430.00 | 3 430.00 | 23 340.00 | |
BF Prêts | 45 101.00 | 45 101.00 | 41 199.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 196 430.00 | 196 430.00 | 196 430.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 652 816.00 | 2 742 591.00 | 1 910 224.00 | 805 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 310.00 | 11 458.00 | 137 852.00 | 116 066.00 |
BT Marchandises | 2 712.00 | 2 712.00 | 2 712.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 245.00 | 38 245.00 | 22 373.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 173 474.00 | 21 648.00 | 151 826.00 | 137 653.00 |
BZ Autres créances | 146 557.00 | 146 557.00 | 231 837.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | 160 000.00 | 160 000.00 | |
CF Disponibilités | 394 750.00 | 394 750.00 | 93 326.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 195.00 | 11 195.00 | 18 057.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 076 243.00 | 33 107.00 | 1 043 136.00 | 782 024.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 228.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 729 059.00 | 2 775 698.00 | 2 953 361.00 | 1 590 018.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 210 111.00 | -4 828 081.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 517 745.00 | -382 030.00 | ||
DL TOTAL (I) | -6 651 631.00 | -5 133 887.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 228.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 22 656.00 | 12 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 22 656.00 | 14 228.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937.00 | 952.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 453 000.00 | 5 780 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 485.00 | 29 073.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 298.00 | 344 755.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 446 524.00 | 505 990.00 | ||
EA Autres dettes | 28 128.00 | 45 407.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 028.00 | 3 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 579 400.00 | 6 709 677.00 | ||
ED (V) | 2 936.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 953 361.00 | 1 590 018.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 548 915.00 | 6 680 604.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 442.00 | 70 770.00 | 71 211.00 | |
FD Production vendue biens | -60 404.00 | -60 404.00 | ||
FG Production vendue services | 2 359 979.00 | 598 855.00 | 2 958 834.00 | 4 683 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 300 017.00 | 669 624.00 | 2 969 641.00 | 4 683 795.00 |
FN Production immobilisée | 20 712.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 492.00 | 92 725.00 | ||
FQ Autres produits | 1 306.00 | 1 270.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 112 151.00 | 4 777 790.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 754 088.00 | 1 068 204.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 583.00 | 13 044.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 227 896.00 | 1 407 891.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 199.00 | 106 733.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 598 112.00 | 1 759 294.00 | ||
FZ Charges sociales | 563 171.00 | 628 718.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 183 542.00 | 156 518.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 458.00 | 14 922.00 | ||
GE Autres charges | 863.00 | 1 694.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 413 747.00 | 5 157 019.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 301 595.00 | -379 229.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 779.00 | 6 498.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 228.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 007.00 | 6 498.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 228.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | -920.00 | 512.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 527.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 608.00 | 2 740.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 399.00 | 3 758.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 299 197.00 | -375 471.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 060.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 060.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 430.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 437.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 608.00 | 12 430.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218 548.00 | -12 430.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 872.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 131 218.00 | 4 784 287.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 648 963.00 | 5 166 317.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 517 745.00 | -382 030.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 352.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 151.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 382.00 | 6 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 968 869.00 | 1 507 018.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 629.00 | 3 902.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 315 031.00 | 1 516 920.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 151.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 515.00 | 28 867.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 124 620.00 | 4 351 266.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 241 531.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 179 135.00 | 4 652 816.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 151.00 | 31 151.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 044.00 | 787.00 | 54 412.00 | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 424 070.00 | 156 392.00 | 1 869 440.00 | 2 711 021.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 509 265.00 | 157 179.00 | 1 923 852.00 | 2 742 591.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 22 656.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 228.00 | 26 363.00 | 17 935.00 | 22 656.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 205.00 | 14 458.00 | 15 205.00 | 11 458.00 |
6T Sur comptes clients | 21 648.00 | 21 648.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 853.00 | 14 458.00 | 15 205.00 | 33 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 081.00 | 40 821.00 | 33 140.00 | 55 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 458.00 | 30 912.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 45 101.00 | 45 101.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 196 430.00 | 196 430.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 291.00 | |||
UX Autres créances clients | 150 183.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 488.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 85 196.00 | |||
VB T. V. A. | 30 829.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 044.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 195.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 757.00 | 572 757.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937.00 | 937.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 453 000.00 | 8 453 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 298.00 | 618 298.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 176 273.00 | 176 273.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 764.00 | 190 764.00 | ||
VW T.V.A. | 8 903.00 | 8 903.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 583.00 | 70 583.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 128.00 | 28 128.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 028.00 | 2 028.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 548 915.00 | 9 548 915.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 63 966.00 | 75 873.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 383 793.00 | 400 449.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 108.00 | 73 661.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 241 246.00 | 238 418.00 | ||
ST Autres comptes | 508 782.00 | 619 491.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 227 896.00 | 1 407 891.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 17 562.00 | 33 114.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 638.00 | 73 620.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 199.00 | 106 733.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 392 453.00 | 591 431.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 869.00 | 216 769.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 50.00 | ||