SEGEMAL
Dépôt
| Dénomination | SEGEMAL |
| Siren | 415219708 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5401 |
| Numéro de dépôt | B2017/000350 |
| Numéro de Gestion | 1998B00005 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 54660 MOUTIERS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 205.00 | 6 205.00 | ||
AH Fonds commercial | 75 000.00 | 15 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 7 319.00 | 5 794.00 | 1 524.00 | 1 901.00 |
AP Constructions | 15 846.00 | 14 180.00 | 1 666.00 | 2 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 471.00 | 12 416.00 | 1 055.00 | 1 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 156.00 | 52 374.00 | 8 782.00 | 11 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 996.00 | 105 969.00 | 73 027.00 | 77 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 746.00 | 16 746.00 | 11 394.00 | |
BN En cours de production de biens | 81.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 323 655.00 | 32 563.00 | 291 092.00 | 282 655.00 |
BZ Autres créances | 29 210.00 | 29 210.00 | 19 360.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 679.00 | 112 679.00 | 191 994.00 | |
CF Disponibilités | 48 382.00 | 48 382.00 | 55 738.00 | |
CJ TOTAL (II) | 530 672.00 | 32 563.00 | 498 109.00 | 561 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 668.00 | 138 532.00 | 571 136.00 | 638 936.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 121 600.00 | 121 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 200.00 | 164 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 160.00 | 12 160.00 | ||
DG Autres réserves | 60 052.00 | 103 451.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 595.00 | 56 601.00 | ||
DL TOTAL (I) | 379 608.00 | 458 012.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445.00 | 203.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 177.00 | 125 972.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 36 722.00 | 48 545.00 | ||
EA Autres dettes | 2 186.00 | 6 204.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 191 529.00 | 180 923.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 136.00 | 638 936.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 205.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 791.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 996.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 205.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 791.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 178 996.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 205.00 | 21 205.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 077.00 | 4 687.00 | 84 763.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 282.00 | 4 687.00 | 105 969.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 28 225.00 | 4 713.00 | 375.00 | 32 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 225.00 | 4 713.00 | 375.00 | 32 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 225.00 | 4 714.00 | 375.00 | 32 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 713.00 | 375.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 38 839.00 | |||
UX Autres créances clients | 284 816.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 957.00 | |||
VB T. V. A. | 14 824.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 865.00 | 352 865.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 177.00 | 152 177.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 686.00 | 2 686.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 158.00 | 19 158.00 | ||
VW T.V.A. | 12 494.00 | 12 494.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 384.00 | 2 384.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 186.00 | 2 186.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 529.00 | 191 529.00 | ||