TERDECA FRANCE
Dépôt
| Dénomination | TERDECA FRANCE |
| Siren | 415216142 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 6385 |
| Numéro de Gestion | 1998B00040 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01480 Chaleins |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 148.00 | 3 148.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876 526.00 | 848 288.00 | 28 237.00 | 37 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 781.00 | 29 411.00 | 370.00 | 424.00 |
BF Prêts | 578.00 | 578.00 | 578.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | 180.00 | |
BJ TOTAL (I) | 910 212.00 | 880 848.00 | 29 365.00 | 38 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 638.00 | 23 638.00 | 29 322.00 | |
BN En cours de production de biens | 6 861.00 | 6 861.00 | 7 844.00 | |
BT Marchandises | 4 443.00 | 4 443.00 | 5 895.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 300.00 | 18 300.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 88 169.00 | 54 499.00 | 33 670.00 | 93 772.00 |
BZ Autres créances | 111 233.00 | 111 233.00 | 10 647.00 | |
CF Disponibilités | 65 105.00 | 65 105.00 | 95 081.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 813.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 317 747.00 | 54 499.00 | 263 249.00 | 254 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 960.00 | 935 346.00 | 292 613.00 | 292 588.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 190 560.00 | 190 560.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | 6.00 | ||
DH Report à nouveau | -142 450.00 | -71 159.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97.00 | -71 292.00 | ||
DK Provisions réglementées | 102 998.00 | |||
DL TOTAL (I) | 48 019.00 | 151 114.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 825.00 | 29 223.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 200.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 042.00 | 41 990.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 93 772.00 | 43 407.00 | ||
EA Autres dettes | 2 601.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 955.00 | 11 053.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 244 595.00 | 141 474.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 613.00 | 292 588.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 272 957.00 | 272 957.00 | 49 339.00 | |
FG Production vendue services | 273 146.00 | 273 146.00 | 294 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 103.00 | 546 103.00 | 343 663.00 | |
FM Production stockée | -983.00 | -4 853.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 025.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 547 148.00 | 338 810.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 630.00 | 28 048.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 452.00 | -1 274.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 023.00 | 9 259.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 684.00 | 7 959.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 212 654.00 | 209 123.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 320.00 | 8 450.00 | ||
FY Salaires et traitements | 119 960.00 | 86 630.00 | ||
FZ Charges sociales | 38 832.00 | 28 536.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 849.00 | 8 544.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 432.00 | 7 067.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 75.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 649 840.00 | 392 417.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -102 692.00 | -53 607.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 139.00 | 795.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 139.00 | 795.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 542.00 | 437.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 542.00 | 437.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -403.00 | 358.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -103 095.00 | -53 249.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 041.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 041.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 043.00 | 18 043.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 043.00 | 18 043.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 998.00 | -18 043.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 328.00 | 339 605.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 425.00 | 410 897.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97.00 | -71 292.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 148.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 306.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 212.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 148.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 906 306.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 758.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 910 212.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 148.00 | 3 148.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 850.00 | 8 849.00 | 877 699.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 999.00 | 8 849.00 | 880 848.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 102 998.00 | 102 998.00 | ||
6T Sur comptes clients | 7 067.00 | 47 432.00 | 54 499.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 067.00 | 47 432.00 | 54 499.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 110 065.00 | 47 432.00 | 102 998.00 | 54 499.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 578.00 | 578.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 54 499.00 | |||
UX Autres créances clients | 33 670.00 | |||
VB T. V. A. | 5 711.00 | |||
VP Divers | 5 522.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 159.00 | 199 979.00 | 180.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 825.00 | 8 510.00 | 12 315.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 042.00 | 115 042.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 41 514.00 | 41 514.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 195.00 | 27 195.00 | ||
VW T.V.A. | 23 610.00 | 23 610.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 14 955.00 | 14 955.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 595.00 | 232 280.00 | 12 315.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 363.00 | |||