CENTRE REGIONAL D'EXPERTISE DU ROUSSILLON
Dépôt
| Dénomination | CENTRE REGIONAL D'EXPERTISE DU ROUSSILLON |
| Siren | 415005420 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2017/010403 |
| Numéro de Gestion | 1998B00008 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66330 CABESTANY |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 409.00 | 28 878.00 | 531.00 | 1 818.00 |
AH Fonds commercial | 498 322.00 | 198 322.00 | 300 000.00 | 555 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 195.00 | 169 492.00 | 35 702.00 | 46 543.00 |
CU Autres participations | 705.00 | 705.00 | 705.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 625.00 | 5 625.00 | 5 625.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 603.00 | 9 603.00 | 9 603.00 | |
BJ TOTAL (I) | 748 858.00 | 396 692.00 | 352 166.00 | 619 616.00 |
BP En cours de production de services | 64 998.00 | 64 998.00 | 57 393.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 786.00 | 159 786.00 | 225 054.00 | |
BZ Autres créances | 62 874.00 | 62 874.00 | 37 741.00 | |
CF Disponibilités | 225.00 | 225.00 | 167.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 158.00 | 3 158.00 | 4 308.00 | |
CJ TOTAL (II) | 291 041.00 | 291 041.00 | 324 663.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 899.00 | 396 692.00 | 643 207.00 | 944 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 603.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 150 111.00 | 150 111.00 | ||
DH Report à nouveau | -22 668.00 | -6 743.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 229.00 | -15 925.00 | ||
DL TOTAL (I) | -33 786.00 | 171 443.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 835.00 | 202 820.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 839.00 | 226 364.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 751.00 | 99 864.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 171 567.00 | 241 663.00 | ||
EA Autres dettes | 2 124.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 676 993.00 | 772 835.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 207.00 | 944 279.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 993.00 | 756 144.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 418.00 | 149 820.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 949 429.00 | 949 429.00 | 1 185 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 429.00 | 949 429.00 | 1 185 672.00 | |
FM Production stockée | 7 605.00 | -30 699.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 065.00 | 47 769.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 001 099.00 | 1 202 742.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 367 891.00 | 399 635.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 285.00 | 21 862.00 | ||
FY Salaires et traitements | 387 679.00 | 521 389.00 | ||
FZ Charges sociales | 164 573.00 | 236 003.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 529.00 | 14 280.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 198 322.00 | 19 000.00 | ||
GE Autres charges | 18 087.00 | 18 136.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 165 366.00 | 1 230 305.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -164 268.00 | -27 563.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 2.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 469.00 | 21 083.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 469.00 | 21 083.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 468.00 | -21 081.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -183 735.00 | -48 645.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 598.00 | 36 104.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 598.00 | 36 104.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 951.00 | 3 227.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 299.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 250.00 | 3 227.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 652.00 | 32 877.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -158.00 | 158.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 699.00 | 1 238 849.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 928.00 | 1 254 774.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 229.00 | -15 925.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 800.00 | 700.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 861.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 933.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 593.00 | 700.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 769.00 | 527 730.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 666.00 | 205 195.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 933.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 182 435.00 | 748 858.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 660.00 | 1 987.00 | 15 769.00 | 28 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 317.00 | 10 542.00 | 90 367.00 | 169 492.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 977.00 | 12 529.00 | 106 136.00 | 198 370.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 19 000.00 | 198 322.00 | 19 000.00 | 198 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 000.00 | 198 322.00 | 19 000.00 | 198 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | 198 322.00 | 19 000.00 | 198 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 198 322.00 | 19 000.00 | ||