TRANSPORTS GEORGES ET SCHMITT VRAC
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS GEORGES ET SCHMITT VRAC |
| Siren | 414815290 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 8332 |
| Numéro de Gestion | 2007B00180 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54710 Fléville devant Nancy |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 571 244.00 | 571 244.00 | 571 244.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 732.00 | 322 983.00 | 1 749.00 | 16 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 347.00 | 33 262.00 | 3 084.00 | 3 777.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
BF Prêts | 100.00 | 100.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 940 047.00 | 363 868.00 | 576 178.00 | 591 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 482 491.00 | 7 784.00 | 1 474 707.00 | 1 346 645.00 |
BZ Autres créances | 560 160.00 | 560 160.00 | 640 527.00 | |
CF Disponibilités | 418 240.00 | 418 240.00 | 101 309.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 460 892.00 | 7 784.00 | 2 453 108.00 | 2 088 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 400 939.00 | 371 652.00 | 3 029 286.00 | 2 680 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 729.00 | 729.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 154.00 | 8 154.00 | ||
DH Report à nouveau | -61 482.00 | -850.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -595 005.00 | -735 631.00 | ||
DL TOTAL (I) | -342 602.00 | -422 597.00 | ||
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | 12 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 21 884.00 | 21 884.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 64 884.00 | 33 884.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 646.00 | 26 646.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 495.00 | 1 103 105.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 767 549.00 | 656 224.00 | ||
EA Autres dettes | 1 397 312.00 | 1 282 422.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 307 005.00 | 3 068 798.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 286.00 | 2 680 085.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 307 005.00 | 3 068 798.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 493.00 | 493.00 | 753.00 | |
FG Production vendue services | 6 631 184.00 | 4 348 534.00 | 10 979 718.00 | 12 086 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 631 677.00 | 4 348 534.00 | 10 980 212.00 | 12 087 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 958.00 | 53 617.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 32.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 986 181.00 | 12 141 078.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 301 117.00 | 278 426.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 419 198.00 | 10 489 191.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 118 510.00 | 194 838.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 242 530.00 | 1 362 722.00 | ||
FZ Charges sociales | 419 716.00 | 468 200.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 442.00 | 41 659.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 865.00 | |||
GE Autres charges | 6 393.00 | 126.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 517 909.00 | 12 836 031.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -531 728.00 | -694 952.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 166.00 | 4 533.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 166.00 | 4 533.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 166.00 | -4 533.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -532 894.00 | -699 486.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 12 301.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 12 301.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 696.00 | 30 262.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 663.00 | 6 583.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 000.00 | 12 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 360.00 | 48 846.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 110.00 | -36 545.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 987 431.00 | 12 153 379.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 582 436.00 | 12 889 011.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -595 005.00 | -735 631.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 745.00 | 2 203.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 263.00 | 108.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 244.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 309.00 | 1 581.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 622.00 | 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 176.00 | 2 081.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 244.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 810.00 | 361 079.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 400.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | 7 722.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 210.00 | 940 047.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 950.00 | 10 442.00 | 24 147.00 | 356 245.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 950.00 | 10 442.00 | 24 147.00 | 356 245.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 21 884.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 43 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 884.00 | 31 000.00 | 64 884.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 7 622.00 | |||
6T Sur comptes clients | 12 996.00 | 5 212.00 | 7 784.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 619.00 | 5 212.00 | 15 406.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 54 503.00 | 31 000.00 | 5 212.00 | 80 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 212.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 31 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 100.00 | 100.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 951.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 473 540.00 | |||
VB T. V. A. | 72 460.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 570.00 | |||
VC Groupe et associés | 339 461.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 668.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 042 752.00 | 2 042 752.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 646.00 | 26 646.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 495.00 | 1 115 495.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 295 785.00 | 295 785.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 618.00 | 208 618.00 | ||
VW T.V.A. | 233 614.00 | 233 614.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 530.00 | 29 530.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 323 800.00 | 1 323 800.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 512.00 | 73 512.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 307 005.00 | 3 307 005.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 3 021 811.00 | 2 974 644.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 543 105.00 | 1 713 413.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 609 162.00 | 866 636.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 417 108.00 | 419 338.00 | ||
ST Autres comptes | 3 828 011.00 | 4 515 158.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 419 198.00 | 10 489 191.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 46 372.00 | 49 532.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 138.00 | 145 306.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 510.00 | 194 838.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 320 774.00 | 1 505 655.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 210 294.00 | 1 430 720.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 54.00 | ||