AGESYS
Dépôt
| Dénomination | AGESYS |
| Siren | 415071935 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 1828 |
| Numéro de Gestion | 1998B00009 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60400 NOYON |
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 819.00 | 8 819.00 | 1 563.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 912.00 | 157 070.00 | 144 842.00 | 180 873.00 |
BF Prêts | 24 150.00 | 24 150.00 | 18 238.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 356.00 | 22 356.00 | 27 169.00 | |
BJ TOTAL (I) | 357 238.00 | 165 889.00 | 191 349.00 | 227 844.00 |
CF Disponibilités | 1 764 974.00 | 1 764 974.00 | 1 300 140.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 188.00 | 16 188.00 | 24 245.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 089 147.00 | 50 000.00 | 3 039 147.00 | 2 510 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 446 385.00 | 215 889.00 | 3 230 496.00 | 2 738 098.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 475.00 | 24 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 800.00 | 400.00 | ||
DG Autres réserves | 498 131.00 | 390 110.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 344.00 | 429 896.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 219 750.00 | 1 844 406.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | 50 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 50 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 495 708.00 | 487 054.00 | ||
EA Autres dettes | 21 442.00 | 21 351.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 882.00 | 79 548.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 940 745.00 | 843 692.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 230 496.00 | 2 738 098.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 745.00 | 843 692.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 011 944.00 | 990 929.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 481 199.00 | 5 088 981.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 71 224.00 | 31 937.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 401.00 | 47 400.00 | ||
FQ Autres produits | 377.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 626 202.00 | 5 168 331.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 918 737.00 | 785 751.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 124 354.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 341 425.00 | 1 400 341.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 155 573.00 | 110 314.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 545 853.00 | 1 494 590.00 | ||
FZ Charges sociales | 544 834.00 | 546 751.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 944.00 | 42 091.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 000.00 | |||
GE Autres charges | 4 073.00 | 292.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 602 441.00 | 4 504 484.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 023 761.00 | 663 847.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 192.00 | 8 013.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 192.00 | 8 013.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 192.00 | 8 013.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 028 953.00 | 671 860.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | 483.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 750.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 100 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 924.00 | 100 483.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 39 332.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 584.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | 51 880.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 674.00 | 91 212.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 750.00 | 9 271.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 448.00 | 76 094.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 243 411.00 | 175 140.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 689 318.00 | 5 276 827.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 013 974.00 | 4 846 931.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 344.00 | 429 896.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 819.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 869.00 | 8 934.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 408.00 | 7 912.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 096.00 | 16 846.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 819.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 890.00 | 301 913.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 813.00 | 46 507.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 703.00 | 357 239.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 255.00 | 1 564.00 | 8 819.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 996.00 | 40 381.00 | 10 306.00 | 157 070.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 251.00 | 41 944.00 | 10 306.00 | 165 889.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 70 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 70 000.00 | 50 000.00 | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 120 000.00 | 50 000.00 | 120 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 50 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 70 000.00 | 50 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 24 150.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 22 357.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 218 182.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 294.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 953.00 | |||
VB T. V. A. | 46 524.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 031.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 189.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 679.00 | 1 324 172.00 | 46 507.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 575.00 | 342 575.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 229 426.00 | 229 426.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 073.00 | 195 073.00 | ||
VW T.V.A. | 36 116.00 | 36 116.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 092.00 | 35 092.00 | ||
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 442.00 | 21 442.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 80 882.00 | 80 882.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 746.00 | 940 746.00 | ||