DIFFUSION ELECTRONIQUE SERVICE - D.E.S
Dépôt
| Dénomination | DIFFUSION ELECTRONIQUE SERVICE - D.E.S |
| Siren | 417706249 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | 1958 |
| Numéro de Gestion | 1998B00258 |
| Code Activité | 8020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76600 Le Havre |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 413.00 | 10 413.00 | ||
AH Fonds commercial | 5 336.00 | 5 336.00 | 5 336.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 111.00 | 115 233.00 | 21 878.00 | 31 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 913.00 | 30 308.00 | 20 605.00 | 26 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | 18 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 406.00 | 28 406.00 | 33 839.00 | |
BJ TOTAL (I) | 252 179.00 | 174 455.00 | 77 725.00 | 98 219.00 |
BT Marchandises | 193 851.00 | 193 851.00 | 183 985.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 537.00 | 22 736.00 | 121 801.00 | 100 239.00 |
BZ Autres créances | 45 961.00 | 28 174.00 | 17 787.00 | 15 813.00 |
CF Disponibilités | 84 533.00 | 84 533.00 | 88 945.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 043.00 | 12 043.00 | 10 560.00 | |
CJ TOTAL (II) | 480 926.00 | 50 910.00 | 430 016.00 | 399 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 105.00 | 225 365.00 | 507 740.00 | 497 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 406.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 153 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 107.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | |||
DG Autres réserves | 39 460.00 | |||
DH Report à nouveau | -112 849.00 | -361 773.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 675.00 | 42 394.00 | ||
DL TOTAL (I) | -74 066.00 | -111 619.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 214.00 | 62 824.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 67 732.00 | 47 019.00 | ||
EA Autres dettes | 423 861.00 | 447 718.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 820.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 581 807.00 | 559 380.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 740.00 | 497 762.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 846.00 | 114 301.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 387 902.00 | -545.00 | 387 356.00 | 328 032.00 |
FG Production vendue services | 311 432.00 | 5 413.00 | 316 845.00 | 455 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 333.00 | 4 868.00 | 704 201.00 | 783 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | 8 297.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 320.00 | 7 108.00 | ||
FQ Autres produits | 50.00 | 526.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 760 868.00 | 791 605.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 547.00 | 224 923.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -9 866.00 | -5 665.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 196 532.00 | 277 307.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 817.00 | 2 765.00 | ||
FY Salaires et traitements | 184 003.00 | 185 136.00 | ||
FZ Charges sociales | 97 714.00 | 65 478.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 491.00 | 26 879.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 986.00 | |||
GE Autres charges | 16.00 | 28.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 740 253.00 | 794 837.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 20 615.00 | -3 232.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 166.00 | 81.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 891.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 18 056.00 | 81.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 899.00 | 4 438.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 899.00 | 4 438.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 158.00 | -4 357.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 20 772.00 | -7 589.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 261.00 | 42 827.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 062.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 261.00 | 50 889.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 358.00 | 487.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 358.00 | 907.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | 49 983.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 186.00 | 842 576.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 510.00 | 800 182.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 675.00 | 42 394.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 680.00 | 7 108.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 749.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 595.00 | 14 430.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 839.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 183.00 | 14 430.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 749.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 188 025.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 434.00 | 48 406.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 434.00 | 252 179.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 413.00 | 10 413.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 051.00 | 29 491.00 | 145 542.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 464.00 | 29 491.00 | 155 955.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
060 Stock marchandises | 185 000.00 | 18 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 22 736.00 | 22 736.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 065.00 | 17 891.00 | 28 174.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 301.00 | 17 891.00 | 69 410.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 137 301.00 | 67 891.00 | 69 410.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 50 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 17 891.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 28 406.00 | 28 406.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 27 193.00 | |||
UX Autres créances clients | 117 344.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 947.00 | |||
VB T. V. A. | 8 993.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 720.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 043.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 947.00 | 230 947.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 214.00 | 90 214.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 895.00 | 11 895.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 395.00 | 24 395.00 | ||
VW T.V.A. | 28 853.00 | 28 853.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 590.00 | 2 590.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 861.00 | 900.00 | 422 961.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 807.00 | 158 846.00 | 422 961.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 40 471.00 | 80 024.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 596.00 | 56 670.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 170.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 880.00 | 25 685.00 | ||
ST Autres comptes | 112 415.00 | 114 928.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 532.00 | 277 307.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 4 373.00 | -269.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 444.00 | 3 034.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 817.00 | 2 765.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 149 879.00 | 153 158.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 156.00 | 90 439.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||
ZR Filiales et participations | 6.00 | |||