THOME
Dépôt
| Dénomination | THOME |
| Siren | 414983585 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5753 |
| Numéro de dépôt | 1149 |
| Numéro de Gestion | 1997B00319 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57100 Manom |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 022.00 | 30 022.00 | 1 182.00 | |
AH Fonds commercial | 1 004 886.00 | 1 004 886.00 | 1 004 886.00 | |
AP Constructions | 1 017 221.00 | 486 534.00 | 530 688.00 | 504 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 122 514.00 | 807 804.00 | 314 710.00 | 338 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 861 715.00 | 1 447 787.00 | 413 927.00 | 423 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 780.00 | 14 780.00 | 3 473.00 | |
CU Autres participations | 950.00 | 950.00 | 950.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 133 200.00 | 133 200.00 | 133 200.00 | |
BF Prêts | 12 875.00 | 12 875.00 | 11 113.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 308.00 | 2 308.00 | 2 308.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 200 470.00 | 2 772 146.00 | 2 428 324.00 | 2 423 976.00 |
BT Marchandises | 4 896 196.00 | 456 895.00 | 4 439 301.00 | 3 788 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 405 651.00 | 261 474.00 | 7 144 177.00 | 6 970 825.00 |
BZ Autres créances | 2 611 200.00 | 2 611 200.00 | 1 839 167.00 | |
CF Disponibilités | 1 617 633.00 | 1 617 633.00 | 1 580 535.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 194 048.00 | 194 048.00 | 188 668.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 724 728.00 | 718 369.00 | 16 006 358.00 | 14 367 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 925 198.00 | 3 490 516.00 | 18 434 682.00 | 16 791 565.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 037 500.00 | 5 037 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 742 665.00 | 742 665.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 503 750.00 | 503 750.00 | ||
DG Autres réserves | 1 730 504.00 | 1 429 258.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 943.00 | 401 246.00 | ||
DK Provisions réglementées | 700 220.00 | 769 043.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 576 582.00 | 8 883 462.00 | ||
DP Provisions pour risques | 102 976.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 102 976.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 503.00 | 146 107.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 394 017.00 | 5 545 709.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 610 915.00 | 1 617 676.00 | ||
EA Autres dettes | 421 924.00 | 355 354.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 742.00 | 136 281.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 858 100.00 | 7 805 127.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 434 682.00 | 16 791 565.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 33 526 784.00 | 2 065 871.00 | 35 592 655.00 | 34 580 226.00 |
FG Production vendue services | 3 130 553.00 | 3 130 553.00 | 3 077 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 657 337.00 | 2 065 871.00 | 38 723 208.00 | 37 657 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | 12 117.00 | 8 916.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 960 106.00 | 763 401.00 | ||
FQ Autres produits | 7 187.00 | 14 465.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 39 702 618.00 | 38 444 295.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 906 056.00 | 23 621 088.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -622 091.00 | -77 312.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 868 693.00 | 4 979 086.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 472 472.00 | 487 564.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 277 490.00 | 6 061 049.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 187 900.00 | 2 106 310.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 204 743.00 | 231 054.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 531 876.00 | 694 632.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 476.00 | |||
GE Autres charges | 119 718.00 | 76 356.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 38 946 857.00 | 38 208 304.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 755 760.00 | 235 991.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 62 038.00 | 67 445.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 62 038.00 | 67 445.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 575.00 | 38 286.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 575.00 | 38 286.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 42 463.00 | 29 159.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 798 224.00 | 265 150.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 092.00 | 179 750.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 029.00 | 102 739.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 120.00 | 282 489.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 977.00 | 21 341.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 496.00 | 131 316.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 473.00 | 152 793.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 647.00 | 129 696.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 072.00 | -6 400.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 923 776.00 | 38 794 229.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 061 833.00 | 38 392 983.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 861 943.00 | 401 246.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 036 803.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 085 966.00 | 242 069.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 571.00 | 2 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 270 340.00 | 244 569.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 896.00 | 1 034 907.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 473.00 | 308 332.00 | 4 016 230.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 737.00 | 149 333.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 473.00 | 310 965.00 | 5 200 470.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 736.00 | 1 182.00 | 1 896.00 | 30 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 815 628.00 | 203 852.00 | 277 355.00 | 2 742 125.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 846 364.00 | 205 034.00 | 279 251.00 | 2 772 146.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 700 220.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 769 043.00 | 67 205.00 | 136 029.00 | 700 220.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 976.00 | 102 976.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 485 711.00 | 456 895.00 | 485 711.00 | 456 895.00 |
6T Sur comptes clients | 316 839.00 | 74 981.00 | 130 345.00 | 261 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 802 550.00 | 531 876.00 | 616 056.00 | 718 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 674 569.00 | 599 081.00 | 855 061.00 | 1 418 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 531 876.00 | 719 032.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 67 205.00 | 136 029.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 12 875.00 | 12 875.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 308.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 312 518.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 093 133.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 910.00 | |||
VB T. V. A. | 249 707.00 | |||
VC Groupe et associés | 307 515.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 052 068.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 194 048.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 226 081.00 | 10 223 773.00 | 2 308.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 272.00 | 5 272.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 231.00 | 69 398.00 | 274 833.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 394 017.00 | 6 394 017.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 602 147.00 | 602 147.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 951.00 | 221 951.00 | ||
VW T.V.A. | 637 356.00 | 637 356.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 461.00 | 149 461.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 924.00 | 421 924.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 77 742.00 | 77 742.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 858 100.00 | 8 583 267.00 | 274 833.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 276.00 | |||