PATHE ANNECY DECAVISION
Dépôt
| Dénomination | PATHE ANNECY DECAVISION |
| Siren | 417994456 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2017/009257 |
| Numéro de Gestion | 1998B00167 |
| Code Activité | 5914Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74000 ANNECY |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 440.00 | 3 440.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 440.00 | -3 440.00 | ||
AN Terrains | 803 867.00 | 803 867.00 | ||
AP Constructions | 10 172 857.00 | 4 497 737.00 | 5 675 120.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 145 966.00 | 847 448.00 | 298 517.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 297.00 | 235 008.00 | 248 288.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 687.00 | 687.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 12 610 113.00 | 5 583 634.00 | 7 026 480.00 | |
BT Marchandises | 22 198.00 | 22 198.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 45 615.00 | 45 615.00 | ||
BZ Autres créances | 540 659.00 | 540 659.00 | ||
CF Disponibilités | 562 187.00 | 562 187.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 19 732.00 | 19 732.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 190 392.00 | 1 190 392.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 800 505.00 | 5 583 634.00 | 8 216 871.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 496 847.00 | |||
DH Report à nouveau | 631 293.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 894.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 813 600.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 693 634.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 892.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 389 798.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 904.00 | |||
EA Autres dettes | 11 979.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 663.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 523 237.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 216 871.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 237.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 960 102.00 | 960 102.00 | ||
FG Production vendue services | 5 168 909.00 | 5 168 909.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 129 010.00 | 6 129 010.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 255.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 131.00 | |||
FQ Autres produits | 1 353.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 166 750.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 217 370.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 029.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 254 366.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 770 271.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 114 016.00 | |||
FY Salaires et traitements | 688 121.00 | |||
FZ Charges sociales | 239 630.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 617 432.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1.00 | |||
GE Autres charges | 168 166.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 072 401.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 094 349.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 673.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 14 673.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 673.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 079 676.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 515.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 515.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 015.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 383.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 372 414.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 294 265.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 522 371.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 771 894.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 131.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 151 017.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 962 762.00 | 617 432.00 | 5 583 634.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 962 762.00 | 617 432.00 | 5 583 634.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | 32 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | 32 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 687.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 438.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 377.00 | |||
VP Divers | 64 535.00 | |||
VC Groupe et associés | 275 247.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 535.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 19 731.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 694.00 | 606 007.00 | 687.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 892.00 | 794 892.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 845.00 | 204 845.00 | ||
VW T.V.A. | 184 953.00 | 184 953.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 904.00 | 26 904.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 879.00 | 11 879.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 299 663.00 | 299 663.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 237.00 | 1 523 237.00 | ||