LE VAL D' ESTREILLES
Dépôt
| Dénomination | LE VAL D' ESTREILLES |
| Siren | 416950202 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | 2192 |
| Numéro de Gestion | 1969B00020 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06580 PEGOMAS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 583.00 | 82 319.00 | 3 263.00 | 575.00 |
AN Terrains | 50 127.00 | 50 127.00 | 50 127.00 | |
AP Constructions | 497 064.00 | 347 340.00 | 149 725.00 | 161 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 439.00 | 265 114.00 | 54 324.00 | 52 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 363 720.00 | 948 566.00 | 415 154.00 | 485 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 746.00 | |||
CU Autres participations | 765 502.00 | 765 502.00 | 356 502.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 380 060.00 | 380 060.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 455.00 | 2 455.00 | 2 455.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 463 950.00 | 1 643 340.00 | 1 820 610.00 | 1 115 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 350.00 | 21 350.00 | 23 573.00 | |
BT Marchandises | 600.00 | 600.00 | 1 641.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 435 542.00 | 37 016.00 | 398 527.00 | 419 489.00 |
BZ Autres créances | 195 475.00 | 195 475.00 | 128 655.00 | |
CF Disponibilités | 1 125 141.00 | 1 125 141.00 | 1 298 567.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 828.00 | 8 828.00 | 8 212.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 786 935.00 | 37 016.00 | 1 749 919.00 | 1 880 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 250 885.00 | 1 680 355.00 | 3 570 529.00 | 2 995 580.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 39 360.00 | 39 360.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 614 540.00 | 676 923.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 837.00 | -62 383.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 002 537.00 | 2 278 700.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 20 050.00 | 24 550.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 50 050.00 | 54 550.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725.00 | 59 945.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 855.00 | 46 165.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 462.00 | 67 451.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 406 649.00 | 471 440.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 746.00 | |||
EA Autres dettes | 33 252.00 | 11 584.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 517 942.00 | 662 330.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 570 529.00 | 2 995 580.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 942.00 | 662 330.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 725.00 | 599.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 28 198.00 | 28 198.00 | 33 520.00 | |
FG Production vendue services | 3 392 358.00 | 3 392 358.00 | 3 498 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 420 556.00 | 3 420 556.00 | 3 531 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 160.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 445.00 | 53 375.00 | ||
FQ Autres produits | 7 974.00 | 9 752.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 476 135.00 | 3 594 947.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 221.00 | 10 997.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 041.00 | -593.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 170 218.00 | 174 229.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 223.00 | 3 648.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 480 456.00 | 543 982.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 294 711.00 | 290 421.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 367 771.00 | 1 337 894.00 | ||
FZ Charges sociales | 622 187.00 | 619 289.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 141 871.00 | 139 031.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 610.00 | 2 955.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 550.00 | |||
GE Autres charges | 2 140.00 | 6 087.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 098 450.00 | 3 152 491.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 377 685.00 | 442 456.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 778.00 | 28 895.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 409 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 410 778.00 | 28 895.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 409 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 686.00 | 7 391.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 686.00 | 416 391.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 406 091.00 | -387 496.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 783 776.00 | 54 960.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 548.00 | 10 198.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 790.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 548.00 | 32 989.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 486.00 | 71 427.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 414.00 | 10 340.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 900.00 | 81 767.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 352.00 | -48 778.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 52 587.00 | 68 565.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 887 461.00 | 3 656 831.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 163 624.00 | 3 719 214.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 723 837.00 | -62 383.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 161.00 | 9 153.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 426.00 | 26 984.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 177.00 | 3 930.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 352 303.00 | 65 206.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767 957.00 | 380 060.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 216 439.00 | 449 197.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 526.00 | 85 582.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 187 160.00 | 2 230 349.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 148 017.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 201 686.00 | 3 463 949.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 602.00 | 1 243.00 | 14 526.00 | 82 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 596 393.00 | 140 627.00 | 176 000.00 | 1 561 020.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 691 995.00 | 141 870.00 | 190 526.00 | 1 643 339.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 30 000.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 20 050.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 550.00 | 4 500.00 | 50 050.00 | |
6T Sur comptes clients | 31 923.00 | 6 610.00 | 1 518.00 | 37 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440 923.00 | 6 610.00 | 410 518.00 | 37 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 473.00 | 6 610.00 | 415 018.00 | 87 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 610.00 | 6 018.00 | ||
UG ‐ Financières | 409 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 455.00 | |||
UX Autres créances clients | 435 542.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 340.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 72 393.00 | |||
VB T. V. A. | 334.00 | |||
VP Divers | 1 099.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 308.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 827.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 300.00 | 639 844.00 | 2 455.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724.00 | 724.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 462.00 | 47 462.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 98 845.00 | 98 845.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 547.00 | 282 547.00 | ||
VW T.V.A. | 9 805.00 | 9 805.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 451.00 | 15 451.00 | ||
VI Groupe et associés | 29 854.00 | 29 854.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 251.00 | 33 251.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 942.00 | 517 942.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 285.00 | |||