SCAPSAV - 54
Dépôt
| Dénomination | SCAPSAV - 54 |
| Siren | 418242707 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 5032 |
| Numéro de Gestion | 1998B00189 |
| Code Activité | 9522Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54670 Custines |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 701.00 | 19 415.00 | 70 286.00 | 9 462.00 |
AH Fonds commercial | 3 675.00 | 3 675.00 | 3 675.00 | |
AP Constructions | 18 196.00 | 16 411.00 | 1 785.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 007.00 | 33 118.00 | 22 889.00 | 30 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 845.00 | 118 651.00 | 90 194.00 | 108 226.00 |
CU Autres participations | 305 198.00 | 305 198.00 | 305 198.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 708.00 | 1 708.00 | 1 708.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 36 590.00 | 36 590.00 | 36 993.00 | |
BJ TOTAL (I) | 719 920.00 | 187 596.00 | 532 325.00 | 495 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 307.00 | 33 307.00 | 29 683.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 546 489.00 | 1 285.00 | 545 204.00 | 414 294.00 |
BZ Autres créances | 389 979.00 | 118 206.00 | 271 773.00 | 388 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -98.00 | -98.00 | -98.00 | |
CF Disponibilités | 123 385.00 | 123 385.00 | 175 498.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 298.00 | 21 298.00 | 38 748.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 114 361.00 | 119 491.00 | 994 870.00 | 1 046 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 282.00 | 307 087.00 | 1 527 195.00 | 1 541 466.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 264.00 | 264.00 | ||
DG Autres réserves | 5 013.00 | 5 013.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 886.00 | -252.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -733.00 | -1 634.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 280.00 | 11 013.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 583.00 | 1 797.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 329.00 | 289 127.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 315 196.00 | 371 723.00 | ||
EA Autres dettes | 715 806.00 | 867 806.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 516 914.00 | 1 530 453.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 195.00 | 1 541 466.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 547 305.00 | 547 305.00 | 594 909.00 | |
FG Production vendue services | 2 407 243.00 | 2 407 243.00 | 2 285 532.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 954 548.00 | 2 954 548.00 | 2 880 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 622.00 | 31 602.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 049 182.00 | 2 912 059.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 478.00 | 12 062.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 430 487.00 | 473 313.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 624.00 | 289.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 410 976.00 | 2 212 145.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 89 374.00 | 78 539.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 224 116.00 | 1 275 476.00 | ||
FZ Charges sociales | 437 790.00 | 447 705.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 014.00 | 39 994.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 216.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 118 206.00 | 81 516.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 14.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 768 823.00 | 4 621 268.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 719 640.00 | -1 709 210.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 526.00 | 5 474.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 526.00 | 5 474.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25.00 | 17.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25.00 | 17.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 501.00 | 5 457.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 712 139.00 | -1 703 752.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 736 792.00 | 1 706 720.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 736 792.00 | 1 706 720.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 754.00 | 4 602.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 632.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 386.00 | 4 602.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 711 406.00 | 1 702 119.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 793 500.00 | 4 624 253.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 794 233.00 | 4 625 887.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -733.00 | -1 634.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 476.00 | 77 733.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 747.00 | 10 301.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 899.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 122.00 | 88 034.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 832.00 | 93 376.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 283 048.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 403.00 | 343 496.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 169 236.00 | 719 920.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 338.00 | 16 277.00 | 168 200.00 | 19 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 444.00 | 33 737.00 | 168 181.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 782.00 | 50 014.00 | 168 200.00 | 187 596.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 285.00 | 1 285.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 81 516.00 | 118 206.00 | 81 516.00 | 118 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 801.00 | 118 206.00 | 81 516.00 | 119 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 801.00 | 118 206.00 | 81 516.00 | 119 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 118 206.00 | 81 516.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 36 590.00 | 36 590.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 285.00 | |||
UX Autres créances clients | 545 204.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 294.00 | |||
VB T. V. A. | 48 062.00 | |||
VP Divers | 67 773.00 | |||
VC Groupe et associés | 154 415.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 434.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 21 298.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 356.00 | 994 356.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 329.00 | 483 329.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 127 226.00 | 127 226.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 426.00 | 145 426.00 | ||
VW T.V.A. | 35 778.00 | 35 778.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 767.00 | 6 767.00 | ||
VI Groupe et associés | 23 288.00 | 23 288.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692 517.00 | 692 517.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 331.00 | 1 514 331.00 | ||