FIN QUAL 1
Dépôt
| Dénomination | FIN QUAL 1 |
| Siren | 414878660 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2017/005770 |
| Numéro de Gestion | 2000B00314 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38230 CHAVANOZ |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 24 900 417.00 | 14 935 277.00 | 9 965 140.00 | 7 583 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 900 417.00 | 14 935 277.00 | 9 965 140.00 | 7 583 098.00 |
BZ Autres créances | 90 342.00 | 87 327.00 | 3 015.00 | 214 581.00 |
CF Disponibilités | 30 118.00 | 30 118.00 | 6 086.00 | |
CJ TOTAL (II) | 120 460.00 | 87 327.00 | 33 133.00 | 220 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 020 877.00 | 15 022 604.00 | 9 998 273.00 | 7 803 765.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 79 057.00 | 79 057.00 | ||
DG Autres réserves | 1 502 070.00 | 1 502 070.00 | ||
DH Report à nouveau | -18 733 347.00 | -18 496 097.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 052 408.00 | -237 251.00 | ||
DL TOTAL (I) | -9 599 812.00 | -12 652 220.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 593 342.00 | 20 393 342.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 950.00 | 3 900.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 152.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 19 597 292.00 | 20 397 394.00 | ||
ED (V) | 793.00 | 58 591.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 998 273.00 | 7 803 765.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 245 228.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 245 228.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 431.00 | 3 817.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 153.00 | 152.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 245 228.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 584.00 | 249 197.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 240 644.00 | -249 197.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 614 417.00 | 9 742.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 206 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 50 367.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 870 785.00 | 9 742.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 58 740.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 280.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 59 020.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 811 765.00 | 9 742.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 052 408.00 | -239 455.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 204.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 204.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 204.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 116 012.00 | 11 946.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 604.00 | 249 197.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 052 408.00 | -237 251.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 665 635.00 | 234 782.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 665 635.00 | 234 782.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 900 417.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 900 417.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 14 935 277.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 332 555.00 | 245 228.00 | 87 327.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 415 092.00 | 58 740.00 | 2 451 228.00 | 15 022 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 415 092.00 | 58 740.00 | 2 451 228.00 | 15 022 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 245 228.00 | |||
UG ‐ Financières | 58 740.00 | 2 206 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VC Groupe et associés | 3 015.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 327.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 342.00 | 90 342.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 950.00 | 3 950.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 593 342.00 | 19 593 342.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 597 292.00 | 19 597 292.00 | ||