CINECOM HOLDING
Dépôt
| Dénomination | CINECOM HOLDING |
| Siren | 417804077 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 7574 |
| Numéro de Gestion | 2005B00757 |
| Code Activité | 6120Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77220 Gretz-Armainvilliers |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 128.00 | 47 802.00 | 1 326.00 | 1 238.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 23 100.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 102 017.00 | 100 206.00 | 1 811.00 | 4 398.00 |
CU Autres participations | 403 209.00 | 7 600.00 | 395 609.00 | 388 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 077.00 | 63 077.00 | 63 077.00 | |
BJ TOTAL (I) | 617 431.00 | 155 608.00 | 461 823.00 | 479 823.00 |
BT Marchandises | 393 603.00 | 393 603.00 | 358 653.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 334 454.00 | 174 402.00 | 1 160 051.00 | 1 032 864.00 |
BZ Autres créances | 2 938 243.00 | 464 690.00 | 2 473 554.00 | 3 294 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
CF Disponibilités | 2 291 782.00 | 2 291 782.00 | 1 767 657.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 668.00 | 5 668.00 | 2 755.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 963 830.00 | 639 092.00 | 6 324 738.00 | 6 456 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 581 261.00 | 794 700.00 | 6 786 561.00 | 6 936 744.00 |
CR Parts à plus d’un an | 208 585.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | 53 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 970 920.00 | 2 094 364.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 234.00 | 26 557.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 692 155.00 | 3 703 920.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 10 437.00 | 11 449.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 437.00 | 11 449.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 053.00 | 2 440.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 562.00 | 95 234.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 953.00 | 1 780 747.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 402 411.00 | 351 346.00 | ||
EA Autres dettes | 1 008 989.00 | 991 607.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 083 969.00 | 3 221 374.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 786 561.00 | 6 936 744.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 028 407.00 | 3 126 140.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 488 049.00 | 1 488 049.00 | 1 196 174.00 | |
FG Production vendue services | 5 198 834.00 | 31 530.00 | 5 240 364.00 | 5 262 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 686 883.00 | 31 530.00 | 6 728 413.00 | 6 458 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | 956.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 023.00 | 12 005.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 742 391.00 | 6 470 230.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 847 865.00 | 628 658.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -34 950.00 | 36 418.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 237 704.00 | 4 633 553.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 543.00 | 40 050.00 | ||
FY Salaires et traitements | 338 124.00 | 339 627.00 | ||
FZ Charges sociales | 176 076.00 | 172 923.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 440.00 | 15 658.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 437.00 | 11 449.00 | ||
GE Autres charges | 84 558.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 648 239.00 | 5 962 895.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 94 152.00 | 507 335.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 204 250.00 | 214 740.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 10 701.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 600.00 | 30 400.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 211 851.00 | 255 842.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 600.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 494.00 | 2 610.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 494.00 | 10 210.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 211 357.00 | 245 631.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 30 550.00 | 752 967.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 637.00 | 10 452.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 568 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 637.00 | 578 452.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 152.00 | 7 051.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 896 495.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 356.00 | 346 334.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 508.00 | 1 249 880.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 872.00 | -671 428.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 403.00 | 54 982.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 954 879.00 | 7 304 523.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 816 644.00 | 7 277 967.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 234.00 | 26 557.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 573.00 | 1 275.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 288.00 | 24 940.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 017.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 286.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 591.00 | 24 940.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 100.00 | 49 128.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 017.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 466 286.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 100.00 | 617 431.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 949.00 | 24 853.00 | 47 802.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 619.00 | 2 587.00 | 100 206.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 568.00 | 27 440.00 | 148 008.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 449.00 | 10 437.00 | 11 449.00 | 10 437.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 449.00 | 10 437.00 | 11 449.00 | 10 437.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 7 600.00 | |||
6T Sur comptes clients | 174 402.00 | 174 402.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 346 334.00 | 118 356.00 | 464 690.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535 936.00 | 118 356.00 | 7 600.00 | 646 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547 386.00 | 128 793.00 | 19 049.00 | 657 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 437.00 | 11 449.00 | ||
UG ‐ Financières | 7 600.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 118 356.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 63 077.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 208 585.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 125 869.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 45 760.00 | |||
VB T. V. A. | 247 902.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 644 581.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 668.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 341 442.00 | 4 069 780.00 | 271 662.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 053.00 | 2 053.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 953.00 | 1 614 953.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 60 553.00 | 60 553.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 646.00 | 98 646.00 | ||
VW T.V.A. | 238 335.00 | 238 335.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 878.00 | 4 878.00 | ||
VI Groupe et associés | 55 562.00 | 55 562.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008 989.00 | 1 008 989.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 083 969.00 | 3 028 407.00 | 55 562.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 527.00 | 75 742.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 775.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 985 988.00 | 4 406 374.00 | ||
ST Autres comptes | 158 190.00 | 146 663.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 237 704.00 | 4 633 553.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 18 351.00 | 18 506.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 192.00 | 21 544.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 543.00 | 40 050.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 316 786.00 | 1 282 463.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 096 878.00 | 1 058 615.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | ||