LIORET
Dépôt
| Dénomination | LIORET |
| Siren | 415720051 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 3029 |
| Numéro de Gestion | 2000B70036 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71360 Epinac |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 176.00 | 40 176.00 | ||
AN Terrains | 236 401.00 | 227 697.00 | 8 703.00 | 8 703.00 |
AP Constructions | 2 241 231.00 | 1 991 870.00 | 249 361.00 | 284 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 142 670.00 | 3 346 514.00 | 796 156.00 | 626 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 654.00 | 247 602.00 | 19 051.00 | 25 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 326 967.00 | 326 967.00 | 70 315.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 74 863.00 | 74 863.00 | 72 503.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 328 966.00 | 5 853 861.00 | 1 475 104.00 | 1 087 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398 920.00 | 398 920.00 | 329 023.00 | |
BN En cours de production de biens | 778 606.00 | 778 606.00 | 658 683.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 178 501.00 | 178 501.00 | 95 508.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 416 237.00 | 416 237.00 | 475 428.00 | |
BZ Autres créances | 1 200 336.00 | 1 200 336.00 | 1 392 876.00 | |
CF Disponibilités | 57 413.00 | 57 413.00 | 272 396.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 341.00 | 13 341.00 | 16 914.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 043 357.00 | 3 043 357.00 | 3 240 829.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 372 323.00 | 5 853 861.00 | 4 518 462.00 | 4 328 363.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 786.00 | 786.00 | ||
DG Autres réserves | 1 401 399.00 | 1 386 047.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 181.00 | 15 351.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 969 004.00 | 2 007 185.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 637.00 | 399 005.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 300.00 | 873 836.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 840 858.00 | 861 299.00 | ||
EA Autres dettes | 434 660.00 | 167 035.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 549 457.00 | 2 301 177.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 518 462.00 | 4 328 363.00 | ||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 786.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 339 124.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 128 890.00 | |||
FD Production vendue biens | 7 997 736.00 | 304 900.00 | 8 302 636.00 | 8 701 532.00 |
FG Production vendue services | 933 995.00 | 933 995.00 | 574 882.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 931 732.00 | 304 900.00 | 9 236 632.00 | 9 405 304.00 |
FM Production stockée | 202 916.00 | -43 192.00 | ||
FN Production immobilisée | 326 967.00 | 66 379.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 838.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 756.00 | 41 770.00 | ||
FQ Autres produits | 591.00 | 3 862.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 852 703.00 | 9 474 125.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 890.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 904 246.00 | 2 897 166.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -69 897.00 | 52 139.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 115 112.00 | 2 724 297.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 247 927.00 | 232 193.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 577 578.00 | 2 391 883.00 | ||
FZ Charges sociales | 950 711.00 | 888 689.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 259 427.00 | 215 235.00 | ||
GE Autres charges | 12.00 | 35.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 985 119.00 | 9 530 530.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -132 415.00 | -56 405.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 511.00 | 14 448.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 265.00 | |||
GN Différences positives de change | 703.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 511.00 | 18 417.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 768.00 | 11 869.00 | ||
GS Différences négatives de change | 461.00 | 1 054.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 230.00 | 12 923.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 718.00 | 5 493.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -135 134.00 | -50 911.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HK Impôts sur les bénéfices | -96 953.00 | -66 263.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 863 215.00 | 9 492 542.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 901 397.00 | 9 477 191.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 181.00 | 15 351.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 021.00 | 102 290.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 756.00 | 41 770.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 177.00 | 326 968.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 569 287.00 | 714 954.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 504.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 681 968.00 | 714 954.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 177.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 70 315.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 315.00 | 7 213 926.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2 359.00 | 74 863.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 956.00 | 7 328 966.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 177.00 | 40 177.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 554 258.00 | 259 427.00 | 5 813 685.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 594 434.00 | 259 427.00 | 5 853 862.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 74 863.00 | 13 645.00 | ||
UX Autres créances clients | 416 238.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | |||
VB T. V. A. | 25 238.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 433.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 164 292.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 673.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 342.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 704 779.00 | 1 643 561.00 | 61 218.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 173.00 | 9 173.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 464.00 | 95 048.00 | 210 416.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 301.00 | 959 301.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 432 380.00 | 432 380.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 902.00 | 358 902.00 | ||
VW T.V.A. | 49 061.00 | 49 061.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | ||
VI Groupe et associés | 431 443.00 | 431 443.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 218.00 | 3 218.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 549 458.00 | 2 339 042.00 | 210 416.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 254.00 | |||