GENERALE DE MACONNERIE TRADITIONNELLE
Dépôt
| Dénomination | GENERALE DE MACONNERIE TRADITIONNELLE |
| Siren | 418145405 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 5020 |
| Numéro de Gestion | 2008B03012 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95140 GARGES LES GONESSE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 510.00 | 20 928.00 | 4 582.00 | 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 653.00 | 306 682.00 | 57 971.00 | 69 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 363.00 | 213 933.00 | 260 429.00 | 122 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 725.00 | 41 725.00 | 42 025.00 | |
BJ TOTAL (I) | 906 250.00 | 541 543.00 | 364 707.00 | 234 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 417.00 | 254 417.00 | 233 621.00 | |
BN En cours de production de biens | 309 727.00 | 309 727.00 | 315 854.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 089.00 | 5 089.00 | 47 002.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 366 703.00 | 111 801.00 | 3 254 902.00 | 4 172 121.00 |
BZ Autres créances | 452 671.00 | 452 671.00 | 223 314.00 | |
CF Disponibilités | 1 061 300.00 | 1 061 300.00 | 1 642 776.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 239 369.00 | 239 369.00 | 216 461.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 689 275.00 | 111 801.00 | 5 577 474.00 | 6 851 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 595 525.00 | 653 344.00 | 5 942 181.00 | 7 085 429.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 864.00 | 100 864.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 544.00 | 23 544.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 814.00 | 14 814.00 | ||
DG Autres réserves | 1 761 936.00 | 1 731 488.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 929.00 | 503 248.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 12 314.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 279 401.00 | 2 373 958.00 | ||
DP Provisions pour risques | 34 070.00 | 33 850.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 34 070.00 | 33 850.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 357.00 | 34 209.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908 828.00 | 2 409 456.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 962 346.00 | 1 449 703.00 | ||
EA Autres dettes | 351 719.00 | 50 306.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 388 460.00 | 727 946.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 628 710.00 | 4 677 620.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 942 181.00 | 7 085 429.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 13 495 095.00 | 54 750.00 | 13 549 844.00 | 15 379 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 495 095.00 | 54 750.00 | 13 549 844.00 | 15 379 544.00 |
FM Production stockée | -6 128.00 | 105 934.00 | ||
FN Production immobilisée | 29 056.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 500.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 517.00 | 65 230.00 | ||
FQ Autres produits | 724.00 | 1 007.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 680 514.00 | 15 552 716.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 547 024.00 | 1 980 889.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 795.00 | 47 915.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 136 136.00 | 8 195 572.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 183 268.00 | 201 641.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 969 790.00 | 2 958 651.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 202 063.00 | 1 200 487.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 92 973.00 | 88 420.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 444.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 220.00 | |||
GE Autres charges | 70.00 | 801.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 168 195.00 | 14 674 377.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 512 319.00 | 878 338.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 983.00 | 10 498.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 983.00 | 10 498.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 390.00 | 667.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 390.00 | 667.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 593.00 | 9 831.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 517 912.00 | 888 170.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 106.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | 8 682.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 106.00 | 8 682.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 655.00 | 63 707.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 808.00 | 30 071.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 463.00 | 93 779.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 356.00 | -85 097.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 322.00 | 82 197.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 112 304.00 | 217 628.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 709 603.00 | 15 571 896.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 343 674.00 | 15 068 648.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 929.00 | 503 248.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 993.00 | 5 517.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 522.00 | 222 992.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 025.00 | 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 540.00 | 229 009.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 510.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 166 499.00 | 839 015.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | 41 725.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800.00 | 166 499.00 | 906 250.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 861.00 | 1 067.00 | 20 928.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 400.00 | 96 714.00 | 166 499.00 | 520 615.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 261.00 | 97 781.00 | 166 499.00 | 541 543.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 34 070.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 850.00 | 2 220.00 | 2 000.00 | 34 070.00 |
6T Sur comptes clients | 56 357.00 | 55 444.00 | 111 801.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 357.00 | 55 444.00 | 111 801.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 90 207.00 | 57 664.00 | 2 000.00 | 145 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 57 664.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 41 725.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 129 978.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 236 725.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 211.00 | |||
VB T. V. A. | 117 138.00 | |||
VP Divers | 4 685.00 | |||
VC Groupe et associés | 189 226.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 411.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 239 369.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 100 467.00 | 3 928 765.00 | 171 702.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 090.00 | 2 090.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 267.00 | 15 267.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 908 828.00 | 1 908 828.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 79 516.00 | 79 516.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 580.00 | 302 580.00 | ||
VW T.V.A. | 548 761.00 | 548 761.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 489.00 | 31 489.00 | ||
VI Groupe et associés | 242 800.00 | 242 800.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 919.00 | 108 919.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 388 460.00 | 388 460.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 628 710.00 | 3 628 710.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 367.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | |||