A D I F
Dépôt
| Dénomination | A D I F |
| Siren | 415273226 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | 4043 |
| Numéro de Gestion | 1998B00039 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06130 GRASSE |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 3 504.00 | 3 504.00 | ||
CU Autres participations | 300.00 | 300.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 280 151.00 | 280 151.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 283 955.00 | 3 504.00 | 280 451.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 845.00 | 15 845.00 | ||
BZ Autres créances | 4 689.00 | 4 689.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | 45.00 | ||
CF Disponibilités | 6 576.00 | 6 576.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 27 156.00 | 27 156.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 112.00 | 3 504.00 | 307 608.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 858.00 | |||
DG Autres réserves | 92 947.00 | |||
DH Report à nouveau | -41 473.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 514.00 | |||
DL TOTAL (I) | 120 817.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 827.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 603.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 379.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 980.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 186 791.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 608.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 791.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 827.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 157.00 | 157.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 157.00 | 157.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 157.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 30 401.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 564.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 965.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -31 808.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 14 871.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 297.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 297.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -297.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -46 977.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 538.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 538.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 537.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 672.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 514.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 504.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 845.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 349.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 504.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 64 393.00 | 280 451.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 393.00 | 283 955.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 504.00 | 3 504.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 504.00 | 3 504.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 280 151.00 | |||
UX Autres créances clients | 15 845.00 | |||
VB T. V. A. | 3 549.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 686.00 | 20 534.00 | 280 151.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 827.00 | 4 827.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 379.00 | 67 379.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209.00 | 209.00 | ||
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | ||
VI Groupe et associés | 112 603.00 | 112 603.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 791.00 | 186 791.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 640.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 953.00 | |||
ST Autres comptes | 10 807.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 401.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 564.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 564.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 31.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 079.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||