AUDIT ET MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | AUDIT ET MANAGEMENT |
| Siren | 415178854 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 9506 |
| Numéro de Gestion | 2002B00195 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67205 Oberhausbergen |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 330 000.00 | 57 345.00 | 272 655.00 | 283 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 123.00 | 6 062.00 | 7 061.00 | 5 744.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 294 446.00 | 24 000.00 | 270 446.00 | 270 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166 445.00 | 166 445.00 | ||
BF Prêts | 249 637.00 | 249 637.00 | 230 414.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 053 652.00 | 253 852.00 | 799 800.00 | 790 048.00 |
BZ Autres créances | 2 008.00 | 2 008.00 | 5 546.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 361 334.00 | 7 168.00 | 354 165.00 | 365 225.00 |
CF Disponibilités | 170 071.00 | 170 071.00 | 176 526.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 709 073.00 | 7 168.00 | 701 904.00 | 725 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 726.00 | 261 021.00 | 1 501 704.00 | 1 515 571.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 939 500.00 | 939 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 93 950.00 | 93 950.00 | ||
DG Autres réserves | 433 941.00 | 381 977.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 979.00 | 82 777.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 490 371.00 | 1 498 205.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 023.00 | 9 821.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 60.00 | |||
EA Autres dettes | 825.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 235.00 | 1 235.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 333.00 | 17 366.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 704.00 | 1 515 571.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 333.00 | 17 366.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 19 820.00 | 19 820.00 | 20 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 820.00 | 20 707.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 557.00 | 18 429.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 595.00 | 11 981.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 491.00 | 31 750.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 671.00 | -11 043.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 236 246.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 279.00 | 134.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 721.00 | 49 963.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 824.00 | 2 714.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 19 944.00 | 27 506.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 48 770.00 | 316 565.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 015.00 | 195 423.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 500.00 | 2 777.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 603.00 | 2 695.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 119.00 | 200 896.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 27 651.00 | 115 668.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 22 979.00 | 104 625.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 640.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 640.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282 488.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 488.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 847.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 590.00 | 597 913.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 611.00 | 515 135.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 979.00 | 82 777.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 256.00 | 1 000.00 | 5 256.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 256.00 | 1 000.00 | 5 256.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 24 000.00 | |||
060 Stock marchandises | 1 645 980.00 | 18 460.00 | 166 445.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 824.00 | 7 168.00 | 6 824.00 | 7 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 423.00 | 9 015.00 | 6 824.00 | 197 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 423.00 | 9 015.00 | 6 824.00 | 197 614.00 |
UG ‐ Financières | 9 015.00 | 6 824.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 249 637.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 508.00 | |||
VB T. V. A. | 500.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 645.00 | 2 008.00 | 249 637.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 110.00 | 1 110.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 913.00 | 1 913.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825.00 | 825.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 235.00 | 1 235.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 333.00 | 11 333.00 | ||
