CERA TSC
Dépôt
| Dénomination | CERA TSC |
| Siren | 415068311 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 63125 |
| Numéro de Gestion | 1998B00618 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 330 909.00 | 269 834.00 | 61 075.00 | 898.00 |
AP Constructions | 16 456.00 | 484.00 | 15 972.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 159 407.00 | 1 107 970.00 | 51 437.00 | 29 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 494.00 | 271 288.00 | 39 206.00 | 29 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 369.00 | 106 369.00 | 90 000.00 | |
CU Autres participations | 2 495.00 | 2 495.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 13 696.00 | 13 696.00 | 2 627.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 939 827.00 | 1 649 576.00 | 290 250.00 | 152 612.00 |
BN En cours de production de biens | 209 000.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 198.00 | 1 198.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 12 755 916.00 | 12 755 916.00 | 6 195 849.00 | |
BZ Autres créances | 796 445.00 | 796 445.00 | 1 178 218.00 | |
CF Disponibilités | 367 245.00 | 367 245.00 | 25 856.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 277.00 | 6 277.00 | 7 893.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 927 082.00 | 13 927 082.00 | 7 616 817.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 866 908.00 | 1 649 576.00 | 14 217 332.00 | 7 769 429.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 720 680.00 | 720 680.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 155.00 | 165 155.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 72 068.00 | |||
DG Autres réserves | 98 031.00 | |||
DH Report à nouveau | -7 073.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 316.00 | 177 172.00 | ||
DK Provisions réglementées | 48 341.00 | 10 883.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 001 958.00 | 1 066 816.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 268 180.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 885 110.00 | 2 929 681.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 478 043.00 | 1 595 417.00 | ||
EA Autres dettes | 584 042.00 | 2 177 515.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 215 374.00 | 6 702 613.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 217 332.00 | 7 769 429.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 251 718.00 | 7 872 493.00 | 14 124 211.00 | 11 625 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 251 718.00 | 7 872 493.00 | 14 124 211.00 | 11 625 164.00 |
FM Production stockée | -209 000.00 | 209 000.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 17 514.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 216.00 | 20 450.00 | ||
FQ Autres produits | 2 040 361.00 | 2 411 660.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 981 788.00 | 14 283 787.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 520.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 282 485.00 | 529 888.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 665 250.00 | 7 704 270.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 399 048.00 | 296 812.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 300 286.00 | 3 652 959.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 117 260.00 | 1 735 599.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 566.00 | 40 009.00 | ||
GE Autres charges | 1 618.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 824 033.00 | 13 959 536.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 157 755.00 | 324 251.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 150.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 177.00 | |||
GN Différences positives de change | 63.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 213.00 | 179.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 62 777.00 | 3 340.00 | ||
GS Différences négatives de change | -1 794.00 | 1.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 60 983.00 | 3 342.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -59 770.00 | -3 163.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 97 984.00 | 321 088.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 933.00 | 12 873.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 933.00 | 12 873.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 2 499.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 933.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 390.00 | 3 674.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 473.00 | 6 173.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 541.00 | 6 700.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 715.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 158 760.00 | 92 900.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 988 934.00 | 14 296 839.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 091 250.00 | 14 119 667.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 316.00 | 177 172.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 546.00 | 80 363.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 493 448.00 | 99 279.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 627.00 | 13 594.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 746 621.00 | 193 236.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 909.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 592 727.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | 16 191.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30.00 | 1 939 827.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 649.00 | 20 185.00 | 269 834.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344 361.00 | 35 382.00 | 1 379 742.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 594 010.00 | 55 567.00 | 1 649 576.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 696.00 | |||
UX Autres créances clients | 12 755 916.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 452.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 383 602.00 | |||
VB T. V. A. | 132 387.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 522.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 483.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 277.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 572 335.00 | 13 558 639.00 | 13 696.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 885 110.00 | 1 885 110.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 004 977.00 | 1 004 977.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 647 127.00 | 647 127.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 279 662.00 | 279 662.00 | ||
VW T.V.A. | 521 790.00 | 521 790.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 487.00 | 24 487.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 268 180.00 | 8 268 180.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584 042.00 | 584 042.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 215 376.00 | 13 215 375.00 | ||