SOCIETE DE DISTRIBUTION SURGERIENNE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE DISTRIBUTION SURGERIENNE |
| Siren | 417080066 |
| Cloture | 31/03/2016 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 2161 |
| Numéro de Gestion | 1970B40006 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17700 Surgères |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 462.00 | 143 773.00 | 19 689.00 | 13 281.00 |
AH Fonds commercial | 535 511.00 | 535 511.00 | 535 511.00 | |
AN Terrains | 1 961 003.00 | 937 971.00 | 1 023 032.00 | 1 150 568.00 |
AP Constructions | 11 363 948.00 | 6 203 257.00 | 5 160 691.00 | 5 755 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 071 679.00 | 2 857 286.00 | 1 214 392.00 | 786 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 399.00 | 557 429.00 | 170 970.00 | 294 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 765.00 | 3 765.00 | ||
AX Avances et acomptes | 6 693.00 | 6 693.00 | ||
CU Autres participations | 94 181.00 | 94 181.00 | 94 181.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 577 659.00 | 577 659.00 | 573 909.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 110 780.00 | 110 780.00 | 107 016.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 617 080.00 | 10 699 716.00 | 8 917 364.00 | 9 311 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 274.00 | 65 274.00 | 58 734.00 | |
BT Marchandises | 4 626 122.00 | 23 634.00 | 4 602 487.00 | 4 796 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 617.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 263 401.00 | 14 671.00 | 248 730.00 | 304 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | |||
CF Disponibilités | 496 763.00 | 496 763.00 | 389 050.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 252 749.00 | 252 749.00 | 189 911.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 943 303.00 | 38 305.00 | 6 904 997.00 | 7 396 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 560 382.00 | 10 738 022.00 | 15 822 361.00 | 16 708 522.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 870 263.00 | 4 648 985.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 524.00 | 936 278.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 979 787.00 | 5 860 263.00 | ||
DP Provisions pour risques | 87 340.00 | 87 340.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 87 340.00 | 87 340.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 681 818.00 | 2 623 264.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 265.00 | |||
EA Autres dettes | 170 021.00 | 137 229.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 005.00 | 51 078.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 755 234.00 | 10 760 919.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 822 361.00 | 16 708 522.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 38 715 760.00 | 38 715 760.00 | 39 165 884.00 | |
FD Production vendue biens | 6 080 547.00 | 6 080 547.00 | 6 494 052.00 | |
FG Production vendue services | 2 910 112.00 | 2 910 112.00 | 2 355 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 706 420.00 | 47 706 420.00 | 48 015 794.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 000.00 | 4 238.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 611.00 | 83 845.00 | ||
FQ Autres produits | 18 796.00 | 16 438.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 47 859 826.00 | 48 120 315.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 400 875.00 | 33 179 271.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 176 746.00 | -420 135.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 165 563.00 | 4 448 328.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 686.00 | 21 061.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 520 640.00 | 3 482 552.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 653 671.00 | 674 249.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 469 380.00 | 3 289 149.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 037 539.00 | 1 011 951.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 141 213.00 | 1 137 155.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 267.00 | 33 295.00 | ||
GE Autres charges | 60 116.00 | 55 484.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 46 658 325.00 | 46 912 360.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 201 501.00 | 1 207 955.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 320.00 | 2 554.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 46.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 303.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35.00 | 92.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 753.00 | 23 710.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20 091.00 | 23 802.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 80 885.00 | 109 773.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 48.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 80 933.00 | 109 773.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -60 842.00 | -85 971.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 143 979.00 | 1 124 491.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 551.00 | 9 505.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 759.00 | 60 735.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 769.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 310.00 | 196 008.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 815.00 | 17 305.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 894.00 | 59 424.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 142.00 | 27 414.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 851.00 | 104 143.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 541.00 | 91 866.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 807.00 | 149 770.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 140 107.00 | 130 309.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 944 547.00 | 48 342 680.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 110 024.00 | 47 406 402.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 834 524.00 | 936 278.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 240.00 | 20 319.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 166.00 | 12 807.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 813 870.00 | 798 005.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775 106.00 | 8 030.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 275 142.00 | 818 842.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 973.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 476 388.00 | 18 135 486.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 516.00 | 782 620.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 476 904.00 | 19 617 080.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 374.00 | 6 399.00 | 143 773.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 825 974.00 | 1 159 957.00 | 429 987.00 | 10 555 943.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 963 348.00 | 1 166 356.00 | 429 987.00 | 10 699 716.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 15 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 72 340.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 340.00 | 87 340.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 11 053.00 | 21 723.00 | 9 142.00 | 23 634.00 |
6T Sur comptes clients | 47 510.00 | 12 544.00 | 45 383.00 | 14 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 563.00 | 34 267.00 | 54 525.00 | 38 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 902.00 | 34 267.00 | 54 525.00 | 125 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 34 267.00 | 54 525.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 110 780.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 866.00 | |||
UX Autres créances clients | 244 535.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | |||
VB T. V. A. | 31 495.00 | |||
VC Groupe et associés | 178 061.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 029 372.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 252 749.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 865 924.00 | 1 755 145.00 | 110 780.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 449.00 | 444 449.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 737 247.00 | 1 288 784.00 | 2 333 031.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 576.00 | 32 980.00 | 44 896.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 681 818.00 | 2 681 818.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 619 730.00 | 619 730.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 501.00 | 336 501.00 | ||
VW T.V.A. | 73 101.00 | 73 101.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460 508.00 | 460 508.00 | ||
VI Groupe et associés | 61 277.00 | 61 277.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 021.00 | 170 021.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 51 005.00 | 51 005.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 755 234.00 | 6 220 175.00 | 2 377 927.00 | 1 157 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 767 252.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 225 766.00 | |||