FRANKI FONDATION
Dépôt
| Dénomination | FRANKI FONDATION |
| Siren | 418201281 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 5734 |
| Numéro de Gestion | 1998B00713 |
| Code Activité | 4399D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91350 GRIGNY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 309.00 | 263 923.00 | 4 385.00 | 36 233.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
AN Terrains | 643 500.00 | 643 500.00 | 643 500.00 | |
AP Constructions | 4 533 808.00 | 3 441 393.00 | 1 092 415.00 | 1 147 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 087 558.00 | 29 537 763.00 | 4 549 795.00 | 6 299 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 239 166.00 | 857 113.00 | 382 053.00 | 253 890.00 |
CU Autres participations | 22 910.00 | 22 910.00 | 6 635.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 315.00 | 26 315.00 | 29 919.00 | |
BJ TOTAL (I) | 40 826 569.00 | 34 128 104.00 | 6 698 464.00 | 8 416 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 369 516.00 | 18 369 516.00 | 18 187 444.00 | |
BZ Autres créances | 4 836 899.00 | 82 859.00 | 4 754 039.00 | 4 924 431.00 |
CF Disponibilités | 912 107.00 | 912 107.00 | 722 110.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 587 517.00 | 587 517.00 | 728 353.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 706 040.00 | 82 859.00 | 24 623 180.00 | 24 562 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 532 610.00 | 34 210 964.00 | 31 321 645.00 | 32 979 042.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 140 000.00 | 2 140 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 214 000.00 | 214 000.00 | ||
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 263 773.00 | -177 525.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 449.00 | -1 086 248.00 | ||
DK Provisions réglementées | 801 704.00 | 874 114.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 311 380.00 | 2 064 340.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 971 328.00 | 2 096 424.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 999 893.00 | 1 022 515.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 971 221.00 | 3 118 939.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 952 881.00 | 4 857 956.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 627.00 | 354 486.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 707.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 936 104.00 | 15 891 399.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 861 634.00 | 5 382 818.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 724.00 | 540 280.00 | ||
EA Autres dettes | 515 669.00 | 595 819.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 402.00 | 143 293.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 26 039 044.00 | 27 795 762.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 321 645.00 | 32 979 042.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 890 877.00 | 25 102 039.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275 377.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 65 433 389.00 | 1 239 976.00 | 66 673 365.00 | 67 120 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 433 389.00 | 1 239 976.00 | 66 673 365.00 | 67 120 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 124 482.00 | 4 545 791.00 | ||
FQ Autres produits | 740 544.00 | 870 914.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 72 538 393.00 | 72 537 689.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 966 770.00 | 1 686 986.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 855 540.00 | 19 276 421.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 646.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 27 719 412.00 | 29 020 813.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 002 206.00 | 1 088 799.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 980 323.00 | 14 151 543.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 277 049.00 | 4 605 818.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 840 796.00 | 3 553 263.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 487 304.00 | 1 542 739.00 | ||
GE Autres charges | 394 996.00 | 893 187.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 72 524 402.00 | 75 859 219.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 990.00 | -3 321 530.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 165 850.00 | 553 617.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -155.00 | -133 173.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 53 640.00 | 35 263.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 599.00 | |||
GN Différences positives de change | 68 779.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 153 019.00 | 35 263.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 156 435.00 | 250 101.00 | ||
GS Différences négatives de change | 49 910.00 | 9 134.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 206 345.00 | 259 236.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -53 326.00 | -223 972.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 126 671.00 | -2 858 710.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 216.00 | 2 089 236.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 437 178.00 | 588 711.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 220 710.00 | 704 088.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 774 105.00 | 3 382 036.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 418.00 | 246 742.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 820.00 | 144 539.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 583 795.00 | 217 676.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742 034.00 | 608 958.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 071.00 | 2 773 078.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -160 707.00 | 1 000 616.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 631 369.00 | 76 508 608.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 311 919.00 | 77 594 856.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 449.00 | -1 086 248.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 072 459.00 | 2 738 189.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 615.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 054.00 | 7 255.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 447 846.00 | 1 241 763.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 430.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 797 330.00 | 1 249 018.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 309.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 575.00 | 40 504 034.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 204.00 | 49 226.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 219 778.00 | 40 826 570.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 821.00 | 39 103.00 | 268 924.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 103 931.00 | 2 801 694.00 | 1 069 354.00 | 33 836 270.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 333 751.00 | 2 840 797.00 | 1 069 354.00 | 34 105 194.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 801 704.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 874 114.00 | 148 301.00 | 220 711.00 | 801 704.00 |
4A Provisions pour litiges | 1 069 078.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 704 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 999 893.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 198 250.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 118 939.00 | 1 891 305.00 | 2 039 023.00 | 2 971 221.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 22 910.00 | |||
6T Sur comptes clients | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 000.00 | 24 860.00 | 82 860.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 875.00 | 31 495.00 | 43 600.00 | 105 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 110 929.00 | 2 071 100.00 | 2 303 334.00 | 3 878 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 512 165.00 | 2 052 023.00 | ||
UG ‐ Financières | 6 635.00 | 30 600.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 552 300.00 | 220 711.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 26 316.00 | 26 316.00 | ||
UX Autres créances clients | 18 369 517.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 70 232.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 582.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 120 382.00 | |||
VB T. V. A. | 2 633 894.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 170 388.00 | |||
VP Divers | 335 681.00 | |||
VC Groupe et associés | 819 878.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679 863.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 587 517.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 820 248.00 | 23 793 933.00 | 26 316.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 642.00 | 112 642.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 840 239.00 | 1 692 072.00 | 2 148 167.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355 627.00 | 355 627.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 936 105.00 | 15 936 105.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 335 014.00 | 1 335 014.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 220 625.00 | 1 220 625.00 | ||
VW T.V.A. | 1 801 546.00 | 1 801 546.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504 450.00 | 504 450.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 725.00 | 148 725.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 670.00 | 515 670.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 268 403.00 | 268 403.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 039 044.00 | 23 890 877.00 | 2 148 167.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 389 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 131 040.00 | |||