CABESTAN
Dépôt
| Dénomination | CABESTAN |
| Siren | 415068345 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 92831 |
| Numéro de Gestion | 2013B06373 |
| Code Activité | 6203Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 516 388.00 | 516 388.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 572 823.00 | 479 472.00 | 93 351.00 | 135 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 215.00 | 659 901.00 | 84 315.00 | 130 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 478.00 | 396 840.00 | 44 638.00 | 57 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 379 449.00 | 379 449.00 | ||
CU Autres participations | 3 106.00 | 3 106.00 | 3 106.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 657 459.00 | 2 052 601.00 | 604 859.00 | 326 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 717.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 4 664 600.00 | 684 115.00 | 3 980 485.00 | 2 865 537.00 |
BZ Autres créances | 2 981 644.00 | 350 712.00 | 2 630 931.00 | 4 102 368.00 |
CF Disponibilités | 441 191.00 | 441 191.00 | 356 257.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 663.00 | 24 663.00 | 35 176.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 112 098.00 | 1 034 827.00 | 7 077 270.00 | 7 360 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 769 557.00 | 3 087 428.00 | 7 682 129.00 | 7 686 684.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 123 200.00 | 123 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 560.00 | 213 560.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 320.00 | 12 320.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 449 904.00 | 2 483 841.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 402.00 | 799 296.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 457 385.00 | 3 632 217.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 192 718.00 | 118 208.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 194 218.00 | 119 708.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 639.00 | 15 080.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 459.00 | 1 238 912.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 973 260.00 | 2 433 933.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 450.00 | |||
EA Autres dettes | 63 337.00 | 154 543.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 344 380.00 | 92 292.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 030 526.00 | 3 934 759.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 682 129.00 | 7 686 684.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 447 783.00 | 9 447 783.00 | 9 454 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 447 783.00 | 9 447 783.00 | 9 454 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 340 526.00 | 287 479.00 | ||
FQ Autres produits | 37 351.00 | 589.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 825 660.00 | 9 742 730.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 312 471.00 | 2 639 975.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 187 155.00 | 246 339.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 201 569.00 | 3 354 681.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 336 636.00 | 1 522 163.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 174 121.00 | 154 785.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 387 111.00 | 246 588.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 059.00 | |||
GE Autres charges | 195 011.00 | 184 105.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 794 073.00 | 8 373 695.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 031 587.00 | 1 369 035.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 642.00 | |||
GN Différences positives de change | 88.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 88.00 | 3 642.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 080.00 | 2 358.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 177.00 | |||
GS Différences négatives de change | 352.00 | 849.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 432.00 | 45 383.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 344.00 | -41 742.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 027 243.00 | 1 327 294.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 797.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 007.00 | 148 315.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 248 631.00 | 379 683.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 830 748.00 | 9 746 372.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 172 346.00 | 8 947 076.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 402.00 | 799 296.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 516 388.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 745.00 | 21 078.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133 870.00 | 431 272.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 106.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 205 109.00 | 452 351.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 516 388.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 823.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 565 143.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 106.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 657 459.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416 320.00 | 63 152.00 | 479 472.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 772.00 | 110 968.00 | 1 056 741.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 500.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 192 718.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 708.00 | 100 607.00 | 26 097.00 | 194 218.00 |
6T Sur comptes clients | 543 592.00 | 387 111.00 | 246 588.00 | 684 115.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 350 712.00 | 350 712.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 894 305.00 | 387 111.00 | 246 588.00 | 1 034 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 014 013.00 | 487 718.00 | 272 685.00 | 1 229 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 387.00 | 272 685.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 080.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 351 945.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 312 655.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 68 808.00 | |||
VB T. V. A. | 280 785.00 | |||
VP Divers | 18 298.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 526 176.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 277.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 24 663.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 670 907.00 | 7 670 907.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 459.00 | 1 397 459.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 661 238.00 | 661 238.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 147.00 | 537 147.00 | ||
VW T.V.A. | 771 967.00 | 771 967.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 907.00 | 2 907.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 450.00 | 228 450.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 437.00 | 59 437.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 344 380.00 | 344 380.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 006 887.00 | 4 006 887.00 | ||