ROGE CAVAILLES
Dépôt
| Dénomination | ROGE CAVAILLES |
| Siren | 418073383 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 19121 |
| Numéro de Gestion | 1998B01412 |
| Code Activité | 4645Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 COURBEVOIE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 827 994.00 | 531 718.00 | 296 275.00 | 382 670.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 331 805.00 | 241 391.00 | 90 413.00 | 112 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239 482.00 | 239 482.00 | 146 291.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 599 282.00 | 973 110.00 | 626 172.00 | 641 416.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 393 863.00 | 762 755.00 | 8 631 108.00 | 6 848 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 077.00 | 22 077.00 | 22 077.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 263 865.00 | 1 476 616.00 | 6 787 248.00 | 6 602 298.00 |
BZ Autres créances | 3 158 841.00 | 3 158 841.00 | 1 870 555.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 965 289.00 | 40 965 289.00 | 37 284 528.00 | |
CF Disponibilités | 264 348.00 | 264 348.00 | 131 940.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 625.00 | 5 625.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 62 073 909.00 | 2 239 372.00 | 59 834 537.00 | 52 759 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 673 192.00 | 3 212 482.00 | 60 460 710.00 | 53 401 193.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 40 579 668.00 | 34 815 367.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 407 125.00 | 5 764 299.00 | ||
DL TOTAL (I) | 46 866 793.00 | 41 459 666.00 | ||
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 415 841.00 | 385 476.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 490 841.00 | 460 476.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 364 420.00 | 9 130 835.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 915 036.00 | 1 965 349.00 | ||
EA Autres dettes | 767 461.00 | 384 866.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 158.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 103 075.00 | 11 481 051.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 460 710.00 | 53 401 193.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 63 498 388.00 | 62 705 969.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 498 388.00 | 62 705 969.00 | ||
FM Production stockée | 1 909 630.00 | 895 510.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 1 166.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 237.00 | 123 981.00 | ||
FQ Autres produits | 290.00 | 628.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 65 431 547.00 | 63 727 256.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 611 385.00 | 21 027 611.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -80 928.00 | -4 437.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 485 711.00 | 1 432 836.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 25 313 152.00 | 25 416 421.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 425 593.00 | 506 825.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 559 917.00 | 3 337 968.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 629 787.00 | 1 543 011.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 134 305.00 | 125 745.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 305 329.00 | 784 597.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 179.00 | 35 636.00 | ||
GE Autres charges | 216 813.00 | 207 138.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 56 639 247.00 | 54 413 354.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 792 300.00 | 9 313 902.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 141 949.00 | 360 053.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 141 949.00 | 360 053.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 273 182.00 | 265 124.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 273 182.00 | 265 124.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -131 232.00 | 94 928.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 661 068.00 | 9 408 830.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 096.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 096.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 62 220.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 137 220.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | -100 123.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 431 695.00 | 470 717.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 802 248.00 | 3 073 689.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 573 497.00 | 64 124 407.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 166 372.00 | 58 360 107.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 407 125.00 | 5 764 299.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 75.00 | 75.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 415.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 460.00 | 30.00 | 490.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 460.00 | 30.00 | 490.00 | |