QANTALIS ENTREPRISE
Dépôt
| Dénomination | QANTALIS ENTREPRISE |
| Siren | 415059286 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 4125 |
| Numéro de Gestion | 1998B00021 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56000 Vannes |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 862.00 | 45 806.00 | 1 056.00 | |
AH Fonds commercial | 1 712 547.00 | 1 712 547.00 | ||
AP Constructions | 96 057.00 | 20 626.00 | 75 430.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 601.00 | 2 567.00 | 2 033.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 609.00 | 302 056.00 | 111 552.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 160.00 | 5 160.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 772.00 | 4 772.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 283 611.00 | 371 057.00 | 1 912 553.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 912 064.00 | 144 638.00 | 767 426.00 | |
BZ Autres créances | 106 873.00 | 106 873.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 190.00 | 1 200 190.00 | ||
CF Disponibilités | 955 705.00 | 955 705.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 51 551.00 | 51 551.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 226 385.00 | 144 638.00 | 3 081 747.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 509 997.00 | 515 696.00 | 4 994 301.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 305 482.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 701.00 | |||
DK Provisions réglementées | 6 547.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 366 731.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 021.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 171.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 352.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 634 432.00 | |||
EA Autres dettes | 21 379.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 407 213.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 627 569.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 994 301.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 413 548.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 911 006.00 | 4 911 006.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 911 006.00 | 4 911 006.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 657.00 | |||
FQ Autres produits | 1 553.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 990 217.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 090 995.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 104 538.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 071 599.00 | |||
FZ Charges sociales | 719 430.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 80 134.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 394.00 | |||
GE Autres charges | 29 910.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 114 003.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 876 214.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 707.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 40.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 748.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 150.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10 150.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 402.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 869 812.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 100.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 939.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 039.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 565.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 110.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 675.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 364.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 274 475.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 018 005.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 403 304.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 701.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 183.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 733 787.00 | 25 871.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 069.00 | 29 752.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 332.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 252 190.00 | 55 623.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248.00 | 1 759 410.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 554.00 | 514 268.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 400.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | 9 932.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 202.00 | 2 283 611.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 753.00 | 11 301.00 | 248.00 | 45 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 807.00 | 68 832.00 | 21 388.00 | 325 251.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 561.00 | 80 134.00 | 21 637.00 | 371 057.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 6 547.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 16 376.00 | 2 110.00 | 11 939.00 | 6 547.00 |
6T Sur comptes clients | 156 717.00 | 17 394.00 | 29 473.00 | 144 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 717.00 | 17 394.00 | 29 473.00 | 144 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 093.00 | 19 505.00 | 41 413.00 | 151 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 394.00 | 29 473.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 110.00 | 11 939.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 772.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 144 428.00 | |||
UX Autres créances clients | 767 635.00 | |||
VB T. V. A. | 9 178.00 | |||
VC Groupe et associés | 47 044.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 650.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 51 551.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 261.00 | 1 070 489.00 | 4 772.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 021.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 352.00 | 79 352.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 169 515.00 | 169 515.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 701.00 | 179 701.00 | ||
VW T.V.A. | 223 598.00 | 223 598.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 617.00 | 61 617.00 | ||
VI Groupe et associés | 271 171.00 | 271 171.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 379.00 | 21 379.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 407 213.00 | 1 407 213.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 627 569.00 | 2 413 548.00 | 214 021.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 409.00 | |||