ALU GLACE
Dépôt
| Dénomination | ALU GLACE |
| Siren | 414868695 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 3322 |
| Numéro de Gestion | 1997B00353 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18100 Vierzon |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 152.00 | 152.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 907.00 | 9 907.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 625.00 | 113 189.00 | 8 435.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 911.00 | 97 089.00 | 50 822.00 | |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | 686.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 280 298.00 | 220 187.00 | 60 111.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 534.00 | 53 534.00 | ||
BN En cours de production de biens | 126 737.00 | 126 737.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 240 347.00 | 4 460.00 | 235 886.00 | |
BZ Autres créances | 58 567.00 | 58 567.00 | ||
CF Disponibilités | 86 396.00 | 86 396.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 918.00 | 3 918.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 569 501.00 | 4 460.00 | 565 041.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 800.00 | 224 647.00 | 625 152.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 175 809.00 | |||
DH Report à nouveau | 11 594.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 016.00 | |||
DL TOTAL (I) | 235 344.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 097.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 970.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 576.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 134 717.00 | |||
EA Autres dettes | 997.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 389 808.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 152.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 702.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 337 165.00 | 1 337 165.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 165.00 | 1 337 165.00 | ||
FM Production stockée | 6 281.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 10 917.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 077.00 | |||
FQ Autres produits | 880.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 425 322.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 669 827.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 858.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 244 478.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 707.00 | |||
FY Salaires et traitements | 339 047.00 | |||
FZ Charges sociales | 67 170.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 613.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 503.00 | |||
GE Autres charges | 49 602.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 406 092.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 19 229.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 271.00 | 1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 290.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 501.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 501.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 211.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 18 018.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 551.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 551.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 443.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 443.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 892.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 890.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 165.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 148.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 016.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 506.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 361.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 12 709.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 060.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 195.00 | 32 593.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 956.00 | 32 593.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 060.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 251.00 | 269 537.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 701.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 251.00 | 280 298.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 561.00 | 346.00 | 9 907.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 263.00 | 25 267.00 | 3 251.00 | 210 279.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 824.00 | 25 613.00 | 3 251.00 | 220 187.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 44 673.00 | 2 503.00 | 42 716.00 | 4 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 673.00 | 2 503.00 | 42 716.00 | 4 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 673.00 | 2 503.00 | 42 716.00 | 4 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 503.00 | 42 716.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 686.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 28 764.00 | |||
UX Autres créances clients | 211 582.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 960.00 | |||
VB T. V. A. | 16 753.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 149.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 918.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 519.00 | 302 833.00 | 686.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 969.00 | 13 833.00 | 24 135.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 576.00 | 191 576.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 435.00 | 20 435.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 399.00 | 51 399.00 | ||
VW T.V.A. | 60 687.00 | 60 687.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 195.00 | 2 195.00 | ||
VI Groupe et associés | 449.00 | 449.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997.00 | 997.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 838.00 | 341 702.00 | 24 135.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 829.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 21 963.00 | |||
YT Sous‐traitance | 9 586.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 357.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 791.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 145.00 | |||
ST Autres comptes | 148 597.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 478.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 4 262.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 445.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 707.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 189 275.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 195.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||