TRW AUTOMOTIVE DISTRIBUTION FRANCE SAS
Dépôt
| Dénomination | TRW AUTOMOTIVE DISTRIBUTION FRANCE SAS |
| Siren | 415268366 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 38411 |
| Numéro de Gestion | 2001B03074 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 PUTEAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 120.00 | 129 120.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 23 215.00 | 21 008.00 | 2 207.00 | 2 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 665.00 | 6 665.00 | ||
BF Prêts | 218 103.00 | 218 103.00 | 267 271.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 001.00 | 9 001.00 | 9 001.00 | |
BJ TOTAL (I) | 386 703.00 | 150 128.00 | 236 575.00 | 279 335.00 |
BT Marchandises | 156 730.00 | 156 730.00 | 111 487.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 218 938.00 | 228 648.00 | 11 990 290.00 | 10 548 827.00 |
BZ Autres créances | 19 764 951.00 | 19 764 951.00 | 16 848 512.00 | |
CF Disponibilités | 4 781.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 72 375.00 | 72 375.00 | 65 614.00 | |
CJ TOTAL (II) | 32 212 994.00 | 228 648.00 | 31 984 346.00 | 27 579 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 599 697.00 | 378 776.00 | 32 220 921.00 | 27 858 556.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 663 125.00 | 7 663 125.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 766 313.00 | 766 313.00 | ||
DH Report à nouveau | 641 090.00 | 958 690.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 782 839.00 | 1 682 401.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 853 367.00 | 11 070 528.00 | ||
DP Provisions pour risques | 373 235.00 | 343 299.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 571 556.00 | 612 115.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 944 791.00 | 955 414.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 943.00 | 449 638.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 371 418.00 | 5 198 740.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 124 478.00 | 1 653 706.00 | ||
EA Autres dettes | 12 498 903.00 | 8 530 486.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 422 741.00 | 15 832 570.00 | ||
ED (V) | 21.00 | 44.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 220 921.00 | 27 858 556.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 50 707 282.00 | 50 707 282.00 | 53 712 460.00 | |
FG Production vendue services | 1 361 589.00 | 1 361 589.00 | 1 413 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 068 871.00 | 52 068 871.00 | 55 126 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 157 975.00 | 348 407.00 | ||
FQ Autres produits | 39.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 52 226 885.00 | 55 474 803.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 809 657.00 | 41 107 277.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 263 565.00 | 7 426 600.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 368 922.00 | 329 171.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 435 960.00 | 2 545 620.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 253 678.00 | 1 339 249.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 240.00 | 2 876.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 142 638.00 | 80 503.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 136 246.00 | 49 294.00 | ||
GE Autres charges | 107 199.00 | 109 770.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 49 520 105.00 | 52 990 358.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 706 781.00 | 2 484 445.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 251 142.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 457.00 | 3 852.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 457.00 | 254 994.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 942.00 | 41 778.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 651.00 | 7 934.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 37 592.00 | 49 712.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -35 135.00 | 205 282.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 671 645.00 | 2 689 727.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 858.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 858.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 699.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 699.00 | 306 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 699.00 | -251 142.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 886 107.00 | 756 184.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 229 342.00 | 55 784 655.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 446 503.00 | 54 102 254.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 782 839.00 | 1 682 401.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 230.00 | 8 650.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 350.00 | 8 650.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 880.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 158 999.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 888.00 | 2 240.00 | 150 128.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 365 555.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 571 556.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 7 680.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 955 414.00 | 136 246.00 | 146 869.00 | 944 791.00 |
6T Sur comptes clients | 97 116.00 | 142 638.00 | 11 106.00 | 228 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 116.00 | 142 638.00 | 11 106.00 | 228 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 052 530.00 | 278 884.00 | 157 975.00 | 1 173 439.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 218 103.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 9 001.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 218 938.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 764 951.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 72 376.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 283 368.00 | 32 060 004.00 | 223 364.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 427 943.00 | 427 943.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 371 418.00 | 6 371 418.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 498 903.00 | 12 498 903.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 422 741.00 | 20 422 741.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | |||