SERVECO
Dépôt
| Dénomination | SERVECO |
| Siren | 415284041 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 1973 |
| Numéro de Gestion | 1998B50170 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS |
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 170.00 | 9 170.00 | ||
AH Fonds commercial | 603 851.00 | 603 851.00 | 603 851.00 | |
AN Terrains | 39 059.00 | 22 991.00 | 16 068.00 | 19 287.00 |
AP Constructions | 77 776.00 | 50 020.00 | 27 757.00 | 32 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 069.00 | 29 646.00 | 7 423.00 | 10 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 809.00 | 339 561.00 | 119 248.00 | 146 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 860.00 | 4 860.00 | 4 860.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 77 500.00 | 77 500.00 | 77 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 308 094.00 | 451 388.00 | 856 706.00 | 894 840.00 |
BT Marchandises | 1 295 031.00 | 19 123.00 | 1 275 908.00 | 1 223 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 600.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 43 534.00 | 2 517.00 | 41 017.00 | 68 420.00 |
BZ Autres créances | 457 521.00 | 457 521.00 | 426 923.00 | |
CF Disponibilités | 351 776.00 | 351 776.00 | 145 532.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 965.00 | 11 965.00 | 23 373.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 159 827.00 | 21 640.00 | 2 138 187.00 | 1 902 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 922.00 | 473 028.00 | 2 994 894.00 | 2 797 068.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 258 649.00 | 258 649.00 | ||
DG Autres réserves | 514 604.00 | 494 406.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 438.00 | 47 698.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 024 615.00 | 842 677.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 736.00 | 114 336.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 309.00 | 920 200.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 324.00 | 592 095.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 330 142.00 | 326 605.00 | ||
EA Autres dettes | 767.00 | 1 154.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 970 278.00 | 1 954 391.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 994 894.00 | 2 797 068.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 150 692.00 | 4 849 439.00 | ||
FG Production vendue services | 1 449.00 | 4 408.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 152 141.00 | 4 853 847.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 810.00 | 51 361.00 | ||
FQ Autres produits | 1 427.00 | 1 131.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 179 378.00 | 4 906 340.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 317 723.00 | 3 074 631.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -48 226.00 | -20 742.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 507.00 | 17 403.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 776 226.00 | 811 008.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 144 002.00 | 194 532.00 | ||
FY Salaires et traitements | 543 714.00 | 515 549.00 | ||
FZ Charges sociales | 114 774.00 | 104 110.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 776.00 | 53 432.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 112.00 | 24 298.00 | ||
GE Autres charges | 2 443.00 | 3 972.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 932 051.00 | 4 778 193.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 247 327.00 | 128 146.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 33 151.00 | 26 728.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 33 151.00 | 26 728.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 665.00 | 5 695.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 665.00 | 5 695.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 30 486.00 | 21 033.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 277 813.00 | 149 179.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 198.00 | 4 607.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 149 335.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 698.00 | 153 942.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 537.00 | 251 935.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 537.00 | 251 935.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 161.00 | -97 993.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 80 536.00 | 3 488.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 232 227.00 | 5 087 010.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 022 789.00 | 5 039 312.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 438.00 | 47 698.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 021.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 669.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 360.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 050.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 021.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 612 713.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 82 360.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 308 094.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 170.00 | 9 170.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 040.00 | 44 776.00 | 28 598.00 | 442 217.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 210.00 | 44 776.00 | 28 598.00 | 451 388.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 520.00 | 510 004.00 | 80 516.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 736.00 | 31 211.00 | 52 526.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 324.00 | 734 324.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822 076.00 | 822 076.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 278.00 | 1 917 753.00 | 52 526.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 600.00 | |||