LES ARCHES DU CARROUSEL
Dépôt
| Dénomination | LES ARCHES DU CARROUSEL |
| Siren | 415059666 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 12597 |
| Numéro de Gestion | 1998B40160 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49400 Saumur |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 174.00 | 9 720.00 | 7 454.00 | 6 086.00 |
AP Constructions | 1 043 870.00 | 313 766.00 | 730 104.00 | 492 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 964 637.00 | 493 379.00 | 471 258.00 | 201 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 320.00 | 36 467.00 | 30 853.00 | 18 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 093 301.00 | 853 333.00 | 1 239 968.00 | 719 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 574.00 | 19 574.00 | 19 355.00 | |
BT Marchandises | 11 307.00 | 11 307.00 | 4 274.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 730.00 | 63 730.00 | 61 452.00 | |
BZ Autres créances | 253 779.00 | 253 779.00 | 93 493.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 256.00 | 5 256.00 | 5 192.00 | |
CF Disponibilités | 150 493.00 | 150 493.00 | 568 707.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 831.00 | 28 831.00 | 30 023.00 | |
CJ TOTAL (II) | 532 969.00 | 532 969.00 | 782 496.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 271.00 | 853 333.00 | 1 772 938.00 | 1 502 472.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 19 806.00 | 18 955.00 | ||
DH Report à nouveau | 52 618.00 | 89 707.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 162.00 | 849 657.00 | ||
DL TOTAL (I) | 823 386.00 | 967 119.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 892.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 340.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 796.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 378.00 | 213 105.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 252 374.00 | 240 020.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 112.00 | 69 887.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 949 551.00 | 524 353.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 938.00 | 1 502 472.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 83 346.00 | 83 346.00 | 71 614.00 | |
FD Production vendue biens | 5 625 388.00 | 5 625 388.00 | 5 524 251.00 | |
FG Production vendue services | 95 531.00 | 95 531.00 | 91 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 804 265.00 | 5 804 265.00 | 5 687 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 14 798.00 | 400.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 053.00 | 8 261.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 827 119.00 | 5 696 370.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 944.00 | 66 478.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 033.00 | 3 224.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 273 219.00 | 1 231 362.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -219.00 | -653.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 758 311.00 | 751 028.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 94 343.00 | 93 439.00 | ||
FY Salaires et traitements | 984 004.00 | 875 482.00 | ||
FZ Charges sociales | 269 343.00 | 236 074.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 165 296.00 | 104 346.00 | ||
GE Autres charges | 1 139 889.00 | 1 131 425.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 754 098.00 | 4 492 204.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 073 021.00 | 1 204 166.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 773.00 | 5 145.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 65.00 | 94.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 837.00 | 5 239.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 629.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 629.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -792.00 | 5 239.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 072 229.00 | 1 209 405.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | 45 808.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 175.00 | 45 808.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 500.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 250.00 | 1 772.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 250.00 | 10 272.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 925.00 | 35 535.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 333 991.00 | 395 283.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 839 131.00 | 5 747 416.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 096 969.00 | 4 897 759.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742 162.00 | 849 657.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 576.00 | 4 598.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 482 351.00 | 687 941.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 227.00 | 692 539.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 174.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 465.00 | 2 075 827.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 465.00 | 2 093 301.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 491.00 | 3 230.00 | 9 720.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 761.00 | 162 066.00 | 87 214.00 | 843 613.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 252.00 | 165 296.00 | 87 214.00 | 853 333.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | ||
UX Autres créances clients | 63 730.00 | |||
VB T. V. A. | 49 895.00 | |||
VP Divers | 4 325.00 | |||
VC Groupe et associés | 174 741.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 818.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 28 831.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 640.00 | 346 340.00 | 300.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 759.00 | 78 981.00 | 281 778.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 378.00 | 231 272.00 | 106.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 495.00 | 135 495.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 888.00 | 71 888.00 | ||
VW T.V.A. | 16 800.00 | 16 800.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 190.00 | 28 190.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 112.00 | 96 112.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 755.00 | 658 871.00 | 281 884.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 240.00 | |||