IDEA PARTICIPATIONS
Dépôt
| Dénomination | IDEA PARTICIPATIONS |
| Siren | 414806992 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 4695 |
| Numéro de Gestion | 1997B00453 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BB Créances rattachées à des participations | 1 875 778.00 | 1 875 778.00 | 1 379 398.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 235.00 | 1 235.00 | 1 235.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 166 338.00 | 4 166 338.00 | 3 669 958.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 966.00 | 30 966.00 | 31 597.00 | |
BZ Autres créances | 940 828.00 | 940 828.00 | 1 338 565.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 829 981.00 | 2 829 981.00 | 3 225 232.00 | |
CF Disponibilités | 28 520.00 | 28 520.00 | 40 115.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 3 830 296.00 | 3 830 296.00 | 4 635 524.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 996 634.00 | 7 996 634.00 | 8 305 482.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 505 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 456 995.00 | 4 382 932.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 729.00 | 574 063.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 977.00 | 8 977.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 910 703.00 | 6 725 973.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 420.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045 678.00 | 1 486 783.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 253.00 | 43 305.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 085 931.00 | 1 579 509.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 996 634.00 | 8 305 482.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 931.00 | 1 579 509.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 640.00 | 1 640.00 | 1 962.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640.00 | 1 640.00 | 1 962.00 | |
FQ Autres produits | 5 500.00 | 6 250.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 140.00 | 8 212.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 70 575.00 | 72 367.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 70 575.00 | 72 367.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -63 435.00 | -64 155.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 616 217.00 | 573 392.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12.00 | 22.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 54 544.00 | 52 836.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 670 773.00 | 626 251.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 288.00 | 2 193.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 288.00 | 2 193.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 670 485.00 | 624 057.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 607 049.00 | 559 902.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 763.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -763.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -77 680.00 | -14 924.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 913.00 | 634 463.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -6 815.00 | 60 400.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 729.00 | 574 063.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 669 958.00 | 496 380.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 669 958.00 | 496 380.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 166 338.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 166 338.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 8 977.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 977.00 | 8 977.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 8 977.00 | 8 977.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 875 778.00 | 505 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 30 966.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 940 828.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 847 572.00 | 1 476 794.00 | 1 370 778.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 253.00 | 40 253.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 045 678.00 | 1 045 678.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 931.00 | 1 085 931.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||