OPTIMEX
Dépôt
| Dénomination | OPTIMEX |
| Siren | 417939857 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2017/023604 |
| Numéro de Gestion | 1998B00716 |
| Code Activité | 2813Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69210 FLEURIEUX-SUR-L'ARBRESLE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 726.00 | 48 432.00 | 13 295.00 | 7 901.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 400.00 | 22 400.00 | 5 600.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 867.00 | 455 463.00 | 168 404.00 | 75 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 557.00 | 368 295.00 | 293 262.00 | 171 046.00 |
CU Autres participations | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 514.00 | 4 514.00 | 4 514.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 55 242.00 | 55 242.00 | 38 738.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 429 706.00 | 894 589.00 | 535 116.00 | 304 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 040 560.00 | 109 077.00 | 931 483.00 | 861 642.00 |
BN En cours de production de biens | 426 254.00 | 426 254.00 | 461 400.00 | |
BP En cours de production de services | 12 398.00 | 12 398.00 | 22 497.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 645.00 | 13 645.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 379 971.00 | 574 538.00 | 805 433.00 | 1 790 386.00 |
BZ Autres créances | 442 132.00 | 442 132.00 | 270 277.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 697 762.00 | 72 213.00 | 625 549.00 | 497 114.00 |
CF Disponibilités | 628 205.00 | 628 205.00 | 517 307.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 682.00 | 13 682.00 | 12 749.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 654 609.00 | 755 828.00 | 3 898 781.00 | 4 433 371.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 177.00 | 2 177.00 | 2 542.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 086 492.00 | 1 650 417.00 | 4 436 075.00 | 4 739 949.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 436 203.00 | 436 203.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 979.00 | 267 979.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 43 620.00 | 43 620.00 | ||
DG Autres réserves | 1 039 103.00 | 787 451.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 687.00 | 536 752.00 | ||
DK Provisions réglementées | 46 404.00 | 53 086.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 145 996.00 | 2 125 091.00 | ||
DP Provisions pour risques | 48 025.00 | 69 287.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 48 025.00 | 69 287.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 850.00 | 43 103.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 557.00 | 452 205.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 474 295.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 964.00 | 538 601.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 324 192.00 | 385 740.00 | ||
EA Autres dettes | 25 516.00 | 15 844.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 575 691.00 | 635 782.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 240 770.00 | 2 545 571.00 | ||
ED (V) | 1 284.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 436 075.00 | 4 739 949.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 278 243.00 | 4 278 243.00 | 4 762 218.00 | |
FG Production vendue services | 647 716.00 | 647 716.00 | 581 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 925 959.00 | 4 925 959.00 | 5 343 333.00 | |
FM Production stockée | -45 245.00 | 178 745.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 192 780.00 | 21 321.00 | ||
FQ Autres produits | 3 562.00 | 1 067.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 077 056.00 | 5 544 466.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 671.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 333 369.00 | 535 884.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -97 427.00 | -24 380.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 505 543.00 | 2 600 762.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 67 553.00 | 59 356.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 124 978.00 | 1 060 739.00 | ||
FZ Charges sociales | 459 906.00 | 418 433.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 101 536.00 | 99 902.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 565 224.00 | 36 900.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 045.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | 2 405.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 061 354.00 | 4 796 046.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 15 702.00 | 748 420.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 33 751.00 | 37 707.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 675.00 | 26 343.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 504.00 | 3 691.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 62 930.00 | 67 741.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 177.00 | 58 986.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 026.00 | 10 758.00 | ||
GS Différences négatives de change | 35.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 13 238.00 | 69 744.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 49 693.00 | -2 003.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 65 395.00 | 746 417.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 719.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 069.00 | 20 340.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444 788.00 | 20 340.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 131.00 | 879.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 416.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 387.00 | 5 267.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 935.00 | 6 146.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347 854.00 | 14 194.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 100 562.00 | 223 858.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 584 775.00 | 5 632 547.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 272 088.00 | 5 095 795.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 687.00 | 536 752.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 108.00 | 13 019.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 318.00 | 309 510.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 652.00 | 16 698.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 078.00 | 339 226.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 126.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 404.00 | 1 285 423.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 194.00 | 60 156.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 598.00 | 1 429 706.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 607.00 | 13 225.00 | 70 832.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 435.00 | 88 311.00 | 12 988.00 | 823 758.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 042.00 | 101 536.00 | 12 988.00 | 894 589.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 46 404.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 53 086.00 | 14 387.00 | 21 069.00 | 46 404.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | 45 848.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 2 177.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 287.00 | 2 177.00 | 23 439.00 | 48 025.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 491.00 | 27 586.00 | 109 077.00 | |
6T Sur comptes clients | 36 900.00 | 537 638.00 | 574 538.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 175.00 | 14 962.00 | 72 213.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 566.00 | 565 224.00 | 14 962.00 | 755 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 939.00 | 581 788.00 | 59 470.00 | 850 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 565 224.00 | 20 897.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 177.00 | 17 504.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 387.00 | 21 069.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 55 242.00 | |||
UX Autres créances clients | 805 433.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 232.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 175.00 | |||
VB T. V. A. | 128 988.00 | |||
VP Divers | 2 936.00 | |||
VC Groupe et associés | 124 976.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 027.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 959.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 891 027.00 | 1 259 524.00 | 631 503.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 276.00 | 44 880.00 | 188 256.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 340.00 | 103 419.00 | 195 922.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 964.00 | 563 964.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 129 762.00 | 129 762.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 264.00 | 183 264.00 | ||
VW T.V.A. | 11 166.00 | 11 166.00 | ||
VI Groupe et associés | 190 217.00 | 190 217.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 516.00 | 25 516.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 575 691.00 | 575 691.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 770.00 | 1 828 453.00 | 384 178.00 | 28 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 322.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 246.00 | |||