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DIFFUSION ELECTRONIQUE SERVICE - D.E.S

Dépôt

DénominationDIFFUSION ELECTRONIQUE SERVICE - D.E.S
Siren417706249
Cloture31/12/2016
Code du Greffe7606
Numéro de dépôt1958
Numéro de Gestion1998B00258
Code Activité8020Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt04/07/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse76600 Le Havre
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 10 413.00 10 413.00
AH Fonds commercial 5 336.00 5 336.00 5 336.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 137 111.00 115 233.00 21 878.00 31 327.00
AT Autres immobilisations corporelles 50 913.00 30 308.00 20 605.00 26 217.00
BD Autres titres immobilisés 20 000.00 18 500.00 1 500.00 1 500.00
BH Autres immobilisations financières 28 406.00 28 406.00 33 839.00
BJ TOTAL (I) 252 179.00 174 455.00 77 725.00 98 219.00
BT Marchandises 193 851.00 193 851.00 183 985.00
BX Clients et comptes rattachés 144 537.00 22 736.00 121 801.00 100 239.00
BZ Autres créances 45 961.00 28 174.00 17 787.00 15 813.00
CF Disponibilités 84 533.00 84 533.00 88 945.00
CH Charges constatées d’avance 12 043.00 12 043.00 10 560.00
CJ TOTAL (II) 480 926.00 50 910.00 430 016.00 399 543.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 733 105.00 225 365.00 507 740.00 497 762.00
CP Parts à moins d’un an 28 406.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 15 000.00 153 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 3 107.00
DD Réserve légale (1) 15 300.00
DG Autres réserves 39 460.00
DH Report à nouveau -112 849.00 -361 773.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 20 675.00 42 394.00
DL TOTAL (I) -74 066.00 -111 619.00
DP Provisions pour risques 50 000.00
DR TOTAL (IV) 50 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 90 214.00 62 824.00
DY Dettes fiscales et sociales 67 732.00 47 019.00
EA Autres dettes 423 861.00 447 718.00
EB Produits constatés d’avance (2) 1 820.00
EC TOTAL (IV) 581 807.00 559 380.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 507 740.00 497 762.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 158 846.00 114 301.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 387 902.00 -545.00 387 356.00 328 032.00
FG Production vendue services 311 432.00 5 413.00 316 845.00 455 940.00
FJ Chiffres d’affaires nets 699 333.00 4 868.00 704 201.00 783 971.00
FO Subventions d’exploitation 8 297.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 48 320.00 7 108.00
FQ Autres produits 50.00 526.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 760 868.00 791 605.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 235 547.00 224 923.00
FT Variation de stock (marchandises) -9 866.00 -5 665.00
FW Autres achats et charges externes 196 532.00 277 307.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 6 817.00 2 765.00
FY Salaires et traitements 184 003.00 185 136.00
FZ Charges sociales 97 714.00 65 478.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 29 491.00 26 879.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 17 986.00
GE Autres charges 16.00 28.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 740 253.00 794 837.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 20 615.00 -3 232.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 166.00 81.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 17 891.00
GP Total des produits financiers (V) 18 056.00 81.00
GR Intérêts et charges assimilées 17 899.00 4 438.00
GU Total des charges financières (VI) 17 899.00 4 438.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 158.00 -4 357.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 20 772.00 -7 589.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 2 261.00 42 827.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 8 062.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 2 261.00 50 889.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 358.00 487.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 419.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 358.00 907.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -97.00 49 983.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 781 186.00 842 576.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 760 510.00 800 182.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 20 675.00 42 394.00
A1 ACTIF ‐ Placements -1 680.00 7 108.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 15 749.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 173 595.00 14 430.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 53 839.00
0G ACQUISITIONS Total Général 243 183.00 14 430.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 15 749.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 188 025.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 5 434.00 48 406.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 5 434.00 252 179.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 10 413.00 10 413.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 116 051.00 29 491.00 145 542.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 126 464.00 29 491.00 155 955.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5Z Total Provisions pour risques et charges 50 000.00 50 000.00
060 Stock marchandises 185 000.00 18 500.00
6T Sur comptes clients 22 736.00 22 736.00
6X Autres provisions pour dépréciation 46 065.00 17 891.00 28 174.00
7B Total Provisions pour dépréciation 87 301.00 17 891.00 69 410.00
7C TOTAL GENERAL 137 301.00 67 891.00 69 410.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 50 000.00
UG ‐ Financières 17 891.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 28 406.00 28 406.00
VA Clients douteux ou litigieux 27 193.00
UX Autres créances clients 117 344.00
UY Personnel et comptes rattachés 300.00
VM Impôts sur les bénéfices 6 947.00
VB T. V. A. 8 993.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 29 720.00
VS Charges constatées d’avance 12 043.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 230 947.00 230 947.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 90 214.00 90 214.00
8C Personnel et comptes rattachés 11 895.00 11 895.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 24 395.00 24 395.00
VW T.V.A. 28 853.00 28 853.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 2 590.00 2 590.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 423 861.00 900.00 422 961.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 581 807.00 158 846.00 422 961.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 40 471.00 80 024.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 37 596.00 56 670.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 170.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 5 880.00 25 685.00
ST Autres comptes 112 415.00 114 928.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 196 532.00 277 307.00
YW Taxe professionnelle 4 373.00 -269.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 2 444.00 3 034.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 6 817.00 2 765.00
YY Montant de la TVA. collectée 149 879.00 153 158.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 81 156.00 90 439.00
YP Effectif moyen du personnel 5.00
ZR Filiales et participations 6.00