JANALEX
Dépôt
| Dénomination | JANALEX |
| Siren | 417699352 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 2663 |
| Numéro de Gestion | 1998B70022 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02360 ROZOY-SUR-SERRE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 006.00 | 4 006.00 | ||
AP Constructions | 430 673.00 | 358 398.00 | 72 275.00 | 98 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 736.00 | 266 627.00 | 37 109.00 | 36 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 581.00 | 274 370.00 | 3 211.00 | 4 532.00 |
CU Autres participations | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 11 929.00 | 11 929.00 | 11 929.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 028 227.00 | 903 401.00 | 124 826.00 | 152 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 887.00 | 2 887.00 | 3 343.00 | |
BT Marchandises | 349 869.00 | 349 869.00 | 388 753.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 059.00 | 4 940.00 | 58 119.00 | 42 857.00 |
BZ Autres créances | 222 308.00 | 222 308.00 | 250 408.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 996.00 | 5 996.00 | 5 962.00 | |
CF Disponibilités | 129 680.00 | 129 680.00 | 34 976.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 964.00 | 8 964.00 | 9 872.00 | |
CJ TOTAL (II) | 782 763.00 | 4 940.00 | 777 823.00 | 736 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 989.00 | 908 341.00 | 902 649.00 | 888 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 930.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 6 080.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
DG Autres réserves | 23.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 231.00 | 37 373.00 | ||
DL TOTAL (I) | 24 592.00 | 90 173.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 516.00 | 125 008.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 569.00 | 169 415.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 968.00 | 399 821.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 104 982.00 | 101 859.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 844.00 | |||
EA Autres dettes | 178.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 100.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 878 057.00 | 798 203.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 649.00 | 888 377.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 539.00 | 747 611.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 000.00 | 95 980.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 980 777.00 | 1 440.00 | 5 982 217.00 | 6 302 235.00 |
FG Production vendue services | 7 265.00 | 73 656.00 | 80 921.00 | 98 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 988 042.00 | 75 096.00 | 6 063 138.00 | 6 400 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 531.00 | 1 072.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 876.00 | 2 604.00 | ||
FQ Autres produits | 2 292.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 071 838.00 | 6 404 230.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 058 790.00 | 5 348 931.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 38 884.00 | -4 135.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 629.00 | 8 504.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 456.00 | 1 363.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 396 537.00 | 384 570.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 273.00 | 41 495.00 | ||
FY Salaires et traitements | 403 537.00 | 396 688.00 | ||
FZ Charges sociales | 102 748.00 | 101 395.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 908.00 | 41 448.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 996.00 | 2 753.00 | ||
GE Autres charges | 1 814.00 | 2 245.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 092 573.00 | 6 325 257.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -20 734.00 | 78 973.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 061.00 | 4 575.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 061.00 | 4 575.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 087.00 | 8 466.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 087.00 | 8 466.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 026.00 | -3 892.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -24 761.00 | 75 081.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 759.00 | 873.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 759.00 | 873.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 095.00 | 38 474.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 095.00 | 38 474.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 336.00 | -37 601.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 866.00 | 107.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 077 658.00 | 6 409 678.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 105 890.00 | 6 372 305.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 231.00 | 37 373.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 626.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 006.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 211.00 | 12 778.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 482.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 699.00 | 12 778.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 006.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 989.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | 12 232.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250.00 | 1 028 227.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 006.00 | 4 006.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 487.00 | 39 908.00 | 899 395.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 493.00 | 39 908.00 | 903 401.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 5 194.00 | 996.00 | 1 250.00 | 4 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 194.00 | 996.00 | 1 250.00 | 4 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 194.00 | 996.00 | 1 250.00 | 4 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 996.00 | 1 250.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 11 929.00 | 11 929.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 080.00 | |||
UX Autres créances clients | 56 979.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | |||
VB T. V. A. | 2 546.00 | |||
VC Groupe et associés | 153 750.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 981.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 964.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 413.00 | 300 181.00 | 6 232.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 355.00 | 70 355.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 162.00 | 4 162.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 670.00 | 108 152.00 | 134 518.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 968.00 | 346 968.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 745.00 | 28 745.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 549.00 | 37 549.00 | ||
VW T.V.A. | 15 507.00 | 15 507.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 181.00 | 23 181.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 844.00 | 5 844.00 | ||
VI Groupe et associés | 102 899.00 | 102 899.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 057.00 | 743 539.00 | 134 518.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 950.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 37 350.00 | |||
YT Sous‐traitance | 37 186.00 | 46 701.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 043.00 | 120 019.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 391.00 | 9 367.00 | ||
ST Autres comptes | 229 917.00 | 208 483.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 537.00 | 384 570.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 17 185.00 | 17 074.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 088.00 | 24 421.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 273.00 | 41 495.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 819 144.00 | 866 145.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 816 397.00 | 829 392.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 17.00 | ||