REGAIN
Dépôt
| Dénomination | REGAIN |
| Siren | 414842591 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1101 |
| Numéro de dépôt | 2253 |
| Numéro de Gestion | 1997B00192 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11290 Montréal |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 96 043.00 | 96 043.00 | ||
AP Constructions | 165 740.00 | 156 142.00 | 9 598.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 390.00 | 270 597.00 | 35 793.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 869.00 | 429 936.00 | 22 933.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 974.00 | 18 974.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 040 016.00 | 856 675.00 | 183 341.00 | |
BT Marchandises | 278 995.00 | 278 995.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 61 827.00 | 13 123.00 | 48 704.00 | |
BZ Autres créances | 61 012.00 | 61 012.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 22 413.00 | 22 413.00 | ||
CF Disponibilités | 33 180.00 | 33 180.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 28 496.00 | 28 496.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 485 923.00 | 13 123.00 | 472 800.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 939.00 | 869 798.00 | 656 141.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 89 892.00 | |||
DG Autres réserves | 30 349.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 924.00 | |||
DL TOTAL (I) | 263 965.00 | |||
DP Provisions pour risques | 2 980.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 980.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 267.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 441.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 737.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 33 236.00 | |||
EA Autres dettes | 6 515.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 389 196.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 141.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 951.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 322 448.00 | 3 322 448.00 | ||
FD Production vendue biens | 56 314.00 | 56 314.00 | ||
FG Production vendue services | 16 018.00 | 16 018.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 394 780.00 | 3 394 780.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 472.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 717.00 | |||
FQ Autres produits | 1 901.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 402 870.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 653 423.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 42 026.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 598.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 297 540.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 807.00 | |||
FY Salaires et traitements | 221 223.00 | |||
FZ Charges sociales | 63 817.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 447.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 028.00 | |||
GE Autres charges | 1 043.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 354 952.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 47 918.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 326.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 326.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 898.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 898.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 572.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 45 346.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 449.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 449.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 354.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 354.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 095.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 483.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 408 645.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 350 721.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 924.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 411.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 48.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 043.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 999.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 974.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 016.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 043.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 924 999.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 974.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 040 016.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 228.00 | 45 447.00 | 856 675.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 228.00 | 45 447.00 | 856 675.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 2 980.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 980.00 | 2 980.00 | ||
6T Sur comptes clients | 12 764.00 | 2 028.00 | 1 669.00 | 13 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 764.00 | 2 028.00 | 1 669.00 | 13 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 744.00 | 2 028.00 | 1 669.00 | 16 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 028.00 | 1 669.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 974.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 338.00 | |||
UX Autres créances clients | 60 489.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 448.00 | |||
VC Groupe et associés | 10 483.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 934.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 28 496.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 308.00 | 151 334.00 | 18 974.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 267.00 | 19 022.00 | 31 245.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 737.00 | 270 737.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 250.00 | 13 250.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 510.00 | 7 510.00 | ||
VW T.V.A. | 3 538.00 | 3 538.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 938.00 | 8 938.00 | ||
VI Groupe et associés | 28 441.00 | 28 441.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 515.00 | 6 515.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 196.00 | 357 951.00 | 31 245.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 940.00 | |||