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TERDECA FRANCE

Dépôt

DénominationTERDECA FRANCE
Siren415216142
Cloture31/12/2016
Code du Greffe0101
Numéro de dépôt6385
Numéro de Gestion1998B00040
Code Activité3312Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt10/07/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse01480 Chaleins
2020 2019 2018 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 3 148.00 3 148.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 876 526.00 848 288.00 28 237.00 37 032.00
AT Autres immobilisations corporelles 29 781.00 29 411.00 370.00 424.00
BF Prêts 578.00 578.00 578.00
BH Autres immobilisations financières 180.00 180.00 180.00
BJ TOTAL (I) 910 212.00 880 848.00 29 365.00 38 214.00
BL Matières premières, approvisionnements 23 638.00 23 638.00 29 322.00
BN En cours de production de biens 6 861.00 6 861.00 7 844.00
BT Marchandises 4 443.00 4 443.00 5 895.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 18 300.00 18 300.00
BX Clients et comptes rattachés 88 169.00 54 499.00 33 670.00 93 772.00
BZ Autres créances 111 233.00 111 233.00 10 647.00
CF Disponibilités 65 105.00 65 105.00 95 081.00
CH Charges constatées d’avance 11 813.00
CJ TOTAL (II) 317 747.00 54 499.00 263 249.00 254 374.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 227 960.00 935 346.00 292 613.00 292 588.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 190 560.00 190 560.00
DF Réserves réglementées (1) 6.00 6.00
DH Report à nouveau -142 450.00 -71 159.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -97.00 -71 292.00
DK Provisions réglementées 102 998.00
DL TOTAL (I) 48 019.00 151 114.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 20 825.00 29 223.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 13 200.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 115 042.00 41 990.00
DY Dettes fiscales et sociales 93 772.00 43 407.00
EA Autres dettes 2 601.00
EB Produits constatés d’avance (2) 14 955.00 11 053.00
EC TOTAL (IV) 244 595.00 141 474.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 292 613.00 292 588.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 272 957.00 272 957.00 49 339.00
FG Production vendue services 273 146.00 273 146.00 294 324.00
FJ Chiffres d’affaires nets 546 103.00 546 103.00 343 663.00
FM Production stockée -983.00 -4 853.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2 025.00
FQ Autres produits 3.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 547 148.00 338 810.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 202 630.00 28 048.00
FT Variation de stock (marchandises) 1 452.00 -1 274.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 3 023.00 9 259.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 5 684.00 7 959.00
FW Autres achats et charges externes 212 654.00 209 123.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 9 320.00 8 450.00
FY Salaires et traitements 119 960.00 86 630.00
FZ Charges sociales 38 832.00 28 536.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 8 849.00 8 544.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 47 432.00 7 067.00
GE Autres charges 2.00 75.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 649 840.00 392 417.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -102 692.00 -53 607.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 139.00 795.00
GP Total des produits financiers (V) 139.00 795.00
GR Intérêts et charges assimilées 542.00 437.00
GU Total des charges financières (VI) 542.00 437.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -403.00 358.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -103 095.00 -53 249.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HC Reprises sur provisions et transferts de charges 121 041.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 121 041.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 18 043.00 18 043.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 18 043.00 18 043.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 102 998.00 -18 043.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 668 328.00 339 605.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 668 425.00 410 897.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -97.00 -71 292.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 148.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 906 306.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 758.00
0G ACQUISITIONS Total Général 910 212.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 148.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 906 306.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 758.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 910 212.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3 148.00 3 148.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 868 850.00 8 849.00 877 699.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 871 999.00 8 849.00 880 848.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3Z Total Provisions réglementées 102 998.00 102 998.00
6T Sur comptes clients 7 067.00 47 432.00 54 499.00
7B Total Provisions pour dépréciation 7 067.00 47 432.00 54 499.00
7C TOTAL GENERAL 110 065.00 47 432.00 102 998.00 54 499.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 578.00 578.00
UT Autres immobilisations financières 180.00
VA Clients douteux ou litigieux 54 499.00
UX Autres créances clients 33 670.00
VB T. V. A. 5 711.00
VP Divers 5 522.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 100 000.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 200 159.00 199 979.00 180.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 20 825.00 8 510.00 12 315.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 115 042.00 115 042.00
8C Personnel et comptes rattachés 41 514.00 41 514.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 27 195.00 27 195.00
VW T.V.A. 23 610.00 23 610.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 453.00 1 453.00
8L Produits constatés d’avance 14 955.00 14 955.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 244 595.00 232 280.00 12 315.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 8 363.00