SAMSIC ENVIRONNEMENT
Dépôt
| Dénomination | SAMSIC ENVIRONNEMENT |
| Siren | 418072971 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 7073 |
| Numéro de Gestion | 2009B01278 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35510 Cesson-Sévigné |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 15 614.00 | |||
CU Autres participations | 1 030.00 | 1 030.00 | 1 343 580.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | 2 750.00 | 37 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 103 780.00 | 1 030.00 | 102 750.00 | 1 396 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 632.00 | 3 893.00 | 117 739.00 | 155 995.00 |
BZ Autres créances | 67 812.00 | 67 812.00 | 112 241.00 | |
CF Disponibilités | 9 466.00 | 9 466.00 | 7 176.00 | |
CJ TOTAL (II) | 198 911.00 | 3 893.00 | 195 018.00 | 275 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 691.00 | 4 923.00 | 297 768.00 | 1 672 408.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 293 312.00 | 293 312.00 | ||
DG Autres réserves | 1 945 500.00 | 1 945 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 732 690.00 | -13 320 922.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 326.00 | 472 231.00 | ||
DL TOTAL (I) | -246 551.00 | -10 565 877.00 | ||
DP Provisions pour risques | 304 119.00 | 140 068.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 304 119.00 | 140 068.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 715.00 | 11 775 852.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 726.00 | 137 294.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 48 105.00 | 81 081.00 | ||
EA Autres dettes | 79 654.00 | 103 989.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 240 200.00 | 12 098 218.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 768.00 | 1 672 408.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 200.00 | 344 618.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 50 788.00 | 50 788.00 | 50 632.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 788.00 | 50 788.00 | 50 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 179 689.00 | 6 451.00 | ||
FQ Autres produits | 40 237.00 | 21 298.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 270 715.00 | 78 381.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 311.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 85 904.00 | 58 079.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 661.00 | 657.00 | ||
FZ Charges sociales | 221.00 | 2 140.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 935.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 550.00 | 1 162.00 | ||
GE Autres charges | 235 425.00 | 16 985.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 323 763.00 | 87 271.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -53 048.00 | -8 889.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 244.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 917 278.00 | 796 222.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 917 522.00 | 796 222.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 194 338.00 | 70 811.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 205 951.00 | 244 290.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 400 289.00 | 315 101.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 517 232.00 | 481 120.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 464 184.00 | 472 231.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 015 614.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 015 614.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 276 472.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 276 472.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 260 858.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 203 851.00 | 874 603.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 000 525.00 | 402 372.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 326.00 | 472 231.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 557.00 | 3 311.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 900.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 299 689.00 | 100 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 332 589.00 | 100 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 900.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 35 050.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 295 909.00 | 103 780.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 328 809.00 | 103 780.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 286.00 | 17 286.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 286.00 | 17 286.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 40 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 264 119.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 068.00 | 194 338.00 | 30 287.00 | 304 119.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 030.00 | |||
6T Sur comptes clients | 174 302.00 | 1 550.00 | 171 959.00 | 3 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 092 610.00 | 1 550.00 | 2 089 237.00 | 4 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 232 678.00 | 195 888.00 | 2 119 524.00 | 309 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 550.00 | 202 246.00 | ||
UG ‐ Financières | 194 338.00 | 1 917 278.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 876.00 | |||
UX Autres créances clients | 117 756.00 | |||
VB T. V. A. | 63 442.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 370.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 195.00 | 189 445.00 | 102 750.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 715.00 | 12 715.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 726.00 | 99 726.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 059.00 | 28 059.00 | ||
VW T.V.A. | 20 045.00 | 20 045.00 | ||
VI Groupe et associés | 79 654.00 | 79 654.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 200.00 | 240 200.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 482 400.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 236 000.00 | |||