AEL CREATION
Dépôt
| Dénomination | AEL CREATION |
| Siren | 414956052 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 10610 |
| Numéro de Gestion | 2004B01866 |
| Code Activité | 4645Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59560 COMINES |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 130 039.00 | 130 039.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 755.00 | 116 062.00 | 114 693.00 | 131 771.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | 915.00 | 915.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 113.00 | 63 418.00 | 6 696.00 | 1 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 084.00 | 113 205.00 | 19 879.00 | 19 060.00 |
CU Autres participations | 955.00 | 955.00 | 955.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 581.00 | 22 581.00 | 23 732.00 | |
BJ TOTAL (I) | 588 442.00 | 422 724.00 | 165 718.00 | 178 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 512.00 | 26 776.00 | 306 736.00 | 184 438.00 |
BN En cours de production de biens | 13 049.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 142 110.00 | 25 824.00 | 116 286.00 | 144 793.00 |
BT Marchandises | 13 571.00 | 13 571.00 | 25 853.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 226 768.00 | 16 545.00 | 210 223.00 | 118 416.00 |
BZ Autres créances | 55 684.00 | 55 684.00 | 78 399.00 | |
CF Disponibilités | 118 545.00 | 118 545.00 | 47 817.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 830.00 | 20 830.00 | 9 684.00 | |
CJ TOTAL (II) | 911 020.00 | 69 145.00 | 841 875.00 | 622 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 462.00 | 491 869.00 | 1 007 593.00 | 800 741.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 272 325.00 | 272 325.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 389.00 | 20 389.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 153 032.00 | |||
DH Report à nouveau | -460 674.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 344.00 | -613 706.00 | ||
DL TOTAL (I) | -56 616.00 | -153 961.00 | ||
DN Avances conditionnées | 65 062.00 | |||
DO TOTAL (II) | 65 062.00 | |||
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | 22 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | 22 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 931.00 | 203 057.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 216.00 | 53 718.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 066.00 | 1 203.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 986.00 | 326 265.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 124 454.00 | 82 893.00 | ||
EA Autres dettes | 103 056.00 | 200 004.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 041 709.00 | 867 139.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 593.00 | 800 741.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 010.00 | 821 756.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 670.00 | 45 972.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 80 101.00 | 4 634.00 | 84 735.00 | 126 528.00 |
FD Production vendue biens | 2 058 254.00 | 227 663.00 | 2 285 917.00 | 1 773 323.00 |
FG Production vendue services | 38 779.00 | 8 065.00 | 46 844.00 | 49 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 177 133.00 | 240 362.00 | 2 417 496.00 | 1 949 687.00 |
FM Production stockée | -33 695.00 | -15 648.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 254.00 | 470.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 890.00 | 2 550.00 | ||
FQ Autres produits | 10 115.00 | 9 413.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 458 060.00 | 1 946 471.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 589.00 | 63 095.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 13 054.00 | -2 228.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 312 653.00 | 855 875.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -109 669.00 | 74 541.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 548 081.00 | 568 085.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 074.00 | 10 912.00 | ||
FY Salaires et traitements | 395 245.00 | 396 047.00 | ||
FZ Charges sociales | 119 498.00 | 107 434.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 906.00 | 44 963.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 167.00 | 69 443.00 | ||
GE Autres charges | 1 600.00 | 9 987.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 409 199.00 | 2 198 154.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 48 860.00 | -251 682.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29.00 | 59.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 29.00 | 59.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 563.00 | 29 545.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 563.00 | 29 545.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 533.00 | -29 486.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 30 327.00 | -281 169.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 849.00 | 70 833.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 849.00 | 70 833.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 168.00 | 380 521.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 168.00 | 403 371.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 017.00 | -332 538.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 522 938.00 | 2 017 363.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 425 594.00 | 2 631 069.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 344.00 | -613 706.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 217.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 8 274.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 039.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 558.00 | 2 112.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 826.00 | 21 372.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 687.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 109.00 | 23 484.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 039.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 670.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 203 198.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 151.00 | 23 536.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 151.00 | 588 442.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 039.00 | 130 039.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 871.00 | 19 191.00 | 116 062.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 907.00 | 15 716.00 | 176 623.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 818.00 | 34 907.00 | 422 724.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 22 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | 22 500.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 58 140.00 | 52 600.00 | 58 140.00 | 52 600.00 |
6T Sur comptes clients | 14 978.00 | 1 567.00 | 16 545.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 118.00 | 54 167.00 | 58 140.00 | 69 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 618.00 | 54 167.00 | 58 140.00 | 91 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 54 167.00 | 58 140.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 581.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 465.00 | |||
UX Autres créances clients | 207 303.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 355.00 | |||
VB T. V. A. | 30 097.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 233.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 830.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 864.00 | 283 818.00 | 42 046.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 670.00 | 18 670.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 261.00 | 31 828.00 | 47 433.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284 000.00 | 56 800.00 | 227 200.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 986.00 | 402 986.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 74 074.00 | 74 074.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 036.00 | 39 036.00 | ||
VW T.V.A. | 3 628.00 | 3 628.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 716.00 | 7 716.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 216.00 | 17 216.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 056.00 | 103 056.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 643.00 | 755 010.00 | 274 633.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 310.00 | |||