TECHNIC FERRONNERIE
Dépôt
| Dénomination | TECHNIC FERRONNERIE |
| Siren | 415026962 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9721 |
| Numéro de dépôt | 130 |
| Numéro de Gestion | 1998B00045 |
| Code Activité | 2512Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97232 LE LAMENTIN |
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 371.00 | 1 371.00 | 56.00 | |
AP Constructions | 381.00 | 381.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 162.00 | 45 898.00 | 25 264.00 | 33 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 123.00 | 25 506.00 | 618.00 | 1 034.00 |
CU Autres participations | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 484.00 | 27 484.00 | 24 237.00 | |
BJ TOTAL (I) | 126 597.00 | 73 156.00 | 53 441.00 | 58 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 954.00 | 2 954.00 | 1 244.00 | |
BN En cours de production de biens | 135 157.00 | 135 157.00 | 84 235.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 097.00 | 3 097.00 | 3 937.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 830.00 | 1 071.00 | 61 760.00 | 31 520.00 |
BZ Autres créances | 25 278.00 | 25 278.00 | 42 143.00 | |
CF Disponibilités | 5 944.00 | 5 944.00 | 1 619.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 846.00 | 1 846.00 | 2 039.00 | |
CJ TOTAL (II) | 237 105.00 | 1 071.00 | 236 035.00 | 166 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 702.00 | 74 226.00 | 289 476.00 | 225 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 484.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 113.00 | 1 113.00 | ||
DH Report à nouveau | -43 221.00 | -27 509.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 411.00 | -15 712.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 19 889.00 | 26 632.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 192.00 | -475.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 972.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 56 967.00 | 39 007.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 56 967.00 | 46 979.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 771.00 | 17 721.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 528.00 | 5 599.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 708.00 | 26 761.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 142 504.00 | 105 600.00 | ||
EA Autres dettes | 24 806.00 | 23 294.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 223 316.00 | 178 973.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 476.00 | 225 477.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 316.00 | 178 973.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 55 664.00 | 55 664.00 | 276 594.00 | |
FG Production vendue services | 383 990.00 | 383 990.00 | 91 058.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 654.00 | 439 654.00 | 367 652.00 | |
FM Production stockée | 50 922.00 | 35 866.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 013.00 | 2 348.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 972.00 | |||
FQ Autres produits | 18 344.00 | 19 052.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 518 905.00 | 424 918.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 288.00 | 48 846.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 710.00 | -467.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 142 216.00 | 111 966.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 609.00 | 8 099.00 | ||
FY Salaires et traitements | 207 670.00 | 210 986.00 | ||
FZ Charges sociales | 59 085.00 | 57 224.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 546.00 | 8 650.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 160.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 960.00 | 1 360.00 | ||
GE Autres charges | 226.00 | 2 010.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 504 890.00 | 448 833.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 14 015.00 | -23 915.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 419.00 | 1 413.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 419.00 | 1 413.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 419.00 | -1 412.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 596.00 | -25 328.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 308.00 | 5 412.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 744.00 | 7 258.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 052.00 | 12 670.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 237.00 | 3 054.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 237.00 | 3 054.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 815.00 | 9 616.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 957.00 | 437 588.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 546.00 | 453 300.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 411.00 | -15 712.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 371.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 104.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 312.00 | 3 747.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 787.00 | 3 747.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 371.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 438.00 | 97 667.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 27 559.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 938.00 | 126 597.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 315.00 | 56.00 | 1 371.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 733.00 | 8 490.00 | 42 438.00 | 71 785.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 047.00 | 8 546.00 | 42 438.00 | 73 156.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 56 967.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 979.00 | 17 960.00 | 7 972.00 | 56 967.00 |
6T Sur comptes clients | 1 071.00 | 1 071.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 071.00 | 1 071.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 48 050.00 | 17 960.00 | 7 972.00 | 58 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 960.00 | 7 972.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 27 484.00 | 27 484.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 084.00 | |||
UX Autres créances clients | 61 746.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 020.00 | |||
VB T. V. A. | 708.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 318.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 846.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 438.00 | 117 438.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 771.00 | 13 771.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 708.00 | 28 708.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 813.00 | 12 813.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 024.00 | 98 024.00 | ||
VW T.V.A. | 19 818.00 | 19 818.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 850.00 | 11 850.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 528.00 | 13 528.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 806.00 | 24 806.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 316.00 | 223 316.00 | ||