SOCIETE HOTEL ROISSY
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HOTEL ROISSY |
| Siren | 417740909 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6502 |
| Numéro de dépôt | 2386 |
| Numéro de Gestion | 1998B00063 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 65100 Lourdes |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 118.00 | 9 118.00 | ||
AH Fonds commercial | 2 923 398.00 | 2 923 398.00 | 2 923 398.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 271.00 | 649.00 | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 517 591.00 | 517 591.00 | 517 591.00 | |
AP Constructions | 4 911 592.00 | 3 650 055.00 | 1 261 536.00 | 1 532 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 219 259.00 | 938 433.00 | 280 826.00 | 342 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 908.00 | 69 450.00 | 106 458.00 | 113 771.00 |
AX Avances et acomptes | 23 333.00 | 23 333.00 | ||
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 798 470.00 | 4 667 705.00 | 5 130 765.00 | 5 437 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 967.00 | 4 967.00 | 1 568.00 | |
BT Marchandises | 44 907.00 | 44 907.00 | 50 026.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 69 689.00 | 69 689.00 | 99 024.00 | |
BZ Autres créances | 736 041.00 | 736 041.00 | 330 299.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 400 000.00 | 550 000.00 | |
CF Disponibilités | 396 251.00 | 396 251.00 | 497 860.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 476.00 | 9 476.00 | 8 727.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 662 331.00 | 1 662 331.00 | 1 537 502.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 460 801.00 | 4 667 705.00 | 6 793 096.00 | 6 975 067.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 441 852.00 | 2 441 852.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 424 342.00 | 424 342.00 | ||
DG Autres réserves | 2 249 875.00 | 1 867 011.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 448.00 | 502 864.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 105 750.00 | 138 975.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 704 267.00 | 5 375 044.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 431.00 | 1 837.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 27.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 329.00 | 1 213 551.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 120.00 | 137 117.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 065.00 | 8 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 347.00 | 129 159.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 106 540.00 | 109 832.00 | ||
EA Autres dettes | 75 969.00 | 27.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 088 829.00 | 1 600 024.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 793 096.00 | 6 975 067.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 940 787.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 801 469.00 | 52 215.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 742 255.00 | 62 215.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 940 787.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 23 333.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 6 847 684.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | 9 798 470.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 767.00 | 9 767.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 294 924.00 | 363 981.00 | 966.00 | 4 657 939.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 304 691.00 | 363 981.00 | 966.00 | 4 667 705.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 69 689.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 176.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 50 747.00 | |||
VB T. V. A. | 15 257.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 860.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 476.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 206.00 | 815 206.00 | 530 996.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 431.00 | 431.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 27.00 | 27.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 329.00 | 334 333.00 | 530 996.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 347.00 | 18 347.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 755.00 | 4 755.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 656.00 | 98 656.00 | ||
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 120.00 | 19 120.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 969.00 | 75 969.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 764.00 | 554 768.00 | 530 996.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 222.00 | |||