ODICEE AIX
Dépôt
| Dénomination | ODICEE AIX |
| Siren | 414780627 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 7388 |
| Numéro de Gestion | 1997B01405 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13290 Les Milles |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 443.00 | 1 626.00 | 4 817.00 | 421.00 |
AH Fonds commercial | 1 122 939.00 | 1 122 939.00 | 1 122 939.00 | |
AN Terrains | 34 057.00 | 34 057.00 | ||
AP Constructions | 11 483.00 | 7 306.00 | 4 177.00 | 1 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 642.00 | 131 750.00 | 78 892.00 | 86 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 443 215.00 | 660 089.00 | 783 127.00 | 965 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 548.00 | 197 548.00 | 199 628.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 026 327.00 | 834 827.00 | 2 191 500.00 | 2 376 044.00 |
BN En cours de production de biens | 140 157.00 | 140 157.00 | 65 890.00 | |
BT Marchandises | 11 833 209.00 | 172 884.00 | 11 660 325.00 | 10 192 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 781 704.00 | 26 936.00 | 1 754 768.00 | 1 265 106.00 |
BZ Autres créances | 941 033.00 | 941 033.00 | 1 069 146.00 | |
CF Disponibilités | 331 681.00 | 331 681.00 | 674 761.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 96 445.00 | 96 445.00 | 67 168.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 124 229.00 | 199 820.00 | 14 924 409.00 | 13 334 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 150 556.00 | 1 034 647.00 | 17 115 909.00 | 15 710 395.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 104 231.00 | 3 690 245.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 032.00 | 413 986.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 96 038.00 | 168 619.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 866 900.00 | 4 642 450.00 | ||
DP Provisions pour risques | 592 693.00 | 372 233.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 592 693.00 | 372 233.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 617.00 | 632 297.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 908 265.00 | 3 945 904.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 121 457.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 881 030.00 | 5 083 371.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 451 182.00 | 528 091.00 | ||
EA Autres dettes | 233 705.00 | 215 732.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 061.00 | 290 318.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 656 316.00 | 10 695 714.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 115 909.00 | 15 710 396.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 49 693 018.00 | 133 284.00 | 49 826 302.00 | 49 498 861.00 |
FG Production vendue services | 3 250 153.00 | 1 898.00 | 3 252 051.00 | 3 230 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 943 170.00 | 135 182.00 | 53 078 353.00 | 52 729 588.00 |
FM Production stockée | 75 857.00 | 13 059.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 028.00 | 14 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 366 818.00 | 119 948.00 | ||
FQ Autres produits | 315.00 | 1 179.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 53 526 371.00 | 52 878 274.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 453 323.00 | 46 293 972.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 380 734.00 | -1 694 166.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 746.00 | 45 550.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 518 154.00 | 4 166 457.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 343 310.00 | 228 250.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 779 218.00 | 1 774 734.00 | ||
FZ Charges sociales | 698 859.00 | 705 465.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 212 749.00 | 244 150.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 183 015.00 | 278 165.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 315 460.00 | |||
GE Autres charges | 38 907.00 | 19 962.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 53 208 006.00 | 52 062 539.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 318 364.00 | 815 735.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 925.00 | 6 352.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 925.00 | 6 352.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 956.00 | 16 672.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 956.00 | 16 672.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 032.00 | -10 319.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 307 333.00 | 805 416.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 395.00 | 10 316.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 581.00 | 68 867.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 976.00 | 83 383.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 592.00 | 60 932.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 255 483.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 592.00 | 316 415.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 384.00 | -233 032.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 112 685.00 | 158 398.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 644 271.00 | 52 968 009.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 347 240.00 | 52 554 023.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 032.00 | 413 986.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125 115.00 | 5 425.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 674 537.00 | 24 860.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 628.00 | 5 740.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 999 279.00 | 36 025.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 158.00 | 1 129 382.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 699 397.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 820.00 | 197 548.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 978.00 | 3 026 327.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 754.00 | 1 029.00 | 1 158.00 | 1 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 481.00 | 211 720.00 | 833 201.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 236.00 | 212 749.00 | 1 158.00 | 834 827.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 66 750.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 525 943.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 372 233.00 | 337 259.00 | 116 799.00 | 592 693.00 |
6N Sur stocks et en cours | 258 604.00 | 172 884.00 | 258 604.00 | 172 884.00 |
6T Sur comptes clients | 28 931.00 | 10 131.00 | 12 126.00 | 26 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 535.00 | 183 015.00 | 270 730.00 | 199 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 659 768.00 | 520 274.00 | 387 529.00 | 792 513.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 197 548.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 31 648.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 750 055.00 | |||
VB T. V. A. | 472 293.00 | |||
VP Divers | 33 495.00 | |||
VC Groupe et associés | 89 122.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 004.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 96 445.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 016 610.00 | 2 787 414.00 | 229 196.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 640.00 | 316 640.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 977.00 | 159 196.00 | 321 781.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 908 265.00 | 4 908 265.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 881 030.00 | 4 881 030.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 163 448.00 | 163 448.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 914.00 | 225 914.00 | ||
VW T.V.A. | 381.00 | 381.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 440.00 | 61 440.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 705.00 | 233 705.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 263 061.00 | 263 061.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 534 859.00 | 11 213 078.00 | 321 780.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | |||