GRANULATS NORD EST - GNE
Dépôt
| Dénomination | GRANULATS NORD EST - GNE |
| Siren | 414885541 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0802 |
| Numéro de dépôt | 1735 |
| Numéro de Gestion | 1998B50168 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 08600 GIVET |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 208 295.00 | 115 378.00 | 92 916.00 | 87 555.00 |
AP Constructions | 1 066 362.00 | 1 021 868.00 | 44 494.00 | 24 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 587 714.00 | 7 726 252.00 | 1 861 462.00 | 2 230 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 359.00 | 191 484.00 | 11 875.00 | 69 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 608.00 | 27 608.00 | ||
CU Autres participations | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 118 338.00 | 9 054 983.00 | 2 063 355.00 | 2 437 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 491 248.00 | 85 378.00 | 405 869.00 | 388 770.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 715 303.00 | 461 222.00 | 254 081.00 | 176 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 611.00 | 4 611.00 | 836.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 671 404.00 | 3 263.00 | 1 668 141.00 | 1 563 187.00 |
BZ Autres créances | 1 092 926.00 | 1 092 926.00 | 434 028.00 | |
CF Disponibilités | 116 019.00 | 116 019.00 | 49 591.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 619.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 4 091 511.00 | 549 863.00 | 3 541 648.00 | 2 630 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 209 849.00 | 9 604 846.00 | 5 605 003.00 | 5 067 056.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 872 078.00 | -3 017 330.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -432 899.00 | -854 747.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 766 779.00 | 2 089 741.00 | ||
DL TOTAL (I) | -998 197.00 | -242 337.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 013 271.00 | 977 835.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 043 271.00 | 1 007 835.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 169 692.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 298 102.00 | 1 688 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 315 171.00 | 232 639.00 | ||
EA Autres dettes | 2 946 656.00 | 2 211 227.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 559 929.00 | 4 301 558.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 605 003.00 | 5 067 056.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 601 563.00 | 740 876.00 | 5 342 439.00 | 4 967 982.00 |
FG Production vendue services | 3 615 529.00 | 3 615 529.00 | 3 369 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 217 092.00 | 740 876.00 | 8 957 968.00 | 8 337 570.00 |
FM Production stockée | 47 002.00 | -435 019.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 842.00 | 483 959.00 | ||
FQ Autres produits | 212.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 146 812.00 | 8 386 721.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 215 192.00 | 81 310.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 14.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 435.00 | 213 099.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -71 618.00 | 40 781.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 893 078.00 | 6 340 502.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 309 608.00 | 257 422.00 | ||
FY Salaires et traitements | 769 554.00 | 645 645.00 | ||
FZ Charges sociales | 361 321.00 | 337 445.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 398 553.00 | 420 114.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 2 736.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 430.00 | 24 096.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 161 084.00 | 112 733.00 | ||
GE Autres charges | 818 154.00 | 974 805.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 886 527.00 | 9 447 964.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -739 715.00 | -1 061 243.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 49.00 | 5.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 49.00 | 5.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 195.00 | 7 733.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 195.00 | 7 733.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 146.00 | -7 729.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -749 861.00 | -1 068 972.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 355 597.00 | 311 220.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 606.00 | 311 220.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 940.00 | 91 784.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 322 666.00 | 219 436.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 703.00 | 5 211.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 502 466.00 | 8 697 945.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 935 365.00 | 9 552 692.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -432 899.00 | -854 747.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 065 730.00 | 27 608.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 090 730.00 | 27 608.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 093 338.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 118 338.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 653 694.00 | 398 553.00 | 9 052 247.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 653 694.00 | 398 553.00 | 9 052 247.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 766 779.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 089 741.00 | 32 635.00 | 355 597.00 | 1 766 779.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 043 271.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 007 835.00 | 162 084.00 | 126 647.00 | 1 043 271.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 736.00 | 2 736.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 522 170.00 | 24 430.00 | 546 600.00 | |
6T Sur comptes clients | 9 184.00 | 5 920.00 | 3 263.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 531 354.00 | 27 166.00 | 5 920.00 | 552 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 628 929.00 | 221 884.00 | 488 164.00 | 3 362 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 188 249.00 | 132 568.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 32 635.00 | 355 597.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 3 956.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 667 448.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 094.00 | |||
VB T. V. A. | 234 000.00 | |||
VP Divers | 146 810.00 | |||
VC Groupe et associés | 708 457.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 565.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 764 330.00 | 2 760 375.00 | 3 956.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 298 102.00 | 2 298 102.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 101 686.00 | 101 686.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 293.00 | 113 293.00 | ||
VW T.V.A. | 18 009.00 | 18 009.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 183.00 | 82 183.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 936 317.00 | 2 936 317.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 338.00 | 10 338.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 559 929.00 | 5 559 929.00 | ||