Eurex - Compagnie Fiduciaire Européenne
Dépôt
| Dénomination | Eurex - Compagnie Fiduciaire Européenne |
| Siren | 417626280 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2017/008677 |
| Numéro de Gestion | 1998B00121 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | K : Consolidé |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74600 ANNECY |
2020
2020
2019
2019
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 9 662.00 | 1 358.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 892.00 | 19 466.00 | ||
AH Fonds commercial | 12 953 139.00 | 12 127 929.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 960.00 | 77 351.00 | ||
AN Terrains | 658.00 | 658.00 | ||
AP Constructions | 56 035.00 | 53 556.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 041.00 | 18 579.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 012 485.00 | 1 579 708.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 500.00 | 1 000.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 77 400.00 | 86 101.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 22 193.00 | 23 714.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 57 315.00 | 56 888.00 | ||
BF Prêts | 5 740.00 | 5 740.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 283 624.00 | 261 813.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 15 966 189.00 | 14 702 418.00 | ||
BP En cours de production de services | 9 370.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 206.00 | 1 738.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 18 455 317.00 | 17 441 235.00 | ||
BZ Autres créances | 4 363 181.00 | 3 799 451.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 321.00 | 1 098 827.00 | ||
CF Disponibilités | 9 091 265.00 | 8 101 810.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 094 097.00 | 689 602.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 35 275 125.00 | 32 163 937.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 240 203.00 | 51 066 711.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 881 833.00 | 5 746 901.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 013 128.00 | 2 659 328.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 438 140.00 | 391 866.00 | ||
DG Autres réserves | 3 082 643.00 | 2 409 494.00 | ||
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 45 284.00 | 44 120.00 | ||
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 073 073.00 | 729 517.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 327 555.00 | 11 815 959.00 | ||
DO TOTAL (II) | 12 647 030.00 | 10 631 881.00 | ||
DP Provisions pour risques | 629 714.00 | 545 477.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 421 873.00 | 1 437 912.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 115 765.00 | 2 025 363.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 705 059.00 | 5 911 394.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915 967.00 | 1 027 161.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 820.00 | 99 438.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 710 191.00 | 2 637 857.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 186 805.00 | 9 715 768.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 021.00 | 9 158.00 | ||
EA Autres dettes | 1 391 809.00 | 1 358 938.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 174 181.00 | 5 833 794.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 149 853.00 | 26 593 508.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 240 203.00 | 51 066 711.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 288.00 | 34 365.00 | ||
FG Production vendue services | 46 305 191.00 | 44 477 361.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 322 479.00 | 44 511 726.00 | ||
FN Production immobilisée | 7 846.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 19 553.00 | 16 609.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 209 187.00 | 1 170 245.00 | ||
FQ Autres produits | 17 966.00 | 17 054.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 629 306.00 | 1 669 843.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 129 854.00 | 114 097.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 233 625.00 | 13 900 922.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 974 616.00 | 937 356.00 | ||
FY Salaires et traitements | 18 004 143.00 | 17 160 903.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 934 317.00 | 6 663 002.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 620 932.00 | 629 783.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 070 531.00 | 1 075 279.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 329 792.00 | 319 437.00 | ||
GE Autres charges | 536 106.00 | 392 075.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 833 916.00 | 41 192 854.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 117 869.00 | 4 988 715.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 880.00 | 7 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 88 212.00 | 89 387.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 910.00 | 1 254.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 97 863.00 | 109 800.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 738.00 | 35 489.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 194 774.00 | 243 366.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 201 443.00 | 299 903.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -103 580.00 | -190 103.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 014 289.00 | 4 798 612.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N‐1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216 616.00 | 104 172.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 294 176.00 | 436 972.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | 94 280.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 570 792.00 | 635 424.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 842.00 | 304 875.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 233 484.00 | 565 830.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 996.00 | 143 663.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 465 322.00 | 1 014 368.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 470.00 | -378 944.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 427 780.00 | 1 253 261.00 | ||
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 52 686.00 | 113 185.00 | ||
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 1 480 466.00 | 1 366 446.00 | ||
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 896 209.00 | 870 709.00 | ||
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 7 913.00 | 28 208.00 | ||
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 639 293.00 | 3 053 222.00 | ||
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 750 997.00 | 2 210 721.00 | ||
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 677 924.00 | 1 481 204.00 | ||
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 073 073.00 | 729 517.00 | ||